单位(元)工银尊益中短债债券F(485022)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
260,631,990 |
156,438,877 |
63,907,876 |
31,418,270 |
利息收入 |
485,554 |
252,077 |
201,057 |
95,105 |
其中:存款利息收入 |
201,610 |
112,479 |
63,335 |
34,871 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
283,944 |
139,598 |
137,722 |
60,234 |
投资收益 |
202,611,307 |
87,100,185 |
102,228,540 |
33,874,385 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
198,720,890 |
86,372,544 |
100,514,965 |
33,044,701 |
资产支持证券投资收益 |
3,890,417 |
727,642 |
1,713,575 |
829,685 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
55,580,974 |
68,116,805 |
-39,280,442 |
-3,093,277 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,954,155 |
969,810 |
758,722 |
542,056 |
费用 |
60,101,067 |
27,532,530 |
32,803,135 |
8,343,297 |
管理人报酬 |
17,741,067 |
8,187,021 |
10,374,918 |
2,611,278 |
托管费 |
2,956,845 |
1,364,504 |
1,729,153 |
435,213 |
销售服务费 |
6,275,033 |
3,689,049 |
5,915,663 |
1,652,921 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
32,340,321 |
13,936,117 |
14,294,123 |
3,444,064 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
32,340,321 |
13,936,117 |
14,294,123 |
3,444,064 |
其他费用 |
306,808 |
156,012 |
295,594 |
140,793 |
利润总额 |
200,530,923 |
128,906,347 |
31,104,741 |
23,074,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
200,530,923 |
128,906,347 |
31,104,741 |
23,074,972 |
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