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| 农银平衡双利混合(660003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 138504 | ||||||||
| 基金代码 | 660003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行交通银行协商，我公司决定自2011年10月21日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票恒泰艾普(代码：300157)进行估值，在恒泰艾普复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银行业成长股票 恒泰艾普(代码：300157) -0.28% 农银平衡双利混合 恒泰艾普(代码：300157) -0.12% 自2011年10月21日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一一年十月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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