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| 口子窖(603589) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.61 | 0.5496 | 1.1257 | 1.2406 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.61 | 0.55 | 1.13 | 1.24 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.6 | -- | 1.1 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 17.5021 | 17.9404 | 17.3909 | 17.5103 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 17.5021 | 17.9404 | 17.3909 | 17.5103 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.429 | -0.226 | -0.3614 | -0.6527 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5223 | 1.5223 | 1.5223 | 1.5269 | |
| 每股未分配利润(元) | 14.4716 | 14.91 | 14.3605 | 14.4753 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.869 | 2.5367 | 5.2962 | 5.8967 | |
| 主营业务利润率(%) | 52.0823 | 52.2343 | 52.5876 | 54.5908 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8694 | 2.5609 | 5.1063 | 5.6551 | |
| 成本费用利润率(%) | 32.3839 | 44.0203 | 28.8206 | 43.9569 | |
| 营业利润率(%) | 24.31 | 30.3362 | 22.318 | 30.5749 | |
| 主营业务成本率(%) | 32.6473 | 32.3851 | 30.8936 | 29.0415 | |
| 销售净利率(%) | 18.6938 | 23.8993 | 16.8728 | 23.3801 | |
| 股本报酬率(%) | 420.722 | 54.9571 | 445.9348 | 124.0574 | |
| 净资产报酬率(%) | 24.0384 | 3.0633 | 25.6419 | 7.0848 | |
| 资产报酬率(%) | 19.7878 | 2.5367 | 20.9795 | 5.8967 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 27.3204 | 21.2238 | 29.8956 | 24.0417 | |
| 非主营比重 | 0.6558 | 0.1268 | 1.9544 | 1.8337 | |
| 主营利润比重 | 213.7583 | 171.9966 | 236.0246 | 178.8193 | |
| 股息发放率(%) | 0.8177 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1016512273.48 | 718427569.42 | 2098560374.98 | 1732543583.62 | |
| 净资产收益率(%) | 3.49 | 3.06 | 6.47 | 7.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.46 | 3.33 | 6.43 | 7.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 359967412.74 | 327012247.84 | 655863872.24 | 724796324.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -22.8859 | -24.024 | -33.6527 | -27.2351 | |
| 净利润增长率(%) | -48.9745 | -46.1563 | -59.3223 | -43.3852 | |
| 净资产增长率(%) | 0.2341 | -3.5446 | -1.0705 | 3.0905 | |
| 总资产增长率(%) | -5.2217 | -5.9739 | -6.9222 | -0.9085 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 114.5004 | 67.6355 | 254.7665 | 126.3629 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1.572 | 1.3307 | 1.4131 | 2.1367 | |
| 存货周转天数(天) | 1859.5041 | 1306.2409 | 1797.304 | 1768.1729 | |
| 存货周转率(次) | 0.0968 | 0.0689 | 0.2003 | 0.1527 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5753 | -- | 1.2299 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1535 | 0.1072 | 0.3026 | 0.2419 | |
| 总资产周转天数(天) | 1172.6384 | 839.5522 | 1189.6894 | 1116.1637 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2577 | 0.1795 | 0.4993 | 0.401 | |
| 流动资产周转天数(天) | 698.4866 | 501.3928 | 721.0094 | 673.3167 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.187 | 0.1302 | 0.3816 | 0.3024 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.7309 | 3.861 | 3.5719 | 3.8754 | |
| 速动比率 | 0.4499 | 0.655 | 0.5059 | 0.6034 | |
| 现金比率(%) | 27.2821 | 23.431 | 43.2468 | 38.8246 | |
| 利息支付倍数 | -15121.4138 | -26768.879 | -2456.7763 | -2680.5422 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 82.3174 | 82.8104 | 81.8174 | 83.2304 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 303.0336 | -- | 312.2868 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.4811 | 20.7577 | 22.2233 | 20.1484 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.6208 | -- | 62.5542 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 48.638 | 48.0165 | 49.9245 | 49.8343 | |
| 产权比率(%) | 19.5241 | 18.84 | 20.241 | 18.1438 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 27.1644 | -- | 26.1995 | -- | |
| 资产负债率(%) | 17.6826 | 17.1896 | 18.1826 | 16.7696 | |
| 总资产(元) | 12717026042.87 | 12957936532.77 | 12713444048.81 | 12583473981.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1315 | -0.0983 | -0.0542 | -0.123 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0202 | -0.0104 | -0.017 | -0.031 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7032 | -0.4112 | -0.3211 | -0.5261 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1141 | -0.0607 | -0.0935 | -0.185 | |
| 现金流量比率(%) | -12.5537 | -6.6864 | -10.2675 | -20.5449 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2595.4 | -- | 13659.4 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12312 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2761037.63 | -- | 2648237.63 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 75314.76 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 89527.24 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9085945.71 | -- | 996980.13 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 938211.83 | -- | 260095.82 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2812515.99 | -- | 2443448.01 | -- | |
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