基金经理:陈富权
单位净值:1.6335 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:3.0902 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 农银平衡双利混合 | 基金代码 | 660003 |
成立日期 | 2009/4/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.876 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.876 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.06 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈富权 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 精选具备良好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及收益率具有优势的债券品种,通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×55%+中证全债指数×45% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%;权证投资比例范围为0%-3%;债券等其他资产的投资比例范围为20%-70%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次; 6、每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 7、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |