基金经理:陈富权
单位净值:1.6335 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:3.0902 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银平衡双利混合(660003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,393,300 | -13,258,200 | -24,299,300 | -16,021,700 |
基金本期净收益(元) | -6,765,520 | -16,972,200 | -13,559,500 | -11,673,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0553 | -0.0699 | -0.1268 | -0.0795 |
期末基金资产净值(元) | 299,737,000 | 291,056,000 | 306,943,000 | 336,015,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.598 | 1.542 | 1.6116 | 1.7382 |