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| 中银证券汇嘉定期开放债券(005309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1139711 | ||||||||
| 基金代码 | 005309 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年6月30日基金净值(收益)公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限 公司就旗下基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如 下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018 年 6 月 30 日 单位：元 基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本1 号混合 2,119,263,685.32 1.0094 1.0094 002938 中银证券健康产业混合 115,157,670.65 0.9722 0.9722 003929 中银证券安进债券A 32,556,404,694.11 1.0154 1.0499 003930 中银证券安进债券C 13,697.81 1.0158 1.0503 003980 中银证券瑞益混合A 46,924,371.64 1.0345 1.0345 003981 中银证券瑞益混合C 4,940,862.57 1.0266 1.0266 004551 中银证券瑞享混合A 63,214,552.50 1.0024 1.0024 004552 中银证券瑞享混合C 831,168.40 0.9969 0.9969 004807 中银证券安弘债券A 94,850,285.10 1.0143 1.0143 004808 中银证券安弘债券C 5,062,857.79 1.0112 1.0112 004883 中银证券瑞丰混合A 57,346,567.35 0.9881 0.9881 004884 中银证券瑞丰混合C 1,207,035.04 0.9841 0.9841 005321 中银证券汇宇债券 15,332,522,275.72 1.0215 1.0383 004913 中银证券聚瑞混合A 91,675,387.22 0.9784 0.9784 004914 中银证券聚瑞混合C 6,695,925.37 0.9771 0.9771 004917 中银证券祥瑞混合A 38,810,466.10 0.9051 0.9051 004918 中银证券祥瑞混合C 23,895,753.28 0.9039 0.9039 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 213,304,516.21 1.0157 1.0157 004956 中银证券安誉债券A 2,421,220,973.70 1.0087 1.0087 004957 中银证券安誉债券C 4,443,394.63 1.8519 1.8519 005611 中银证券汇享定期开放债券 210,719,877.15 1.0034 1.0034 2、货币市场基金： 2018 年 6 月 30 日 单位：元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%) 003316 中银证券现金管家货币 A 3,473,611,965.12 0.9195 3.5940 003317 中银证券现金管家货币 B 2,300,185,368.60 0.9852 3.8480 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇一八年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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