雅葆轩

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅葆轩(870357) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,411.6835,113.2925,147.5214,934.104,756.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金105.781,925.491,562.501,416.041,316.42
经营活动现金流入小计9,517.4737,038.7826,710.0116,350.146,072.46
购买商品、接受劳务支付的现金5,180.2528,657.6422,008.0414,400.584,616.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,612.333,337.392,526.751,099.061,198.23
支付的各项税费25.892,049.451,613.531,306.69484.64
支付的其他与经营活动有关的现金197.05508.30439.76264.91293.41
经营活动现金流出小计9,015.5234,552.7826,588.0817,071.246,592.80
经营活动产生的现金流量净额501.942,486.00121.93-721.10-520.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0020,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金55.92216.9071.5171.5171.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.206.656.376.373.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,072.1220,223.5510,077.8810,077.8810,075.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,035.231,417.25467.06420.86499.64
投资所支付的现金10,000.0020,000.0010,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,035.2321,417.2510,467.0610,420.86499.64
投资活动产生的现金流量净额-963.11-1,193.70-389.18-342.989,575.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,978.001,960.001,960.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,978.001,960.001,960.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金1,000.001,960.001,960.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.623,765.943,747.853,729.7715.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,031.625,725.945,707.854,729.771,015.00
筹资活动产生的现金流量净额2,946.38-3,765.94-3,747.85-3,729.77-15.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.145.6434.4430.662.63
五、现金及现金等价物净增加额2,490.35-2,468.01-3,980.66-4,763.199,042.81
加:期初现金及现金等价物余额9,359.5311,827.5411,827.5411,827.5411,827.54
六、期末现金及现金等价物余额11,849.889,359.537,846.887,064.3420,870.35
附注
净利润--4,305.69--2,526.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.15--0.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--429.70--198.88--
无形资产摊销--6.52--3.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.02---5.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---55.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64.09--2.74--
投资损失---216.90---71.51--
递延所得税资产减少---54.91---23.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,585.45--211.12--
经营性应收项目的减少---4,316.52---3,872.19--
经营性应付项目的增加--3,692.36--115.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,486.00---721.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,359.53--7,064.34--
现金的期初余额--11,827.54--11,827.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,468.01---4,763.19--
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