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| 中信出版(300788) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4071 | 0.2188 | 0.6836 | 0.8454 | |
| 加权每股收益(元) | 0.41 | 0.22 | 0.68 | 0.85 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.41 | 0.22 | 0.68 | 0.85 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.38 | -- | 0.62 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.8067 | 11.8055 | 11.5867 | 11.9912 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.802 | 11.8055 | 11.5867 | 11.9085 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1592 | -0.1337 | 1.1858 | 0.5344 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.3134 | 6.3169 | 6.0982 | 6.4199 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3479 | 1.2741 | 3.9238 | 4.8261 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.7937 | 40.8829 | 37.9123 | 40.0973 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.3421 | 1.2649 | 3.9262 | 4.842 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.065 | 11.9202 | 8.5572 | 15.265 | |
| 营业利润率(%) | 9.5068 | 10.2894 | 7.5164 | 12.7798 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.7257 | 58.6443 | 61.6402 | 59.471 | |
| 销售净利率(%) | 9.7908 | 10.3444 | 7.6371 | 12.9546 | |
| 股本报酬率(%) | 54.5553 | 21.8787 | 81.5452 | 84.5382 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.6207 | 1.8533 | 7.0378 | 7.05 | |
| 资产报酬率(%) | 3.1468 | 1.2741 | 4.6804 | 4.8261 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 28.3614 | 27.6628 | 27.1698 | 24.9628 | |
| 非主营比重 | 2.9163 | 0.2958 | 3.9633 | 3.1692 | |
| 主营利润比重 | 406.0578 | 395.2193 | 496.3705 | 309.5183 | |
| 股息发放率(%) | 0.5166 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 314597051.67 | 164421622.43 | 645323986.82 | 497559096.77 | |
| 净资产收益率(%) | 3.43 | 1.85 | 5.9 | 7.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.44 | 1.87 | 5.93 | 7.25 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 72704663.58 | 40858357.13 | 117954648.84 | 154104232.89 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.8733 | -3.9558 | 0.8692 | 2.8974 | |
| 净利润增长率(%) | -36.08 | -23.0924 | 10.6311 | 24.4582 | |
| 净资产增长率(%) | 0.2047 | 0.4874 | 1.0725 | 3.971 | |
| 总资产增长率(%) | -3.0858 | -2.1702 | 0.122 | 1.9489 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.4679 | 5.8275 | 29.1202 | 17.2676 | |
| 应收账款周转天数(天) | 17.1954 | 15.444 | 12.3626 | 15.6362 | |
| 存货周转天数(天) | 183.955 | 184.9188 | 168.3502 | 182.9764 | |
| 存货周转率(次) | 0.9785 | 0.4867 | 2.1384 | 1.4756 | |
| 固定资产周转率(次) | 79.8517 | -- | 155.9636 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2392 | 0.1223 | 0.5141 | 0.3738 | |
| 总资产周转天数(天) | 752.5084 | 735.8953 | 700.2529 | 722.3114 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2823 | 0.1448 | 0.6099 | 0.4452 | |
| 流动资产周转天数(天) | 637.6196 | 621.547 | 590.2607 | 606.469 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3554 | 0.1808 | 0.7767 | 0.5565 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9551 | 3.0501 | 2.8389 | 3.0612 | |
| 速动比率 | 2.4505 | 2.5158 | 2.3452 | 2.5067 | |
| 现金比率(%) | 185.8158 | 192.9529 | 182.2258 | 190.4264 | |
| 利息支付倍数 | -833.437 | -1017.6087 | -790.0533 | -1387.2144 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 68.1016 | 68.7507 | 66.5031 | 68.4549 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 24651.2925 | -- | 20603.1612 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 46.8394 | 45.4531 | 50.3689 | 46.0815 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 25.6966 | -- | 29.9048 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.8037 | 22.4858 | 23.6086 | 23.9088 | |
| 产权比率(%) | 42.3118 | 40.3161 | 44.6506 | 39.9095 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 0.2763 | -- | 0.3228 | -- | |
| 资产负债率(%) | 31.8984 | 31.2493 | 33.4969 | 31.5451 | |
| 总资产(元) | 3296642262.13 | 3265181885.22 | 3312975710.81 | 3330857498.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0383 | -0.0632 | 0.1325 | 0.0819 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0092 | -0.0078 | 0.0681 | 0.0305 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.391 | -0.6112 | 1.7346 | 0.6322 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0288 | -0.0249 | 0.2032 | 0.0967 | |
| 现金流量比率(%) | 3.186 | -2.8095 | 22.9213 | 11.1675 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 82580727.02 | 84501235.51 | 84599039.49 | 96523977.4 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1720860.56 | -- | 2371909.42 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 939142.94 | -- | 810453.86 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 6386233.22 | -- | 5843155.78 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 138569447.49 | -- | 147010397.57 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 77890584.57 | -- | 59016905.91 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2790388.31 | -- | 3557208.94 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2897033.75 | -- | 2804798.89 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 17364096.08 | -- | 16411545.59 | -- | |
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