基金经理:李宜璇
单位净值:0.5623 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.5623 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 691,471 | -16,962,400 | -6,597,030 | -6,975,760 |
基金本期净收益(元) | -277,142 | -2,601,460 | -1,705,130 | -3,965,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.0484 | -0.0191 | -0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 185,493,000 | 183,791,000 | 198,387,000 | 205,229,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5211 | 0.52 | 0.5688 | 0.5888 |