单位(元)鑫元恒利定期开放债券(007050)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
69,782,923 |
37,611,966 |
60,473,610 |
37,988,438 |
利息收入 |
32,176 |
19,039 |
51,586 |
18,107 |
其中:存款利息收入 |
14,228 |
7,811 |
17,691 |
8,465 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
17,949 |
11,228 |
33,895 |
9,642 |
投资收益 |
70,249,432 |
34,304,763 |
72,734,784 |
38,377,216 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
70,249,432 |
34,304,763 |
72,734,784 |
38,377,216 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-498,685 |
3,288,164 |
-12,312,759 |
-406,885 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
15,754,784 |
8,073,932 |
14,412,177 |
7,151,344 |
管理人报酬 |
5,124,449 |
2,543,740 |
5,245,317 |
2,525,619 |
托管费 |
1,708,149 |
847,913 |
1,748,439 |
841,873 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
8,669,742 |
4,556,730 |
7,147,248 |
3,639,981 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,669,742 |
4,556,730 |
7,147,248 |
3,639,981 |
其他费用 |
252,444 |
125,549 |
256,893 |
129,592 |
利润总额 |
54,028,139 |
29,538,034 |
46,061,434 |
30,837,094 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,028,139 |
29,538,034 |
46,061,434 |
30,837,094 |
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