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| 雅葆轩(870357) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,849.88 | 9,359.53 | 7,846.88 | 7,064.34 | 20,870.35 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 10,055.92 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,302.91 | 13,210.58 | 12,643.97 | 13,252.07 | 12,984.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,302.91 | 13,210.58 | 12,643.97 | 13,252.07 | 12,984.93 |
| 应收款项融资 | 9.23 | -- | -- | 8.92 | 16.82 |
| 预付款项 | 43.13 | 19.11 | 2,533.74 | 159.66 | 1.78 |
| 其他应收款(合计) | 4.13 | 4.50 | 4.20 | 3.81 | 7.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4.50 | -- | 3.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,295.99 | 7,493.24 | 5,436.60 | 5,728.99 | 6,409.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 434.93 | 676.39 | 14.67 | 38.45 | 68.19 |
| 流动资产合计 | 41,940.19 | 40,819.27 | 38,480.05 | 36,256.25 | 40,359.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 101.64 | 315.21 | -- | 1,198.29 | 876.31 |
| 在建工程 | -- | 315.21 | -- | 1,198.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,307.72 | 4,402.81 | 4,431.11 | 3,320.80 | 3,357.89 |
| 固定资产净额 | -- | 4,402.81 | -- | 3,320.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 228.18 | 228.27 | 229.90 | 231.53 | 233.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 203.96 | 204.58 | 164.79 | 173.46 | 165.29 |
| 其他非流动资产 | 512.92 | 480.47 | -- | 13.51 | 477.53 |
| 非流动资产合计 | 6,354.43 | 5,631.34 | 4,825.79 | 4,937.58 | 5,110.18 |
| 资产总计 | 48,294.62 | 46,450.60 | 43,305.84 | 41,193.84 | 45,469.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,943.44 | 1,961.99 | 1,961.79 | 1,961.84 | 1,962.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,368.01 | 6,601.38 | 5,231.47 | 3,625.97 | 4,786.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,368.01 | 6,601.38 | 5,231.47 | 3,625.97 | 4,786.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 274.78 | 551.33 | 222.65 | 385.09 | 324.26 |
| 应交税费 | 405.68 | 459.09 | 503.36 | 473.53 | 788.05 |
| 其他应付款(合计) | 60.49 | 182.38 | 3.63 | 6.46 | 30.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 182.38 | -- | 6.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6.94 | 6.93 | 12.02 | 6.89 | 7.33 |
| 流动负债合计 | 11,112.76 | 9,816.44 | 7,989.68 | 6,512.77 | 7,955.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 493.66 | 507.30 | 265.95 | 276.17 | 286.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 38.41 | 56.93 | -- |
| 非流动负债合计 | 493.66 | 507.30 | 304.37 | 333.10 | 286.39 |
| 负债合计 | 11,606.41 | 10,323.74 | 8,294.04 | 6,845.87 | 8,241.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,008.00 | 8,008.00 | 8,008.00 | 8,008.00 | 6,160.00 |
| 资本公积 | 16,848.22 | 16,848.22 | 16,848.22 | 16,848.22 | 18,696.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,231.85 | 2,231.85 | 1,820.54 | 1,820.54 | 1,820.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,600.13 | 9,038.79 | 8,335.03 | 7,671.20 | 10,550.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,688.20 | 36,126.86 | 35,011.80 | 34,347.97 | 37,227.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,688.20 | 36,126.86 | 35,011.80 | 34,347.97 | 37,227.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,294.62 | 46,450.60 | 43,305.84 | 41,193.84 | 45,469.35 |
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