单位净值:1.7092 | 累计净值:5.7140 | 截止日期:2020/7/1 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
工银尊益中短债债券F(485022)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,815,450 | 1,048,310 | 1,162,190 | 2,193,080 |
基金本期净收益(元) | 1,228,340 | 681,421 | 1,057,450 | 1,152,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0133 | 0.0074 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 251,658,000 | 351,500,000 | 102,321,000 | 528,079,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1493 | 1.1381 | 1.128 | 1.1219 |