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| 新威凌(871634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,345.28 | 39,395.82 | 12,216.74 | 52,707.80 | 39,068.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,075.20 | 103.40 | 272.69 | 867.12 | 382.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,420.48 | 39,499.23 | 12,489.43 | 53,574.92 | 39,452.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,175.33 | 38,918.42 | 14,141.64 | 49,242.99 | 38,196.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,062.59 | 1,315.86 | 759.70 | 2,385.94 | 1,591.84 |
| 支付的各项税费 | 457.05 | 228.82 | 161.30 | 693.62 | 552.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 623.84 | 228.64 | 130.66 | 772.67 | 396.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,318.81 | 40,691.73 | 15,193.31 | 53,095.21 | 40,737.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,898.33 | -1,192.51 | -2,703.88 | 479.71 | -1,284.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | 4,445.00 | 3,945.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.89 | 9.81 | 1.08 | 45.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,016.26 | 510.18 | 1.08 | 4,490.12 | 3,945.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107.86 | 888.19 | 496.94 | 1,635.29 | 1,304.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,607.86 | 2,388.19 | 996.94 | 2,735.29 | 2,404.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,591.60 | -1,878.01 | -995.86 | 1,754.83 | 1,540.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,650.13 | 5,165.40 | 5,030.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,650.13 | 5,165.40 | 5,030.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,600.00 | 1,300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.54 | 665.97 | 15.41 | 1,909.90 | 1,903.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.76 | 17.21 | 13.41 | 431.65 | 233.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,637.30 | 3,283.17 | 1,328.82 | 4,141.55 | 3,937.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,012.83 | 1,882.23 | 3,701.18 | -2,841.55 | -2,637.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -477.13 | -1,188.28 | 1.46 | -607.10 | -2,380.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,466.30 | 3,466.30 | 3,466.30 | 4,073.41 | 4,073.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,989.17 | 2,278.02 | 3,467.76 | 3,466.30 | 1,692.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,444.94 | -- | 2,190.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 365.92 | -- | 534.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10.51 | -- | 21.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.72 | -- | 15.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.05 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.57 | -- | 39.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44.50 | -- | 77.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -28.98 | -- | -72.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -144.28 | -- | -57.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 143.14 | -- | 76.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -91.53 | -- | -933.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,135.65 | -- | -2,824.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 285.74 | -- | 1,338.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 17.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,192.51 | -- | 479.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,278.02 | -- | 3,466.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,466.30 | -- | 4,073.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,188.28 | -- | -607.10 | -- |
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