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| 三环集团(300408) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0216 | 0.6455 | 0.2781 | 1.1428 | |
| 加权每股收益(元) | 1.02 | 0.65 | 0.28 | 1.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.02 | 0.65 | 0.28 | 1.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.56 | -- | 1.01 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.9607 | 10.5857 | 10.655 | 10.3688 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.958 | 10.5828 | 10.6519 | 10.3658 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0386 | 0.5884 | 0.1266 | 1.2539 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | 3.2446 | |
| 每股未分配利润(元) | 6.1959 | 5.8195 | 5.8309 | 5.553 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.7142 | 5.1336 | 2.2172 | 9.1581 | |
| 主营业务利润率(%) | 41.2493 | 40.6541 | 39.5191 | 41.9113 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.9435 | 5.1531 | 2.2227 | 9.5763 | |
| 成本费用利润率(%) | 55.3213 | 54.2138 | 52.1559 | 54.7505 | |
| 营业利润率(%) | 34.6985 | 34.3945 | 33.6232 | 34.2062 | |
| 主营业务成本率(%) | 57.5115 | 58.026 | 58.9877 | 57.0152 | |
| 销售净利率(%) | 30.0834 | 29.8179 | 29.0701 | 29.6981 | |
| 股本报酬率(%) | 102.1623 | 265.4354 | 27.8057 | 299.3833 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.3208 | 25.0749 | 2.6096 | 28.8735 | |
| 资产报酬率(%) | 7.7142 | 21.11 | 2.2172 | 23.9911 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.0688 | 4.1036 | 4.2032 | 4.2947 | |
| 非主营比重 | 1.3148 | 1.5507 | 2.0202 | 0.5301 | |
| 主营利润比重 | 118.694 | 118.1862 | 117.1403 | 122.7083 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2684653511.99 | 1686656953.01 | 724441222.09 | 3090952617.32 | |
| 净资产收益率(%) | 9.33 | 6.1 | 2.61 | 11.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.53 | 6.04 | 2.64 | 11.5 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1706420842.95 | 1066504180.55 | 448808911.47 | 1932207242.08 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.9559 | 21.0477 | 17.2373 | 28.7828 | |
| 净利润增长率(%) | 22.0879 | 20.5252 | 22.8815 | 38.3465 | |
| 净资产增长率(%) | 8.7827 | 8.5065 | 9.5279 | 8.9515 | |
| 总资产增长率(%) | 10.1786 | 5.8175 | 7.8681 | 9.57 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3306 | 2.1577 | 1.0002 | 4.2163 | |
| 应收账款周转天数(天) | 81.0665 | 83.4222 | 89.982 | 85.3829 | |
| 存货周转天数(天) | 161.2037 | 162.3962 | 181.0865 | 168.4211 | |
| 存货周转率(次) | 1.6749 | 1.1084 | 0.497 | 2.1375 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.7209 | -- | 1.3564 | |
| 总资产周转率(次) | 0.264 | 0.1728 | 0.0765 | 0.3225 | |
| 总资产周转天数(天) | 1022.7273 | 1041.6667 | 1176.4706 | 1116.2791 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.473 | 0.3022 | 0.1328 | 0.5928 | |
| 流动资产周转天数(天) | 570.8245 | 595.632 | 677.7108 | 607.2874 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3184 | 0.2066 | 0.091 | 0.387 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.7177 | 5.8128 | 6.399 | 5.2431 | |
| 速动比率 | 3.9419 | 4.905 | 5.4077 | 4.4026 | |
| 现金比率(%) | 176.3041 | 227.8757 | 244.5132 | 118.0628 | |
| 利息支付倍数 | -2117.6424 | -2158.3383 | -1522.2916 | -1360.2415 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0023 | 0.0026 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 82.7636 | 84.1878 | 84.9623 | 83.0905 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0983 | 0.1243 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 352.4577 | -- | 345.3897 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.8261 | 18.782 | 17.6993 | 20.3507 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 54.4975 | 50.4308 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.1186 | 0.1474 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 59.921 | -- | 61.8591 | |
| 资本固定化比率(%) | 54.5622 | 50.5053 | 49.0718 | 51.9016 | |
| 产权比率(%) | 14.1647 | 11.8935 | 10.7247 | 13.055 | |
| 清算价值比率(%) | 838.3748 | 980.5434 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 23.8859 | -- | 24.057 | |
| 资产负债率(%) | 17.2364 | 15.8122 | 15.0377 | 16.9095 | |
| 总资产(元) | 25380830148.43 | 24097872342.35 | 24034550094.26 | 23915803052.17 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3058 | 0.2718 | 0.1323 | 0.3258 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0784 | 0.0468 | 0.0101 | 0.1005 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0166 | 0.9116 | 0.4552 | 1.0972 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.455 | 0.296 | 0.0671 | 0.5942 | |
| 现金流量比率(%) | 67.4617 | 47.3244 | 11.0771 | 92.6326 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1938446.63 | -- | 628981.34 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 24157 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 604208.96 | -- | 679519.56 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 55966.29 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6113091.08 | -- | 7080528.04 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 454581.34 | -- | 671005.3 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 838965.35 | -- | 1004257.85 | |
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