驰诚股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
驰诚股份(834407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,942.648,609.964,458.9117,324.6611,975.67
收到的税费返还273.60176.83126.01761.1232.27
收到的其他与经营活动有关的现金856.63544.87360.15945.36748.31
经营活动现金流入小计14,072.889,331.654,945.0719,031.1412,756.25
购买商品、接受劳务支付的现金6,445.493,447.971,616.495,735.704,295.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,574.462,425.401,320.894,178.063,181.32
支付的各项税费1,174.05779.54309.172,062.881,652.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,989.771,802.82637.533,872.642,866.84
经营活动现金流出小计14,183.788,455.733,884.0815,849.2811,996.38
经营活动产生的现金流量净额-110.90875.921,060.993,181.86759.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,705.0819,005.0011,500.0029,995.0012,805.00
取得投资收益所收到的现金106.0366.1017.3188.5554.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.403.203.200.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金132.560.27------
投资活动现金流入小计24,947.0719,074.5711,520.5130,083.6012,859.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,053.15520.69276.53994.07383.71
投资所支付的现金28,520.0024,720.0019,300.0029,995.0014,245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.05--------
支付的其他与投资活动有关的现金132.24--------
投资活动现金流出小计29,705.4425,240.6919,576.5330,989.0714,628.71
投资活动产生的现金流量净额-4,758.38-6,166.12-8,056.02-905.47-1,768.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25.0015.0015.006,491.886,325.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25.0015.0015.006,491.886,325.97
偿还债务支付的现金300.00----500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,314.951,313.60--997.42994.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81.4472.731.28331.91327.68
筹资活动现金流出小计1,696.391,386.331.281,829.321,821.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,671.39-1,371.3313.724,662.564,504.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.7310.469.00-34.717.67
五、现金及现金等价物净增加额-6,529.94-6,651.07-6,972.316,904.243,502.85
加:期初现金及现金等价物余额9,968.229,968.229,968.223,063.983,063.98
六、期末现金及现金等价物余额3,438.283,317.152,995.919,968.226,566.83
附注
净利润--1,125.59--2,011.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.37--4.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--198.93--406.65--
无形资产摊销--33.42--69.94--
长期待摊费用摊销--30.73--54.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15--2.25--
固定资产报废损失------0.01--
公允价值变动损失---14.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.32--68.08--
投资损失---66.10---80.83--
递延所得税资产减少--8.37--32.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,421.35--460.64--
经营性应收项目的减少---1,545.85--2,484.51--
经营性应付项目的增加--2,547.16---2,296.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--875.92--3,181.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,317.15--9,968.22--
现金的期初余额--9,968.22--3,063.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,651.07--6,904.24--
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