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| 驰诚股份(834407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,458.91 | 17,324.66 | 11,975.67 | 7,474.23 | 3,665.95 |
| 收到的税费返还 | 126.01 | 761.12 | 32.27 | 32.27 | 29.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.15 | 945.36 | 748.31 | 538.87 | 787.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,945.07 | 19,031.14 | 12,756.25 | 8,045.37 | 4,482.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616.49 | 5,735.70 | 4,295.27 | 2,849.34 | 1,931.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320.89 | 4,178.06 | 3,181.32 | 2,218.87 | 1,179.76 |
| 支付的各项税费 | 309.17 | 2,062.88 | 1,652.95 | 1,251.46 | 575.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637.53 | 3,872.64 | 2,866.84 | 1,785.23 | 1,364.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,884.08 | 15,849.28 | 11,996.38 | 8,104.89 | 5,051.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060.99 | 3,181.86 | 759.87 | -59.51 | -569.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 29,995.00 | 12,805.00 | 2,675.00 | 1,265.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.31 | 88.55 | 54.81 | 12.18 | 3.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,520.51 | 30,083.60 | 12,859.81 | 2,687.18 | 1,268.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276.53 | 994.07 | 383.71 | 245.87 | 192.73 |
| 投资所支付的现金 | 19,300.00 | 29,995.00 | 14,245.00 | 8,545.00 | 2,585.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,576.53 | 30,989.07 | 14,628.71 | 8,790.87 | 2,777.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,056.02 | -905.47 | -1,768.91 | -6,103.70 | -1,509.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 6,491.88 | 6,325.97 | 6,325.97 | 6,325.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 6,491.88 | 6,325.97 | 6,325.97 | 6,325.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 997.42 | 994.07 | 989.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 331.91 | 327.68 | 325.99 | 268.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.28 | 1,829.32 | 1,821.75 | 1,315.86 | 268.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.72 | 4,662.56 | 4,504.22 | 5,010.11 | 6,057.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.00 | -34.71 | 7.67 | 8.29 | -10.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,972.31 | 6,904.24 | 3,502.85 | -1,144.81 | 3,967.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,968.22 | 3,063.98 | 3,063.98 | 3,063.98 | 3,549.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,995.91 | 9,968.22 | 6,566.83 | 1,919.17 | 7,517.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,011.53 | -- | 350.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.71 | -- | 11.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 406.65 | -- | 202.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.94 | -- | 36.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.98 | -- | 21.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -21.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68.08 | -- | 12.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -80.83 | -- | -12.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.53 | -- | -36.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 460.64 | -- | 322.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,484.51 | -- | -69.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,296.33 | -- | -964.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,181.86 | -- | -59.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,968.22 | -- | 1,919.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,063.98 | -- | 3,063.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,904.24 | -- | -1,144.81 | -- |
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