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| 驰诚股份(834407) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,387.39 | 17,885.64 | 12,942.64 | 8,609.96 | 4,458.91 |
| 收到的税费返还 | 157.95 | 341.66 | 273.60 | 176.83 | 126.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.30 | 937.15 | 856.63 | 544.87 | 360.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,711.64 | 19,164.45 | 14,072.88 | 9,331.65 | 4,945.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,505.37 | 9,055.79 | 6,445.49 | 3,447.97 | 1,616.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,483.62 | 4,687.16 | 3,574.46 | 2,425.40 | 1,320.89 |
| 支付的各项税费 | 781.24 | 1,710.66 | 1,174.05 | 779.54 | 309.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.56 | 3,864.47 | 2,989.77 | 1,802.82 | 637.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,906.80 | 19,318.08 | 14,183.78 | 8,455.73 | 3,884.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,195.16 | -153.62 | -110.90 | 875.92 | 1,060.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 31,540.08 | 24,705.08 | 19,005.00 | 11,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 134.08 | 106.03 | 66.10 | 17.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.80 | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 132.56 | 0.27 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 31,677.96 | 24,947.07 | 19,074.57 | 11,520.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.02 | 1,395.40 | 1,053.15 | 520.69 | 276.53 |
| 投资所支付的现金 | 3,015.00 | 31,540.00 | 28,520.00 | 24,720.00 | 19,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14.80 | 0.05 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 132.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,093.02 | 32,950.19 | 29,705.44 | 25,240.69 | 19,576.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,093.00 | -1,272.24 | -4,758.38 | -6,166.12 | -8,056.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 325.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,314.95 | 1,314.95 | 1,313.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.03 | 103.42 | 81.44 | 72.73 | 1.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.03 | 1,718.36 | 1,696.39 | 1,386.33 | 1.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.03 | -1,393.36 | -1,671.39 | -1,371.33 | 13.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.54 | 12.06 | 10.73 | 10.46 | 9.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,287.65 | -2,807.16 | -6,529.94 | -6,651.07 | -6,972.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,161.06 | 9,968.22 | 9,968.22 | 9,968.22 | 9,968.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,873.41 | 7,161.06 | 3,438.28 | 3,317.15 | 2,995.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,915.90 | -- | 1,125.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158.07 | -- | -7.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 405.86 | -- | 198.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.46 | -- | 33.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.27 | -- | 30.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.72 | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -14.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13.06 | -- | 3.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -179.51 | -- | -66.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -151.70 | -- | 8.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -391.25 | -- | -1,421.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,437.99 | -- | -1,545.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,473.62 | -- | 2,547.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -153.62 | -- | 875.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,161.06 | -- | 3,317.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,968.22 | -- | 9,968.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,807.16 | -- | -6,651.07 | -- |
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