单位(元)东海祥瑞债券A(002381)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,385,705 |
22,088,872 |
2,897,192 |
1,981,587 |
利息收入 |
300,319 |
41,234 |
196,053 |
136,792 |
其中:存款利息收入 |
39,824 |
26,083 |
83,939 |
24,678 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
260,495 |
15,151 |
112,114 |
112,114 |
投资收益 |
22,166,692 |
10,851,800 |
12,617,821 |
639,412 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,166,692 |
10,851,800 |
12,617,821 |
639,412 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,918,694 |
11,195,839 |
-10,237,220 |
884,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
320,538 |
320,538 |
费用 |
2,419,409 |
1,233,844 |
1,296,899 |
182,252 |
管理人报酬 |
1,551,014 |
763,241 |
883,445 |
106,472 |
托管费 |
517,005 |
254,414 |
295,376 |
36,385 |
销售服务费 |
2,569 |
1,290 |
3,317 |
1,850 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
665 |
665 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
665 |
665 |
其他费用 |
268,932 |
175,141 |
69,520 |
35,232 |
利润总额 |
31,966,297 |
20,855,029 |
1,600,293 |
1,799,335 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,966,297 |
20,855,029 |
1,600,293 |
1,799,335 |
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