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| 鑫元恒利定期开放(007050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1596413 | ||||||||
| 基金代码 | 007050 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元恒利定期开放 基金主代码 007050 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》等相关法律法规以及《鑫元恒利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元恒利三个月 定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]2103 号文 基金募集期间 2019 年 6 月 14 日至 2019 年 7 月 2 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 7 月 4 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 29,999,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 元） 2,100.00 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 29,999,000.00 利息结转的份额 2,100.00 合计 30,001,100.00 募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 33.33% 其他需要说明的事项 基金管理人的固有资金 2019 年 7 月 2 日通 过直销认购鑫元恒利三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金，适用认购费率为每 笔 1000 元。基金管理人固有资金作为本基 金的发起资金，自本基金基金合同生效之日 起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2019 年 7 月 5 日 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金-基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金 资产中支付。 2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认购的基金份 额份数均包括利息结转的份额。 3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份额承诺持有期 限 基金管理人 固有资金 10,000,0 00.00 33.33% 10,000,0 00.00 33.33% 自合同生效之日起不 少于 3 年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 33.33% 10,000,0 00.00 33.33% 自合同生效之日起不 少于 3 年 4. 其他需要提示的事项 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募 说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2019 年 7 月 6 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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