单位(元)银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,763,362 |
-3,605,910 |
-19,960,428 |
-3,663,704 |
利息收入 |
38,113 |
20,457 |
66,454 |
37,584 |
其中:存款利息收入 |
38,113 |
20,457 |
66,454 |
37,584 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,959,684 |
-7,230,826 |
-21,596,043 |
-8,565,611 |
其中:股票投资收益 |
-11,729,732 |
-9,015,595 |
-22,761,232 |
-10,000,780 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-3,306,719 |
-261,300 |
-4,107,867 |
-817,079 |
股利收益 |
5,076,767 |
2,046,069 |
5,273,056 |
2,252,249 |
公允价值变动收益 |
-15,932,346 |
3,320,481 |
230,941 |
4,324,268 |
汇兑收益 |
27,837 |
240,261 |
1,132,400 |
388,132 |
其他收入 |
62,718 |
43,717 |
205,820 |
151,922 |
费用 |
2,889,958 |
1,487,991 |
3,068,295 |
1,583,411 |
管理人报酬 |
2,052,015 |
1,059,823 |
2,189,974 |
1,110,640 |
托管费 |
574,564 |
296,750 |
613,193 |
310,979 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
262,220 |
130,259 |
265,129 |
161,792 |
利润总额 |
-28,653,320 |
-5,093,901 |
-23,028,723 |
-5,247,115 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-28,653,320 |
-5,093,901 |
-23,028,723 |
-5,247,115 |
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