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驰诚股份(834407) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,942.64 | 8,609.96 | 4,458.91 | 17,324.66 | 11,975.67 |
收到的税费返还 | 273.60 | 176.83 | 126.01 | 761.12 | 32.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.63 | 544.87 | 360.15 | 945.36 | 748.31 |
经营活动现金流入小计 | 14,072.88 | 9,331.65 | 4,945.07 | 19,031.14 | 12,756.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,445.49 | 3,447.97 | 1,616.49 | 5,735.70 | 4,295.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,574.46 | 2,425.40 | 1,320.89 | 4,178.06 | 3,181.32 |
支付的各项税费 | 1,174.05 | 779.54 | 309.17 | 2,062.88 | 1,652.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,989.77 | 1,802.82 | 637.53 | 3,872.64 | 2,866.84 |
经营活动现金流出小计 | 14,183.78 | 8,455.73 | 3,884.08 | 15,849.28 | 11,996.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110.90 | 875.92 | 1,060.99 | 3,181.86 | 759.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,705.08 | 19,005.00 | 11,500.00 | 29,995.00 | 12,805.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 106.03 | 66.10 | 17.31 | 88.55 | 54.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 0.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.56 | 0.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,947.07 | 19,074.57 | 11,520.51 | 30,083.60 | 12,859.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,053.15 | 520.69 | 276.53 | 994.07 | 383.71 |
投资所支付的现金 | 28,520.00 | 24,720.00 | 19,300.00 | 29,995.00 | 14,245.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.24 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,705.44 | 25,240.69 | 19,576.53 | 30,989.07 | 14,628.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,758.38 | -6,166.12 | -8,056.02 | -905.47 | -1,768.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 6,491.88 | 6,325.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 6,491.88 | 6,325.97 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,314.95 | 1,313.60 | -- | 997.42 | 994.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.44 | 72.73 | 1.28 | 331.91 | 327.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,696.39 | 1,386.33 | 1.28 | 1,829.32 | 1,821.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,671.39 | -1,371.33 | 13.72 | 4,662.56 | 4,504.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.73 | 10.46 | 9.00 | -34.71 | 7.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,529.94 | -6,651.07 | -6,972.31 | 6,904.24 | 3,502.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,968.22 | 9,968.22 | 9,968.22 | 3,063.98 | 3,063.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,438.28 | 3,317.15 | 2,995.91 | 9,968.22 | 6,566.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,125.59 | -- | 2,011.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -7.37 | -- | 4.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 198.93 | -- | 406.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33.42 | -- | 69.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.73 | -- | 54.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | 2.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.47 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3.32 | -- | 68.08 | -- |
投资损失 | -- | -66.10 | -- | -80.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8.37 | -- | 32.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,421.35 | -- | 460.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,545.85 | -- | 2,484.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,547.16 | -- | -2,296.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 875.92 | -- | 3,181.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,317.15 | -- | 9,968.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,968.22 | -- | 3,063.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,651.07 | -- | 6,904.24 | -- |
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