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| 新威凌(871634) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,122.52 | 2,278.02 | 3,467.76 | 3,466.30 | 1,692.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.25 |
| 应收票据及应收账款 | 12,972.54 | 11,091.04 | 11,891.31 | 8,597.30 | 8,758.06 |
| 应收票据 | 3,151.87 | 3,659.79 | 3,595.42 | 4,295.64 | 4,203.19 |
| 应收账款 | 9,820.67 | 7,431.24 | 8,295.89 | 4,301.66 | 4,554.87 |
| 应收款项融资 | 1,982.78 | 3,553.63 | 3,116.27 | 2,595.16 | 2,773.02 |
| 预付款项 | 298.30 | 129.12 | 90.79 | 112.65 | 180.62 |
| 其他应收款(合计) | 43.89 | 3.30 | 49.36 | 17.65 | 38.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3.30 | -- | 17.65 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,146.94 | 5,253.94 | 3,891.73 | 5,162.41 | 4,441.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 788.27 | 1,136.96 | 590.06 | 165.64 | 649.19 |
| 流动资产合计 | 27,355.24 | 23,446.00 | 23,097.28 | 20,117.11 | 18,539.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 452.03 | 324.04 | 1,254.07 | 1,209.53 | 2,021.62 |
| 在建工程 | -- | 230.34 | -- | 1,015.73 | -- |
| 工程物资 | -- | 93.70 | -- | 193.80 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,279.33 | 7,291.77 | 6,357.80 | 6,080.09 | 4,780.54 |
| 固定资产净额 | -- | 7,291.77 | -- | 6,080.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 64.04 | 71.62 | 79.53 | 87.92 | 19.53 |
| 无形资产 | 885.46 | 890.72 | 895.97 | 901.23 | 906.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19.88 | 3.17 | 4.53 | 5.89 | 7.49 |
| 递延所得税资产 | 627.33 | 400.75 | 205.63 | 256.47 | 271.53 |
| 其他非流动资产 | 224.80 | 94.84 | 118.36 | 79.25 | 338.26 |
| 非流动资产合计 | 9,552.87 | 9,076.90 | 8,915.90 | 8,620.36 | 8,345.46 |
| 资产总计 | 36,908.11 | 32,522.90 | 32,013.18 | 28,737.48 | 26,884.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,750.13 | 3,568.13 | 4,730.00 | 1,000.92 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,949.04 | 2,058.91 | 1,117.84 | 1,858.39 | 1,033.23 |
| 应付票据 | 1,200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,749.04 | 2,058.91 | 1,117.84 | 1,858.39 | 1,033.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 192.15 | 220.19 | 143.96 | 153.30 | 136.58 |
| 应交税费 | 62.57 | 92.51 | 38.64 | 46.65 | 48.01 |
| 其他应付款(合计) | 972.44 | 24.49 | 12.30 | 5.37 | 6.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18.80 | 21.60 | 30.08 | 25.04 | 17.07 |
| 其他流动负债 | 838.99 | 405.10 | 323.61 | 428.09 | 298.76 |
| 流动负债合计 | 10,014.59 | 6,571.18 | 6,499.32 | 3,737.48 | 2,718.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 45.96 | 49.98 | 46.52 | 62.02 | 2.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 611.09 | 463.53 | 307.06 | 320.38 | 289.49 |
| 长期递延收益 | 152.55 | 153.60 | 154.66 | 155.71 | 156.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 809.61 | 667.10 | 508.24 | 538.11 | 448.69 |
| 负债合计 | 10,824.19 | 7,238.29 | 7,007.57 | 4,275.59 | 3,167.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 | 6,232.20 |
| 资本公积 | 10,415.02 | 10,415.02 | 10,415.02 | 10,415.02 | 10,411.79 |
| 减：库存股 | 74.35 | 74.35 | 74.35 | 74.35 | 29.60 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | 14.27 | -- | 0.02 |
| 盈余公积 | 541.31 | 541.31 | 541.31 | 541.31 | 467.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,969.74 | 8,170.44 | 7,877.17 | 7,347.71 | 6,635.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,083.92 | 25,284.62 | 25,005.61 | 24,461.89 | 23,717.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,083.92 | 25,284.62 | 25,005.61 | 24,461.89 | 23,717.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,908.11 | 32,522.90 | 32,013.18 | 28,737.48 | 26,884.68 |
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