单位净值:1.7092 | 累计净值:5.7140 | 截止日期:2020/7/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银尊益中短债债券F | 基金代码 | 485022 |
成立日期 | 2013/1/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.190 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.190 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.74 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 谷衡 尹珂嘉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
代销机构 | 银行(共28家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,重点投资于中短期债券,力求获得超出业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、F类基金份额收取销售服务费但费率不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; (2)若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)同一类别每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |