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| 国融融兴混合A(007875) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1759878 | ||||||||
| 基金代码 | 007875 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-01 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年 年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管 理有限公司就旗下开放式基金2019年年度最后一日（2019年12月31日）的基 金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 1.0975 1.1475 国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 1.0922 1.1422 国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 1.1730 1.2230 国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 1.1669 1.2169 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 1.0562 1.1162 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 1.0562 1.1162 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.1078 1.1078 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.1040 1.1040 国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 1.0842 1.0842 国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 1.0806 1.0806 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.9869 0.9869 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.9866 0.9866 国融稳融债券型证券投资基金A类 006356 1.0505 1.0505 国融稳融债券型证券投资基金C类 006357 1.0483 1.0483 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2020年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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