拾比佰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
拾比佰(831768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,431.1359,994.9930,580.9218,023.026,832.06
收到的税费返还361.943,723.553,274.531,974.54--
收到的其他与经营活动有关的现金76.631,471.08704.69250.91162.37
经营活动现金流入小计10,869.7065,189.6134,560.1420,248.476,994.42
购买商品、接受劳务支付的现金15,810.6062,965.0929,199.9816,599.927,317.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,308.506,934.634,960.203,193.871,673.96
支付的各项税费227.663,007.132,005.511,221.56706.60
支付的其他与经营活动有关的现金171.491,839.171,942.58881.121,414.19
经营活动现金流出小计18,518.2574,746.0138,108.2821,896.4711,112.03
经营活动产生的现金流量净额-7,648.55-9,556.40-3,548.13-1,648.00-4,117.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,102.10
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.913,702.103,702.10--
投资活动现金流入小计--102.583,702.103,702.103,102.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金705.065,977.022,840.802,805.382,295.10
投资所支付的现金--------114.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.38100.001,134.871,124.61--
投资活动现金流出小计709.446,077.023,975.673,929.982,409.64
投资活动产生的现金流量净额-709.44-5,974.44-273.57-227.88692.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0012,200.0013,199.973,950.001,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,516.7615,489.643,980.611,440.041,173.49
筹资活动现金流入小计12,516.7627,689.6417,180.585,390.043,123.49
偿还债务支付的现金3,492.5011,032.509,980.002,020.00510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.44939.19826.77703.18130.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金836.755,564.405,345.831,726.77571.98
筹资活动现金流出小计4,467.6917,536.0916,152.604,449.951,212.92
筹资活动产生的现金流量净额8,049.0810,153.561,027.98940.081,910.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.9780.1793.0059.30-29.40
五、现金及现金等价物净增加额-187.95-5,297.12-2,700.71-876.50-1,543.97
加:期初现金及现金等价物余额4,306.929,604.049,604.049,604.049,604.04
六、期末现金及现金等价物余额4,118.984,306.926,903.338,727.548,060.07
附注
净利润---3,955.58---2,207.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,358.91--386.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,110.64--1,522.47--
无形资产摊销--153.48--78.39--
长期待摊费用摊销--66.88--20.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--222.67------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--467.75---104.92--
投资损失---1.06------
递延所得税资产减少---1,664.98---366.51--
递延所得税负债增加--7.27---9.10--
存货的减少---7,030.83---4,843.02--
经营性应收项目的减少--1,051.57--3,169.52--
经营性应付项目的增加---3,628.70--789.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,556.40---1,648.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,306.92--8,727.54--
现金的期初余额--9,604.04--9,604.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,297.12---876.50--
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