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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17659 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调整国投瑞银融华基金分红方案的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司（简称我公司）已于2007年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银融华基金和国投瑞银景气基金的分红公告》。因1月18日市场波动，根据《国投瑞银融华债券型证券投资基金基金合同》“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定，经基金托管人中国光大银行股份有限公司复核，我公司决定将国投瑞银融华基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利6.783元调整为6.72元。 本公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红。投资者欲了解有关基金分红的详细情况，可登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com、拨打本公司客户服务热线0755-83160000或向各代销网点查询。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2007年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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