单位净值:1.7092 | 累计净值:5.7140 | 截止日期:2020/7/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银尊益中短债债券F(485022)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281563 | 22首钢MTN004 | 236,394,000 | 2.77 | 3 |
2 | 230406 | 23农发06 | 152,860,000 | 1.79 | 239 |
3 | 102380963 | 23赣国资MTN001 | 145,497,000 | 1.71 | 4 |
4 | 102102165 | 21诚通控股MTN006 | 132,774,000 | 1.56 | 8 |
5 | 210218 | 21国开18 | 121,943,000 | 1.43 | 337 |