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| 驰诚股份(834407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,632.15 | 7,947.18 | 4,041.05 | 3,664.66 | 3,559.23 |
| 交易性金融资产 | 3,025.37 | -- | 3,822.08 | 5,729.47 | 7,800.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,274.04 | 13,403.49 | 9,115.80 | 8,122.02 | 7,161.69 |
| 应收票据 | 1,290.34 | 1,197.53 | 21.41 | 35.42 | 49.77 |
| 应收账款 | 11,983.71 | 12,205.97 | 9,094.39 | 8,086.60 | 7,111.93 |
| 应收款项融资 | 91.23 | 92.39 | 479.36 | 650.20 | 767.73 |
| 预付款项 | 445.76 | 185.62 | 409.89 | 463.13 | 295.39 |
| 其他应收款(合计) | 287.27 | 233.81 | 238.75 | 318.26 | 199.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 233.81 | -- | 318.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,106.80 | 4,443.38 | 5,895.81 | 5,612.97 | 4,574.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 297.19 | 229.94 | 12.91 | 44.83 | 54.83 |
| 流动资产合计 | 26,413.50 | 26,757.07 | 24,209.72 | 24,775.19 | 24,554.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8.91 | 8.91 | 194.70 | 122.16 | 120.27 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 122.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,775.78 | 4,857.96 | 4,090.19 | 4,094.83 | 4,184.78 |
| 固定资产净额 | -- | 4,857.96 | -- | 4,094.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 96.23 | 115.97 | 99.93 | 116.88 | 133.83 |
| 无形资产 | 2,134.55 | 2,153.67 | 2,052.25 | 2,054.25 | 2,051.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 63.57 | 63.57 | 28.23 | 51.57 | -- |
| 长期待摊费用 | 381.67 | 404.64 | 197.77 | 210.44 | 202.07 |
| 递延所得税资产 | 490.88 | 501.39 | 347.89 | 341.32 | 329.92 |
| 其他非流动资产 | 144.46 | 139.16 | 870.27 | 496.40 | 326.89 |
| 非流动资产合计 | 8,096.04 | 8,245.27 | 7,940.71 | 7,487.84 | 7,348.98 |
| 资产总计 | 34,509.54 | 35,002.34 | 32,150.43 | 32,263.03 | 31,903.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,407.53 | 5,767.88 | 3,881.86 | 4,745.80 | 3,195.34 |
| 应付票据 | 1,295.62 | 1,432.76 | 1,065.35 | 554.95 | 985.90 |
| 应付账款 | 4,111.91 | 4,335.12 | 2,816.51 | 4,190.85 | 2,209.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 369.23 | 579.27 | 329.33 | 416.05 | 321.60 |
| 应交税费 | 136.34 | 536.76 | 287.28 | 260.88 | 189.81 |
| 其他应付款(合计) | 86.31 | 170.73 | 108.87 | 126.72 | 148.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 170.73 | -- | 126.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 84.67 | 84.49 | 4.40 | 68.93 | 62.42 |
| 其他流动负债 | 758.35 | 798.17 | 475.92 | 442.54 | 652.26 |
| 流动负债合计 | 7,936.75 | 8,503.65 | 5,783.17 | 6,499.65 | 5,410.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 63.09 | -- | 74.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 150.61 | 167.62 | 167.62 | 181.28 | 168.57 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 150.61 | 167.62 | 230.71 | 181.28 | 242.97 |
| 负债合计 | 8,087.36 | 8,671.27 | 6,013.88 | 6,680.93 | 5,653.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 |
| 资本公积 | 7,684.41 | 7,684.41 | 7,692.91 | 7,684.41 | 7,684.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,845.41 | 1,845.41 | 1,686.90 | 1,686.90 | 1,686.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,271.78 | 10,175.03 | 10,131.16 | 9,532.62 | 10,237.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,369.60 | 26,272.85 | 26,078.97 | 25,471.92 | 26,177.09 |
| 少数股东权益 | 52.58 | 58.23 | 57.58 | 110.17 | 72.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,422.18 | 26,331.07 | 26,136.55 | 25,582.10 | 26,249.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,509.54 | 35,002.34 | 32,150.43 | 32,263.03 | 31,903.86 |
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