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| 新威凌(871634) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,467.76 | 3,466.30 | 1,692.52 | 2,709.24 | 3,366.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 6.25 | 4.10 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,891.31 | 8,597.30 | 8,758.06 | 8,500.06 | 9,404.35 |
| 应收票据 | 3,595.42 | 4,295.64 | 4,203.19 | 3,718.95 | 3,159.22 |
| 应收账款 | 8,295.89 | 4,301.66 | 4,554.87 | 4,781.12 | 6,245.13 |
| 应收款项融资 | 3,116.27 | 2,595.16 | 2,773.02 | 2,067.06 | 2,103.67 |
| 预付款项 | 90.79 | 112.65 | 180.62 | 232.52 | 179.51 |
| 其他应收款(合计) | 49.36 | 17.65 | 38.56 | 41.73 | 45.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17.65 | -- | 41.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,891.73 | 5,162.41 | 4,441.00 | 4,573.52 | 3,885.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 590.06 | 165.64 | 649.19 | 800.83 | 1,360.61 |
| 流动资产合计 | 23,097.28 | 20,117.11 | 18,539.22 | 18,929.06 | 20,345.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,254.07 | 1,209.53 | 2,021.62 | 1,825.59 | 1,818.82 |
| 在建工程 | -- | 1,015.73 | -- | 1,665.23 | -- |
| 工程物资 | -- | 193.80 | -- | 160.36 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,357.80 | 6,080.09 | 4,780.54 | 4,655.25 | 4,393.60 |
| 固定资产净额 | -- | 6,080.09 | -- | 4,655.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 79.53 | 87.92 | 19.53 | 23.50 | 30.55 |
| 无形资产 | 895.97 | 901.23 | 906.49 | 911.75 | 917.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4.53 | 5.89 | 7.49 | 8.77 | 15.04 |
| 递延所得税资产 | 205.63 | 256.47 | 271.53 | 212.26 | 209.37 |
| 其他非流动资产 | 118.36 | 79.25 | 338.26 | 358.99 | 445.06 |
| 非流动资产合计 | 8,915.90 | 8,620.36 | 8,345.46 | 7,996.11 | 7,829.45 |
| 资产总计 | 32,013.18 | 28,737.48 | 26,884.68 | 26,925.17 | 28,175.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,730.00 | 1,000.92 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,117.84 | 1,858.39 | 1,033.23 | 1,025.11 | 756.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,117.84 | 1,858.39 | 1,033.23 | 1,025.11 | 756.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 143.96 | 153.30 | 136.58 | 124.17 | 100.24 |
| 应交税费 | 38.64 | 46.65 | 48.01 | 56.00 | 74.39 |
| 其他应付款(合计) | 12.30 | 5.37 | 6.67 | 0.25 | 8.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.08 | 25.04 | 17.07 | 17.95 | 89.48 |
| 其他流动负债 | 323.61 | 428.09 | 298.76 | 627.67 | 243.14 |
| 流动负债合计 | 6,499.32 | 3,737.48 | 2,718.49 | 3,378.03 | 3,265.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 46.52 | 62.02 | 2.44 | 4.78 | 16.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 307.06 | 320.38 | 289.49 | 257.30 | 226.68 |
| 长期递延收益 | 154.66 | 155.71 | 156.76 | 157.81 | 158.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 508.24 | 538.11 | 448.69 | 419.88 | 401.75 |
| 负债合计 | 7,007.57 | 4,275.59 | 3,167.18 | 3,797.92 | 3,667.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 |
| 资本公积 | 10,415.02 | 10,415.02 | 10,411.79 | 10,407.81 | 10,402.07 |
| 减：库存股 | 74.35 | 74.35 | 29.60 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 14.27 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 盈余公积 | 541.31 | 541.31 | 467.85 | 467.85 | 467.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,877.17 | 7,347.71 | 6,635.25 | 6,019.39 | 7,405.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,005.61 | 24,461.89 | 23,717.50 | 23,127.26 | 24,507.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,005.61 | 24,461.89 | 23,717.50 | 23,127.26 | 24,507.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,013.18 | 28,737.48 | 26,884.68 | 26,925.17 | 28,175.05 |
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