单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2729 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:425.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 586,343,000 | 390,079,000 | 263,563,000 | 568,762,000 |
基金本期净收益(元) | 318,225,000 | 296,296,000 | 361,841,000 | 339,129,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0103 | 0.007 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 42,308,100,000 | 42,423,100,000 | 42,033,000,000 | 41,769,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.116 | 1.119 | 1.1087 | 1.1017 |