基金经理:郭卉
单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元恒利定期开放(007050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,813,000 | 16,418,600 | 8,071,510 | 19,136,000 |
基金本期净收益(元) | 13,382,900 | 12,384,100 | 15,892,900 | 15,682,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0099 | 0.0049 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 1,720,850,000 | 1,702,040,000 | 1,685,620,000 | 1,727,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.036 | 1.0246 | 1.0147 | 1.0399 |