拾比佰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拾比佰(831768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,417.5034,933.3319,498.8966,246.1247,536.31
收到的税费返还913.49221.58--1,193.231,690.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,609.56274.431,275.491,658.943,166.90
经营活动现金流入小计45,940.5535,429.3420,774.3869,098.2852,393.33
购买商品、接受劳务支付的现金29,540.1223,593.1312,392.1048,630.3432,079.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,983.213,290.521,756.396,140.924,591.51
支付的各项税费1,284.57817.99380.432,748.632,467.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,563.25725.60973.981,754.312,586.65
经营活动现金流出小计40,371.1528,427.2315,502.9059,274.2041,724.77
经营活动产生的现金流量净额5,569.407,002.115,271.489,824.0810,668.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,222.00--5,720.00--31,820.00
取得投资收益所收到的现金24.20--56.68--183.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,719.7628,719.76--61,431.255,294.22
投资活动现金流入小计40,965.9528,719.765,776.6861,434.3537,301.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,027.536,071.942,341.065,938.764,262.82
投资所支付的现金9,426.47--7,500.00--43,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,973.9223,473.02--64,559.732,588.92
投资活动现金流出小计41,427.9229,544.979,841.0670,498.4950,591.74
投资活动产生的现金流量净额-461.97-825.21-4,064.38-9,064.13-13,290.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------26,276.8226,276.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,060.002,250.00450.0019,594.1518,662.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,708.861,989.731,288.637,794.765,860.63
筹资活动现金流入小计10,768.864,239.731,738.6353,665.7350,799.45
偿还债务支付的现金5,919.892,465.891,550.0031,780.0034,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,441.761,325.23118.941,069.94705.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,269.044,397.172,542.758,274.428,329.13
筹资活动现金流出小计17,630.698,188.284,211.6941,124.3643,064.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,861.84-3,948.55-2,473.0612,541.377,734.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.81-120.81-23.95-91.75-7.54
五、现金及现金等价物净增加额-1,875.212,107.53-1,289.9113,209.565,105.19
加:期初现金及现金等价物余额14,647.0414,647.0414,647.041,437.471,437.47
六、期末现金及现金等价物余额12,771.8216,754.5713,357.1314,647.046,542.66
附注
净利润--1,811.86--6,508.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.68--394.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--883.52--1,707.36--
无形资产摊销--76.97--150.13--
长期待摊费用摊销--22.57--47.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02------
固定资产报废损失-------0.61--
公允价值变动损失--7.92--22.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---272.15--1,185.30--
投资损失---130.75---221.53--
递延所得税资产减少--89.79---126.11--
递延所得税负债增加---3.33---2.83--
存货的减少---5,060.25--400.79--
经营性应收项目的减少--3,979.10---11,669.81--
经营性应付项目的增加--5,577.74--10,915.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,002.11--9,824.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,754.57--14,647.04--
现金的期初余额--14,647.04--1,437.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,107.53--13,209.56--
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