基金经理:郭卉
单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元恒利定期开放债券(007050)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.03 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.05 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.03 | |
2020/11/11 | 2020/11/12 | 0.034 | |
合计:0.144 |