单位(元)农银平衡双利混合(660003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,697,772 |
-9,522,894 |
-91,152,012 |
-44,260,775 |
利息收入 |
598,779 |
297,118 |
659,743 |
356,836 |
其中:存款利息收入 |
546,955 |
297,118 |
623,804 |
320,897 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,824 |
- |
35,939 |
35,939 |
投资收益 |
-47,571,264 |
-19,110,679 |
-33,105,528 |
-19,020,078 |
其中:股票投资收益 |
-51,057,926 |
-21,044,149 |
-36,243,508 |
-20,532,070 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
589,910 |
256,317 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,486,662 |
1,933,470 |
2,548,070 |
1,255,674 |
公允价值变动收益 |
2,230,151 |
9,255,940 |
-58,748,507 |
-25,625,128 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,562 |
34,728 |
42,279 |
27,595 |
费用 |
5,650,178 |
3,267,523 |
6,941,279 |
3,454,502 |
管理人报酬 |
4,666,121 |
2,712,875 |
5,772,432 |
2,873,056 |
托管费 |
777,687 |
452,146 |
962,072 |
478,843 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
206,370 |
102,503 |
206,775 |
102,603 |
利润总额 |
-50,347,950 |
-12,790,417 |
-98,093,291 |
-47,715,277 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-50,347,950 |
-12,790,417 |
-98,093,291 |
-47,715,277 |
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