银华恒生国企指数(QDII-LOF)

(161831)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：李宜璇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5623	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.5623
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:恒生国企LOF	最新规模:1.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7260	2.54%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
日经ETF	1.0087	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
华宝美国	2.3400	2.18%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
摩根日本	1.5754	1.80%
广发生物	1.1320	1.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
银华战略	1.1620	1.66%
银华富裕	4.4328	1.57%
银华富裕	4.4108	1.57%
银华玉衡	0.7979	1.39%
银华玉衡	0.7924	1.38%
银华尊和	0.8363	1.09%
银华尊和	0.8312	1.08%
银华尊和	1.0978	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	-3.61%	8.13%	-14.42%	-11.13%	-39.23%	-32.51%
同类排名(复制指数型)	12/37	17/37	45/232	213/237	93/236	15/20	--
同类平均(复制指数型)	-0.73%	-5.81%	3.40%	6.07%	-12.69%	-34.32%	-
年化收益率(%)	4.28%	-3.61%	8.13%	-14.42%	-11.13%	-13.08%	-3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	84.56	86.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华恒生数据不全。
在财务资质方面，银华恒生数据不全。
在持仓周转率方面，银华恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.14%	18/40	-3.82%	31/40	-10.27%	24/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-12-31

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