中银证券汇嘉定期开放债券(005309)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1211 |
1.2729 |
-0.08% |
2024/4/19 |
1.122 |
1.2738 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.1213 |
1.2731 |
0.071% |
2024/4/17 |
1.1205 |
1.2723 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1198 |
1.2716 |
0.296% |
2024/4/3 |
1.1165 |
1.2683 |
0.063% |
2024/3/29 |
1.1158 |
1.2676 |
0.108% |
2024/3/22 |
1.1146 |
1.2664 |
0.135% |
2024/3/15 |
1.1131 |
1.2649 |
-0.206% |
2024/3/8 |
1.1154 |
1.2672 |
0.243% |
2024/3/1 |
1.1127 |
1.2645 |
0.144% |
2024/2/23 |
1.1111 |
1.2629 |
0.28% |
2024/2/8 |
1.108 |
1.2598 |
0.009% |
2024/2/2 |
1.1079 |
1.2597 |
0.308% |
2024/1/26 |
1.1045 |
1.2563 |
-1.498% |
2024/1/19 |
1.1213 |
1.2546 |
0.125% |
2024/1/16 |
1.1199 |
1.2532 |
-0.009% |
2024/1/15 |
1.12 |
1.2533 |
0.018% |
2024/1/12 |
1.1198 |
1.2531 |
0.063% |
2024/1/5 |
1.1191 |
1.2524 |
0.009% |
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