单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2729 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:425.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 170415 | 17农发15 | 4,617,140,000 | 10.91 | 24 |
2 | 180206 | 18国开06 | 1,612,910,000 | 3.81 | 35 |
3 | 212380022 | 23华夏银行债04 | 1,277,550,000 | 3.02 | 9 |
4 | 1928020 | 19交通银行二级02 | 1,120,070,000 | 2.65 | 1 |
5 | 170208 | 17国开08 | 1,118,900,000 | 2.64 | 49 |