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| 口子窖(603589) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.2406 | 1.1917 | 1.0175 | 2.7588 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.24 | 1.2 | 1.02 | 2.76 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.17 | -- | 2.69 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 17.5103 | 17.4064 | 18.5414 | 17.5239 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 17.5103 | 17.4064 | 18.5414 | 17.5239 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.6527 | -0.6382 | -0.4096 | 2.4321 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5269 | 1.5181 | 1.6374 | 1.6374 | |
| 每股未分配利润(元) | 14.4753 | 14.385 | 15.5076 | 14.4902 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8967 | 5.3291 | 4.4299 | 12.1186 | |
| 主营业务利润率(%) | 54.5908 | 57.3766 | 61.4533 | 59.4046 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.6551 | 5.2817 | 4.4496 | 12.6399 | |
| 成本费用利润率(%) | 43.9569 | 59.4753 | 81.6541 | 60.4021 | |
| 营业利润率(%) | 30.5749 | 37.4544 | 44.9476 | 37.8994 | |
| 主营业务成本率(%) | 29.0415 | 26.9342 | 23.794 | 25.4123 | |
| 销售净利率(%) | 23.3801 | 28.2518 | 33.723 | 27.5205 | |
| 股本报酬率(%) | 124.0574 | 426.0637 | 101.7481 | 558.2594 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.0848 | 24.4774 | 5.4876 | 31.8569 | |
| 资产报酬率(%) | 5.8967 | 19.0524 | 4.4299 | 24.5228 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 24.0417 | 20.2559 | 16.3977 | 21.9857 | |
| 非主营比重 | 1.8337 | 1.7686 | -0.1854 | 0.8174 | |
| 主营利润比重 | 178.8193 | 153.4229 | 136.9756 | 157.1537 | |
| 股息发放率(%) | -- | 1.0883 | 0.0092 | 0.0034 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1732543583.62 | 1452189866.31 | 1112489497.13 | 3573012064.42 | |
| 净资产收益率(%) | 7.08 | 6.85 | 5.49 | 15.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.06 | 6.66 | 5.64 | 16.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 724796324.77 | 698206452.81 | 606949884.25 | 1610182325.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -27.2351 | -20.0662 | 2.4215 | 0.8856 | |
| 净利润增长率(%) | -43.3852 | -24.6284 | 3.5919 | -3.8333 | |
| 净资产增长率(%) | 3.0905 | 6.2693 | 7.7346 | 7.8467 | |
| 总资产增长率(%) | -0.9085 | 1.3992 | 6.062 | 8.989 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 126.3629 | 136.7085 | 100.5897 | 610.1053 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.1367 | 1.3167 | 0.8947 | 0.5901 | |
| 存货周转天数(天) | 1768.1729 | 1585.9031 | 1229.5082 | 1286.1736 | |
| 存货周转率(次) | 0.1527 | 0.1135 | 0.0732 | 0.2799 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.7888 | -- | 1.966 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2419 | 0.1869 | 0.1319 | 0.4593 | |
| 总资产周转天数(天) | 1116.1637 | 963.0819 | 682.3351 | 783.8014 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.401 | 0.3039 | 0.2125 | 0.7499 | |
| 流动资产周转天数(天) | 673.3167 | 592.3001 | 423.5294 | 480.064 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3024 | 0.2415 | 0.1673 | 0.5936 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.8754 | 2.9697 | 3.5085 | 2.877 | |
| 速动比率 | 0.6034 | 0.7373 | 1.0889 | 0.8872 | |
| 现金比率(%) | 38.8246 | 57.9862 | 38.0072 | 65.3817 | |
| 利息支付倍数 | -2680.5422 | -3009.3032 | -2611.2494 | -57726.9505 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.2304 | 77.8367 | 80.7248 | 76.9779 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 320.47 | -- | 332.8848 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.1484 | 28.474 | 23.8776 | 29.9074 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.8972 | -- | 65.0868 | |
| 资本固定化比率(%) | 49.8343 | 50.0253 | 46.8115 | 49.4117 | |
| 产权比率(%) | 18.1438 | 26.4166 | 21.9656 | 27.9787 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 24.2883 | -- | 23.1245 | |
| 资产负债率(%) | 16.7696 | 22.1633 | 19.2752 | 23.0221 | |
| 总资产(元) | 12583473981.47 | 13417655306.52 | 13781210728.38 | 13658948417.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.123 | -0.1513 | -0.1357 | 0.2426 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.031 | -0.0285 | -0.0178 | 0.1068 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5261 | -0.5355 | -0.4025 | 0.8816 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.185 | -0.1288 | -0.0925 | 0.4641 | |
| 现金流量比率(%) | -20.5449 | -13.8799 | -10.0561 | 49.6042 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 13004.4 | -- | 710 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 2610597.27 | -- | 2678797.63 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1163556.4 | -- | 1752677.24 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 58420 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6236105.48 | -- | 394672.19 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 504675.45 | -- | 199795.2 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2322705.76 | -- | 2253652.81 | |
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