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| 雅葆轩(870357) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,411.68 | 35,113.29 | 25,147.52 | 14,934.10 | 4,756.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.78 | 1,925.49 | 1,562.50 | 1,416.04 | 1,316.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,517.47 | 37,038.78 | 26,710.01 | 16,350.14 | 6,072.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,180.25 | 28,657.64 | 22,008.04 | 14,400.58 | 4,616.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,612.33 | 3,337.39 | 2,526.75 | 1,099.06 | 1,198.23 |
| 支付的各项税费 | 25.89 | 2,049.45 | 1,613.53 | 1,306.69 | 484.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.05 | 508.30 | 439.76 | 264.91 | 293.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,015.52 | 34,552.78 | 26,588.08 | 17,071.24 | 6,592.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.94 | 2,486.00 | 121.93 | -721.10 | -520.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.92 | 216.90 | 71.51 | 71.51 | 71.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.20 | 6.65 | 6.37 | 6.37 | 3.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,072.12 | 20,223.55 | 10,077.88 | 10,077.88 | 10,075.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,035.23 | 1,417.25 | 467.06 | 420.86 | 499.64 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,035.23 | 21,417.25 | 10,467.06 | 10,420.86 | 499.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -963.11 | -1,193.70 | -389.18 | -342.98 | 9,575.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,978.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,978.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.62 | 3,765.94 | 3,747.85 | 3,729.77 | 15.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031.62 | 5,725.94 | 5,707.85 | 4,729.77 | 1,015.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,946.38 | -3,765.94 | -3,747.85 | -3,729.77 | -15.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.14 | 5.64 | 34.44 | 30.66 | 2.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,490.35 | -2,468.01 | -3,980.66 | -4,763.19 | 9,042.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,359.53 | 11,827.54 | 11,827.54 | 11,827.54 | 11,827.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,849.88 | 9,359.53 | 7,846.88 | 7,064.34 | 20,870.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,305.69 | -- | 2,526.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.15 | -- | 0.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 429.70 | -- | 198.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.52 | -- | 3.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.02 | -- | -5.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64.09 | -- | 2.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -216.90 | -- | -71.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.91 | -- | -23.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,585.45 | -- | 211.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,316.52 | -- | -3,872.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,692.36 | -- | 115.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,486.00 | -- | -721.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,359.53 | -- | 7,064.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,827.54 | -- | 11,827.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,468.01 | -- | -4,763.19 | -- |
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