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| 日照港(600017) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1868 | 0.1909 | 0.1293 | 0.0513 | |
| 加权每股收益(元) | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.14 | -- | 0.1 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.2481 | 5.299 | 5.2412 | 5.2547 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5388 | 4.5693 | 4.5134 | 4.5289 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7197 | 0.6284 | 0.3342 | 0.0852 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.6467 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5885 | 2.6345 | 2.5803 | 2.5992 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.4281 | 1.4723 | 1.0002 | 0.3942 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.1151 | 23.079 | 23.2503 | 22.2913 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.4266 | 1.4644 | 0.9933 | 0.3927 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.5497 | 15.525 | 16.3435 | 12.3856 | |
| 营业利润率(%) | 10.1375 | 13.6334 | 14.2835 | 10.8542 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.8181 | 75.8781 | 75.7103 | 76.6635 | |
| 销售净利率(%) | 7.3494 | 10.3695 | 10.8409 | 8.6491 | |
| 股本报酬率(%) | 438.8618 | 19.0884 | 420.469 | 5.1267 | |
| 净资产报酬率(%) | 83.6228 | 3.6023 | 80.2241 | 0.9756 | |
| 资产报酬率(%) | 33.5555 | 1.4723 | 32.5286 | 0.3942 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.0249 | 9.6651 | 9.8938 | 10.1635 | |
| 非主营比重 | -2.1036 | 1.7555 | 3.0758 | 1.7545 | |
| 主营利润比重 | 199.307 | 171.6869 | 164.1907 | 204.8176 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0619 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1494129436.66 | 1306674386.23 | 852827592.99 | 406385238.38 | |
| 净资产收益率(%) | 3.54 | 3.73 | 2.58 | 1.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.56 | 3.76 | 2.57 | 1.09 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 432732026.92 | 472907349.14 | 303669180.4 | 149247087.97 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.562 | -9.7839 | -10.662 | -8.224 | |
| 净利润增长率(%) | -25.0077 | -19.9518 | -19.5735 | -26.3558 | |
| 净资产增长率(%) | 0.9246 | 2.0486 | 2.507 | 3.2197 | |
| 总资产增长率(%) | -0.2081 | 0.9663 | 1.3649 | 2.2778 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 11.2867 | 8.688 | 5.5976 | 3.0782 | |
| 应收账款周转天数(天) | 31.8959 | 31.0773 | 32.1566 | 29.2379 | |
| 存货周转天数(天) | 13.2006 | 14.6625 | 14.9072 | 14.6218 | |
| 存货周转率(次) | 27.2715 | 18.4143 | 12.0747 | 6.1552 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.3645 | -- | 0.1774 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1941 | 0.1412 | 0.0916 | 0.0454 | |
| 总资产周转天数(天) | 1854.7141 | 1912.1813 | 1965.0655 | 1982.3789 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.3183 | 1.6777 | 1.1324 | 0.5842 | |
| 流动资产周转天数(天) | 155.2862 | 160.9346 | 158.9544 | 154.0568 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4865 | 0.3507 | 0.2284 | 0.1134 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.3646 | 0.3174 | 0.2927 | 0.3044 | |
| 速动比率 | 0.3414 | 0.2964 | 0.2724 | 0.2822 | |
| 现金比率(%) | 11.505 | 11.4764 | 8.487 | 9.5454 | |
| 利息支付倍数 | 246.1998 | 298.0567 | 297.2414 | 249.5702 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.7929 | -1.25 | -1.1824 | -1.4398 | |
| 股东权益比率(%) | 40.1272 | 40.8726 | 40.5472 | 40.408 | |
| 长期负债比率(%) | 27.7894 | 24.1608 | 23.8034 | 25.2865 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 72.0513 | -- | 77.2739 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 149.2074 | 144.6625 | 146.6264 | 147.4755 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 134.1464 | 139.9499 | 142.4527 | 140.5195 | |
| 资本化比率(%) | 40.917 | 37.1514 | 36.9902 | 38.4911 | |
| 固定资产净值率(%) | 63.4167 | -- | 62.4664 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 227.0472 | 222.6777 | 226.0801 | 228.4538 | |
| 产权比率(%) | 130.04 | 128.3863 | 128.9029 | 125.0641 | |
| 清算价值比率(%) | 155.4477 | 154.626 | 154.9659 | 161.7996 | |
| 固定资产比重(%) | 55.6926 | -- | 52.472 | -- | |
| 资产负债率(%) | 59.8728 | 59.1274 | 59.4528 | 59.592 | |
| 总资产(元) | 40225483053.38 | 39874831861.12 | 39756324317.82 | 39996238743.18 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2832 | 0.3414 | 0.2802 | 0.1438 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.055 | 0.0485 | 0.0259 | 0.0066 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.8531 | 3.2923 | 2.5851 | 1.6622 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0919 | 0.082 | 0.0435 | 0.011 | |
| 现金流量比率(%) | 22.5593 | 17.1199 | 9.0841 | 2.5953 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1013564292.94 | 1014735379.12 | 1011212080.22 | 809393904.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2017806.79 | -- | 15633702.22 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2929588.91 | -- | 1162935.17 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2743338.25 | -- | 3326537.85 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5313.74 | -- | 12472.54 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2645.05 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 130357.02 | -- | 188224.43 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 41320.36 | -- | 32325 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 31161366.64 | -- | 31127503.84 | -- | |
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