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| 天利科技(300399) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0078 | -0.0205 | 0.029 | 0.0399 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.13 | -- | -0.05 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6687 | 2.5866 | 2.6349 | 2.6684 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5593 | 2.5499 | 2.5975 | 2.6087 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.711 | 0.0858 | -0.2582 | -0.0561 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | 0.1084 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2379 | 1.2285 | 1.2961 | 1.3073 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.199 | -0.6634 | 1.0254 | 1.4141 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.9129 | 3.2867 | 2.9241 | 2.8985 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2225 | -0.6894 | 1.021 | 1.4065 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.337 | -0.7132 | 1.644 | 3.5128 | |
| 营业利润率(%) | 1.2952 | 0.1318 | 1.508 | 3.6439 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.7604 | 96.6094 | 96.9581 | 97.0177 | |
| 销售净利率(%) | 1.2195 | -0.8293 | 1.6596 | 3.4167 | |
| 股本报酬率(%) | 0.7792 | 8.7115 | 2.9021 | 14.4322 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.292 | 3.368 | 1.1014 | 5.4085 | |
| 资产报酬率(%) | 0.199 | 2.8215 | 1.0254 | 5.1101 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.7829 | 6.7052 | 6.5834 | 6.6997 | |
| 非主营比重 | 12.7501 | -444.3263 | 345.5211 | 226.0231 | |
| 主营利润比重 | 688.173 | -445.6259 | 171.5871 | 79.4915 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 11252951.71 | 16039847.45 | 10104060.39 | 6694947.69 | |
| 净资产收益率(%) | 0.37 | -0.71 | 1.13 | 1.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.37 | -0.7 | 1.11 | 1.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1120190.04 | -25671733.39 | -14231442.78 | -9442196.43 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.6163 | -4.9906 | -8.657 | -3.5379 | |
| 净利润增长率(%) | -87.0679 | -375.5758 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -2.3474 | -2.8406 | 0.6699 | 4.0205 | |
| 总资产增长率(%) | 33.8587 | 8.1529 | -0.9825 | 1.1755 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3771 | 21.0936 | 15.5518 | 11.3899 | |
| 应收账款周转天数(天) | 26.6501 | 17.0668 | 17.3613 | 15.8035 | |
| 存货周转天数(天) | 111.621 | 1.423 | 13.0578 | 0.3219 | |
| 存货周转率(次) | 0.8063 | 252.9806 | 20.6773 | 559.2063 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 52.102 | -- | 24.8221 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1824 | 0.8312 | 0.6152 | 0.4117 | |
| 总资产周转天数(天) | 493.4211 | 433.1088 | 438.8817 | 437.2116 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1878 | 0.8608 | 0.6387 | 0.4272 | |
| 流动资产周转天数(天) | 479.2332 | 418.2156 | 422.7337 | 421.3483 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2432 | 0.9411 | 0.6603 | 0.4386 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.124 | 6.3073 | 14.5553 | 18.5552 | |
| 速动比率 | 1.9604 | 6.2689 | 13.6838 | 18.532 | |
| 现金比率(%) | 71.6616 | 248.4086 | 214.341 | 317.8848 | |
| 利息支付倍数 | 404.8667 | 2545.9663 | -2338.3803 | -4106.5315 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 68.1414 | 83.7744 | 93.0966 | 94.4833 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 5593.363 | -- | 5848.909 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 46.7537 | 19.3682 | 7.4153 | 5.8389 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 30.0593 | -- | 30.4137 | |
| 资本固定化比率(%) | 3.8818 | 3.7707 | 3.877 | 3.7406 | |
| 产权比率(%) | 45.7332 | 18.3275 | 7.1134 | 5.5024 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.4977 | -- | 1.6154 | |
| 资产负债率(%) | 31.8586 | 16.2256 | 6.9034 | 5.5167 | |
| 总资产(元) | 773895649.35 | 610095280.32 | 559258255.39 | 558067370.2 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -2.6778 | 0.0348 | -0.1476 | -0.048 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.4369 | 0.0278 | -0.0912 | -0.0199 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -219.5832 | -- | -8.8966 | -1.4057 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -1.3712 | 0.1713 | -1.3214 | -0.3603 | |
| 现金流量比率(%) | -140.1847 | 18.1066 | -137.7508 | -38.2368 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1271915.1 | 1271915.1 | 1020000 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1122764.93 | -- | 2499684.92 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1256875.39 | -- | 17638.95 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 17638.95 | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 1114182.32 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 10352372.18 | -- | 10400901.36 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 332100 | -- | 43582.6 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 236973.6 | -- | 304557 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 4326971.25 | -- | 4063808.49 | |
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