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| 拾比佰(831768) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,704.68 | 7,573.23 | 13,830.26 | 12,115.86 | 12,599.71 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.87 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,495.38 | 34,014.45 | 31,743.67 | 27,386.36 | 30,049.06 |
| 应收票据 | 15,080.74 | 12,790.35 | 12,939.63 | 12,007.95 | 14,500.12 |
| 应收账款 | 21,414.63 | 21,224.11 | 18,804.04 | 15,378.41 | 15,548.94 |
| 应收款项融资 | 6,605.81 | 1,416.54 | 2,604.61 | 4,257.79 | 6,155.01 |
| 预付款项 | 4,893.62 | 5,940.95 | 5,522.83 | 4,378.24 | 4,103.14 |
| 其他应收款(合计) | 544.17 | 855.37 | 583.06 | 604.08 | 652.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 855.37 | -- | 604.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,021.01 | 31,557.06 | 33,848.65 | 29,771.14 | 26,727.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 683.59 | 948.66 | 333.89 | 1,215.50 | 2,075.48 |
| 流动资产合计 | 91,948.25 | 82,307.15 | 88,466.98 | 79,728.97 | 82,361.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,202.79 | 1,227.73 | 1,252.67 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 331.25 | 1,915.91 | 875.99 | 272.05 | 646.99 |
| 在建工程 | -- | 1,915.91 | -- | 272.05 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,324.98 | 28,913.79 | 28,781.19 | 30,607.84 | 30,582.13 |
| 固定资产净额 | -- | 28,913.79 | -- | 30,607.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 56.14 | 61.57 | 67.00 | 72.43 | 77.87 |
| 无形资产 | 4,203.34 | 4,241.58 | 4,245.96 | 4,461.90 | 4,500.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 301.51 | 313.19 | 808.94 | 730.41 | 160.79 |
| 递延所得税资产 | 3,101.95 | 3,215.18 | 2,202.59 | 1,916.70 | 1,507.74 |
| 其他非流动资产 | -- | 149.07 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 39,521.96 | 40,038.02 | 38,234.35 | 38,061.33 | 37,476.13 |
| 资产总计 | 131,470.20 | 122,345.17 | 126,701.32 | 117,790.30 | 119,837.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,765.42 | 14,534.13 | 12,574.38 | 12,372.93 | 11,815.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,950.08 | 24,781.45 | 27,995.21 | 20,306.01 | 22,608.98 |
| 应付票据 | 9,892.87 | 10,788.18 | 12,507.06 | 9,512.84 | 10,772.06 |
| 应付账款 | 15,057.21 | 13,993.28 | 15,488.15 | 10,793.17 | 11,836.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 740.34 | 952.41 | 830.84 | 690.93 | 497.56 |
| 应交税费 | 265.47 | 218.02 | 499.71 | 569.64 | 303.73 |
| 其他应付款(合计) | 202.08 | 201.77 | 216.83 | 168.47 | 139.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 201.77 | -- | 168.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 261.69 | 193.22 | 191.20 | 612.66 | 661.12 |
| 其他流动负债 | 9,946.14 | 9,622.51 | 12,229.61 | 9,399.81 | 9,241.51 |
| 流动负债合计 | 60,529.28 | 51,043.35 | 55,958.85 | 45,896.06 | 46,384.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,635.00 | 1,397.50 | 1,440.00 | 930.00 | 940.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 34.42 | 34.42 | 34.77 | 45.89 | 44.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 478.01 | 467.45 | 323.41 | 323.41 | 350.57 |
| 递延所得税负债 | 5.33 | 10.01 | 16.75 | 10.87 | 9.91 |
| 长期递延收益 | 3,609.04 | 3,721.34 | 3,133.41 | 3,165.32 | 3,267.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,761.79 | 5,630.71 | 4,948.34 | 4,475.49 | 4,612.77 |
| 负债合计 | 66,291.08 | 56,674.07 | 60,907.19 | 50,371.55 | 50,997.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,097.00 | 11,097.00 | 11,097.00 | 11,097.00 | 11,097.00 |
| 资本公积 | 29,138.70 | 29,138.70 | 29,138.70 | 29,138.70 | 29,138.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,801.98 | 2,801.98 | 2,611.16 | 2,611.16 | 2,611.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,141.45 | 22,633.42 | 22,947.27 | 24,571.89 | 25,993.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,179.13 | 65,671.10 | 65,794.13 | 67,418.76 | 68,840.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,179.13 | 65,671.10 | 65,794.13 | 67,418.76 | 68,840.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,470.20 | 122,345.17 | 126,701.32 | 117,790.30 | 119,837.95 |
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