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工银尊益中短债债券F(485022) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1422473 | ||||||||
基金代码 | 485022 | ||||||||
公告日期 | 2018-12-31 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 工银瑞信2018年12月31日短期理财基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 2018/12/31 485018 工银7天理财B 7,923,512,744.47 0.7891 2.3672 2018/12/31 485020 工银14天发起B 8,498,300,700.53 0.7982 2.3947 2018/12/31 485022 工银60天理财B 2,793,153,098.02 0.6608 1.9824 2018/12/31 485118 工银7天理财A 4,633,456,672.96 0.7096 2.1289 2018/12/31 485120 工银14天发起A 1,092,494,035.77 0.7188 2.1563 2018/12/31 485122 工银60天理财A 1,160,665,138.62 0.5813 1.744 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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