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| 拓斯达(300607) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0991 | 0.066 | -0.0017 | -0.501 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.06 | 0.01 | -0.57 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.06 | 0.01 | -0.57 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.04 | -- | -0.58 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2192 | 6.1784 | 6.0703 | 6.0699 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.9727 | 5.9229 | 5.8723 | 5.8633 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3911 | 0.091 | -0.0325 | 0.2291 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9891 | 2.987 | 2.9848 | 2.9826 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8371 | 1.7939 | 1.7417 | 1.7336 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7816 | 0.5205 | -0.0132 | -4.0257 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.6384 | 28.7503 | 31.2562 | 14.0448 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7891 | 0.5252 | -0.0133 | -3.668 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.6961 | 4.4895 | 0.5901 | -8.5542 | |
| 营业利润率(%) | 3.4254 | 3.9548 | 0.6078 | -8.4438 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.6601 | 70.5657 | 67.8852 | 85.4053 | |
| 销售净利率(%) | 2.8021 | 2.8965 | -0.2202 | -8.3211 | |
| 股本报酬率(%) | 9.9148 | 35.2913 | -0.1671 | -24.6327 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5942 | 5.7121 | -0.0275 | -4.0582 | |
| 资产报酬率(%) | 0.7816 | 2.7853 | -0.0132 | -1.9794 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.802 | 16.4512 | 21.7263 | 14.5298 | |
| 非主营比重 | -2.6072 | 0.9237 | -7.5594 | 3.9653 | |
| 主营利润比重 | 838.6598 | 730.1913 | 5854.592 | -163.3942 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | 6.4887 | 4.9131 | 0.863 | -48.1705 | |
| 主营业务利润(元) | 466449002.16 | 312250877.54 | 113151804.83 | 403316928.25 | |
| 净资产收益率(%) | 1.73 | 1.02 | 0.14 | -8.77 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.75 | 1.02 | 0.14 | -10.61 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 35806732.93 | 20428374.32 | 1322642.16 | -249875451.31 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -24.4922 | -36.9833 | -63.8259 | -36.9246 | |
| 净利润增长率(%) | 1445.5286 | -0.1311 | -102.872 | -325.443 | |
| 净资产增长率(%) | 20.506 | 16.9879 | 14.3443 | 15.1099 | |
| 总资产增长率(%) | -5.721 | -11.5919 | -14.3756 | -16.3194 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4463 | 0.9083 | 0.3028 | 1.6943 | |
| 应收账款周转天数(天) | 186.6833 | 198.1724 | 297.2259 | 212.4771 | |
| 存货周转天数(天) | 168.2872 | 169.4596 | 245.5662 | 97.5583 | |
| 存货周转率(次) | 1.6044 | 1.0622 | 0.3665 | 3.6901 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.5544 | -- | 4.6108 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2816 | 0.1813 | 0.0604 | 0.4408 | |
| 总资产周转天数(天) | 958.8068 | 992.8296 | 1490.0662 | 816.6969 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4034 | 0.259 | 0.0856 | 0.5973 | |
| 流动资产周转天数(天) | 669.3109 | 694.9807 | 1051.4019 | 602.7122 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5758 | 0.3718 | 0.125 | 1.0615 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5878 | 1.5665 | 1.5724 | 1.5191 | |
| 速动比率 | 1.2566 | 1.2652 | 1.3119 | 1.2891 | |
| 现金比率(%) | 37.3324 | 35.2175 | 43.0339 | 30.2798 | |
| 利息支付倍数 | 884.8709 | 825.2956 | 150.341 | -524.9889 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2335 | 0.2327 | 0.2493 | 0.1776 | |
| 股东权益比率(%) | 49.0252 | 48.7615 | 47.7889 | 48.7758 | |
| 长期负债比率(%) | 6.0093 | 5.8856 | 6.4302 | 4.2556 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 411.7721 | -- | 424.6487 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 103.9766 | 105.0797 | 109.2538 | 105.0195 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 55.396 | 55.0223 | 53.7668 | 56.359 | |
| 资本化比率(%) | 10.9192 | 10.7702 | 11.8596 | 8.0247 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 83.9453 | -- | 84.8786 | |
| 资本固定化比率(%) | 62.1862 | 61.6635 | 61.0013 | 61.2762 | |
| 产权比率(%) | 101.5553 | 103.6202 | 107.7383 | 103.3494 | |
| 清算价值比率(%) | 192.8171 | 189.2303 | 185.5161 | 189.3567 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 11.8419 | -- | 11.4862 | |
| 资产负债率(%) | 50.9748 | 51.2385 | 52.2111 | 51.2242 | |
| 总资产(元) | 6050778858.13 | 6043510583.71 | 6058653009.06 | 5935672430.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1105 | 0.04 | -0.0428 | 0.0381 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0308 | 0.0072 | -0.0026 | 0.0184 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.9444 | 1.3801 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0605 | 0.014 | -0.0049 | 0.0359 | |
| 现金流量比率(%) | 7.0418 | 1.6093 | -0.5671 | 3.9887 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 3627772.28 | 3678405.71 | 3546790.56 | 3783910.42 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 564407836.24 | -- | 661842109.49 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 283236506.99 | -- | 308381573.69 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 363098814.85 | -- | 408953492.25 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 174427086.1 | -- | 88218190.9 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 8338074.08 | -- | 1058565.45 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2869270.12 | -- | 3169843.21 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 14645254.11 | -- | 9870982.85 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 3836230.35 | -- | 7338568.33 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5279436.7 | -- | 8660419 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3323271 | -- | 1346550.97 | |
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