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| 中信出版(300788) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2845 | 0.6179 | 0.6792 | 0.4886 | |
| 加权每股收益(元) | 0.29 | 0.62 | 0.68 | 0.49 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.29 | 0.62 | 0.68 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.83 | -- | 0.48 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.7483 | 11.4638 | 11.5332 | 11.1917 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.6659 | 11.3806 | 11.449 | 11.2531 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2384 | 0.8531 | 0.1189 | -0.0888 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | 3.9507 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.1774 | 5.892 | 5.9523 | 5.7564 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.6207 | 3.5511 | 3.9533 | 2.8058 | |
| 主营业务利润率(%) | 39.3271 | 38.5688 | 38.8478 | 38.352 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.6277 | 3.5358 | 3.9112 | 2.7948 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.2587 | 10.8832 | 15.9609 | 17.376 | |
| 营业利润率(%) | 12.7557 | 9.2294 | 13.2757 | 14.7199 | |
| 主营业务成本率(%) | 60.0867 | 61.0409 | 60.8055 | 61.3344 | |
| 销售净利率(%) | 12.9183 | 6.9632 | 10.7103 | 11.541 | |
| 股本报酬率(%) | 28.448 | 74.7588 | 67.925 | 62.1322 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.4215 | 6.5213 | 5.8895 | 5.5516 | |
| 资产报酬率(%) | 1.6207 | 4.2961 | 3.9533 | 3.5679 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 23.9891 | 25.5081 | 23.9287 | 23.387 | |
| 非主营比重 | 1.8943 | 0.873 | -1.9623 | 1.3965 | |
| 主营利润比重 | 304.4291 | 407.6281 | 286.0729 | 259.5608 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.6345 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 164678711.22 | 650840591.85 | 468481174.25 | 308747454.45 | |
| 净资产收益率(%) | 2.45 | 5.48 | 5.98 | 4.34 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.48 | 5.56 | 6.05 | 4.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52140693.9 | 157999286.14 | 134677326.74 | 91058067.55 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.1503 | -1.7168 | -6.2002 | -7.7483 | |
| 净利润增长率(%) | 41.5111 | -1.7254 | -0.9693 | -1.6241 | |
| 净资产增长率(%) | 4.7432 | 4.0722 | 3.8642 | 2.5326 | |
| 总资产增长率(%) | 1.7453 | -0.855 | -0.8148 | -2.1365 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 7.8499 | 28.2243 | 16.4826 | 11.0041 | |
| 应收账款周转天数(天) | 11.4651 | 12.755 | 16.3809 | 16.3575 | |
| 存货周转天数(天) | 182.1862 | 169.4995 | 176.2977 | 173.5274 | |
| 存货周转率(次) | 0.494 | 2.1239 | 1.5315 | 1.0373 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 157.6755 | -- | 75.8355 | |
| 总资产周转率(次) | 0.126 | 0.5078 | 0.3652 | 0.2422 | |
| 总资产周转天数(天) | 714.2857 | 708.9405 | 739.3209 | 743.1874 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.149 | 0.6154 | 0.4505 | 0.2988 | |
| 流动资产周转天数(天) | 604.0268 | 584.9854 | 599.3341 | 602.4096 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1897 | 0.7896 | 0.5625 | 0.3813 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8414 | 2.7657 | 2.8267 | 2.6015 | |
| 速动比率 | 2.3164 | 2.2742 | 2.313 | 2.1401 | |
| 现金比率(%) | 177.7123 | 173.2677 | 168.7258 | 157.0351 | |
| 利息支付倍数 | -1773.5564 | -838.8591 | -1148.2643 | -1567.8332 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 66.9324 | 65.8777 | 67.1236 | 64.2671 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 19578.6295 | -- | 19416.2376 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 49.4044 | 51.7964 | 48.9789 | 55.6005 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 31.1118 | -- | 30.2808 | |
| 资本固定化比率(%) | 22.6766 | 23.872 | 27.7527 | 29.0507 | |
| 产权比率(%) | 44.6008 | 46.2533 | 42.8855 | 48.6451 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.3365 | -- | 0.331 | |
| 资产负债率(%) | 33.0676 | 34.1223 | 32.8764 | 35.7329 | |
| 总资产(元) | 3337616295.28 | 3308940109.84 | 3267184123.34 | 3311366199.85 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1082 | 0.0961 | 0.0188 | -0.021 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0136 | 0.049 | 0.0069 | -0.0051 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.838 | 1.3806 | 0.1751 | -0.1817 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0411 | 0.1437 | 0.0211 | -0.0143 | |
| 现金流量比率(%) | 4.5494 | 16.0891 | 2.4049 | -1.6308 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 101352817.91 | 101009052.74 | 136418303.2 | 136459389.04 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 3702373.92 | -- | 4632029.1 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2488921.21 | -- | 1419922.79 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3696117.42 | -- | 3446281.28 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 144793140.7 | -- | 131256532.06 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 39367723.69 | -- | 49022805.05 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3373594.09 | -- | 9618871.98 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 9090684.74 | -- | 5450297.62 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8085249.31 | -- | 6338209.61 | |
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