基金经理:郭卉
单位净值:1.0399 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1839 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元恒利定期开放(007050)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 161,715,000 | 9.4 | 2 |
2 | 2220014 | 22东莞银行 | 161,209,000 | 9.37 | 1 |
3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 135,807,000 | 7.89 | 69 |
4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 73,395,800 | 4.27 | 68 |
5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 72,421,200 | 4.21 | 15 |