单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2729 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:425.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银证券汇嘉定期开放债券(005309)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/22 | 2024/1/23 | 0.0185 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.0475 | |
2022/3/15 | 2022/3/16 | 0.0264 | |
2022/2/16 | 2022/2/17 | 0.0211 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.0093 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.0053 | |
2020/9/18 | 2020/9/21 | 0.0159 | |
2020/3/5 | 2020/3/6 | 0.0078 | |
合计:0.1518 |