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| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1399085 | ||||||||
| 基金代码 | 161831 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银华恒生中企份额与恒中企A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因银华恒生中国企业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2018年12月3日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华恒生中企份额（场内简称：恒生中企，代码：161831）和恒中企A份额（场内简称：恒中企A，代码：150175）办理定期份额折算业务，本基金恒生中企与恒中企A份额将于2018年12月4日暂停交易，并将于2018年12月5日开市之后恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月5日恒生中企即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的恒生中企的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于恒生中企折算前存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定应得收益后与2018年12月5日的前收盘价可能存在一定差异，2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月5日恒中企A即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的恒中企A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于恒中企A折算前存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后与2018年12月5日的前收盘价存在一定差异，2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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