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驰诚股份(834407) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,559.23 | 10,387.55 | 6,692.30 | 2,070.30 | 7,684.60 |
交易性金融资产 | 7,800.00 | -- | 1,450.54 | 5,881.54 | 1,320.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 7,161.69 | 8,079.85 | 8,571.51 | 8,128.83 | 8,412.17 |
应收票据 | 49.77 | 75.37 | 147.45 | 80.29 | 150.01 |
应收账款 | 7,111.93 | 8,004.48 | 8,424.07 | 8,048.54 | 8,262.16 |
应收款项融资 | 767.73 | 1,028.56 | 784.64 | 536.42 | 451.24 |
预付款项 | 295.39 | 182.07 | 474.53 | 318.13 | 530.79 |
其他应收款(合计) | 199.78 | 124.73 | 442.50 | 225.37 | 233.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 225.37 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,574.27 | 4,191.62 | 4,611.68 | 4,361.56 | 4,203.92 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 54.83 | 65.21 | -- | 5.43 | 1.26 |
流动资产合计 | 24,554.88 | 24,203.10 | 23,211.73 | 21,645.10 | 22,913.09 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 120.27 | 85.00 | 56.75 | 47.97 | 46.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | 47.97 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,184.78 | 4,202.97 | 3,781.45 | 3,826.52 | 3,866.84 |
固定资产净额 | -- | 4,202.97 | -- | 3,826.52 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 133.83 | 150.78 | 132.51 | 185.45 | 202.55 |
无形资产 | 2,051.21 | 2,067.67 | 2,078.53 | 2,079.76 | 2,098.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 202.07 | 215.79 | 181.87 | 187.82 | 198.64 |
递延所得税资产 | 329.92 | 349.69 | 422.42 | 418.91 | 371.82 |
其他非流动资产 | 326.89 | 185.91 | 110.85 | 108.74 | 46.67 |
非流动资产合计 | 7,348.98 | 7,257.81 | 6,764.38 | 6,855.18 | 6,831.08 |
资产总计 | 31,903.86 | 31,460.91 | 29,976.11 | 28,500.28 | 29,744.17 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 500.51 | 500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 3,195.34 | 3,709.92 | 3,373.74 | 2,401.39 | 2,212.19 |
应付票据 | 985.90 | 728.28 | 249.38 | 300.51 | 332.54 |
应付账款 | 2,209.44 | 2,981.64 | 3,124.35 | 2,100.89 | 1,879.64 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 321.60 | 486.97 | 282.95 | 268.58 | 272.22 |
应交税费 | 189.81 | 191.38 | 170.97 | 163.11 | 342.79 |
其他应付款(合计) | 148.91 | 165.91 | 66.28 | 80.46 | 40.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 80.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.42 | 71.41 | 57.86 | 80.42 | 69.30 |
其他流动负债 | 652.26 | 603.82 | 566.17 | 243.43 | 192.37 |
流动负债合计 | 5,410.99 | 5,510.40 | 4,987.59 | 4,202.95 | 4,491.80 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 74.40 | 65.68 | 39.86 | 54.44 | 136.69 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 168.57 | 174.00 | 349.97 | 359.06 | 171.43 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 242.97 | 239.68 | 389.82 | 413.50 | 308.12 |
负债合计 | 5,653.96 | 5,750.08 | 5,377.42 | 4,616.45 | 4,799.92 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 | 6,568.00 |
资本公积 | 7,684.41 | 7,684.41 | 7,684.41 | 7,528.50 | 7,528.50 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,686.90 | 1,686.90 | 1,512.87 | 1,512.87 | 1,512.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 10,237.79 | 9,706.26 | 8,771.93 | 8,211.77 | 9,272.03 |
归属于母公司股东权益合计 | 26,177.09 | 25,645.57 | 24,537.20 | 23,821.14 | 24,881.39 |
少数股东权益 | 72.80 | 65.26 | 61.49 | 62.69 | 62.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 26,249.90 | 25,710.83 | 24,598.69 | 23,883.83 | 24,944.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,903.86 | 31,460.91 | 29,976.11 | 28,500.28 | 29,744.17 |
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