基金经理:陈富权
单位净值:1.6335 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:3.0902 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银平衡双利混合(660003)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/1/17 | 2022/1/19 | 0.38 | |
2021/1/18 | 2021/1/20 | 0.3314 | |
2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.1306 | |
2018/1/17 | 2018/1/19 | 0.1347 | |
2017/1/17 | 2017/1/19 | 0.08 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.16 | |
2015/1/12 | 2015/1/14 | 0.05 | |
2014/1/13 | 2014/1/15 | 0.08 | |
2011/1/10 | 2011/1/12 | 0.06 | |
2010/1/7 | 2010/1/11 | 0.05 | |
合计:1.4567 |