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| 海泰新光(688677) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,322.33 | 14,408.21 | 41,987.04 | 31,515.73 | 20,442.26 |
| 收到的税费返还 | 1,009.59 | 729.31 | 2,165.33 | 1,750.80 | 1,009.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.18 | 293.61 | 1,577.73 | 1,107.28 | 940.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,991.10 | 15,431.14 | 45,730.11 | 34,373.80 | 22,392.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,275.06 | 7,768.07 | 18,763.33 | 15,070.36 | 8,550.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,167.83 | 3,724.21 | 9,671.40 | 7,174.11 | 4,786.12 |
| 支付的各项税费 | 3,262.23 | 1,456.93 | 2,140.94 | 2,013.14 | 1,283.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.15 | 682.57 | 4,716.85 | 1,770.15 | 1,059.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,897.27 | 13,631.77 | 35,292.53 | 26,027.76 | 15,679.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,093.83 | 1,799.37 | 10,437.58 | 8,346.05 | 6,713.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 7,500.00 | 132,118.79 | 90,000.00 | 54,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.75 | 25.88 | 977.80 | 526.39 | 313.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.40 | 3.87 | 2.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,074.75 | 7,525.88 | 133,100.98 | 90,530.26 | 54,315.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,895.21 | 969.15 | 10,167.08 | 8,797.46 | 7,126.76 |
| 投资所支付的现金 | 40,975.64 | 14,997.25 | 135,540.00 | 122,100.00 | 91,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,870.85 | 15,966.40 | 145,707.08 | 133,837.46 | 101,066.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,796.10 | -8,440.53 | -12,606.10 | -43,307.20 | -46,750.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 982.96 | 82.11 | 291.30 | 384.13 | 298.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,873.09 | 15.27 | 3,642.71 | 3,621.46 | 3,603.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.99 | -- | 3,169.48 | 2,691.32 | 106.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,363.04 | 97.38 | 7,103.49 | 6,696.90 | 4,007.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,363.04 | -97.38 | -7,103.49 | -6,696.90 | -4,007.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 365.86 | -76.09 | 584.58 | 749.50 | 553.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,699.45 | -6,814.63 | -8,687.43 | -40,908.56 | -43,491.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,606.99 | 63,615.00 | 72,294.42 | 72,294.42 | 72,294.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,907.53 | 56,800.38 | 63,606.99 | 31,385.86 | 28,802.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,769.17 | -- | 18,171.01 | -- | 7,930.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 300.56 | -- | 276.65 | -- | 201.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,097.01 | -- | 1,265.41 | -- | 500.98 |
| 无形资产摊销 | 63.15 | -- | 126.55 | -- | 63.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.82 | -- | -0.82 |
| 固定资产报废损失 | 9.47 | -- | 53.48 | -- | 47.13 |
| 公允价值变动损失 | -116.98 | -- | -- | -- | -229.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.56 | -- | 36.80 | -- | -- |
| 投资损失 | 386.87 | -- | -530.48 | -- | -241.76 |
| 递延所得税资产减少 | -291.32 | -- | -328.66 | -- | -55.19 |
| 递延所得税负债增加 | -5.20 | -- | -- | -- | 32.52 |
| 存货的减少 | -1,911.47 | -- | -7,463.46 | -- | -3,210.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,576.91 | -- | -8,091.74 | -- | -228.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,424.49 | -- | 5,645.51 | -- | 1,591.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8.06 | -- | -- | -- | 269.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,093.83 | -- | 10,437.58 | -- | 6,713.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,907.53 | -- | 63,606.99 | -- | 28,802.65 |
| 现金的期初余额 | 63,606.99 | -- | 72,294.42 | -- | 72,294.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,699.45 | -- | -8,687.43 | -- | -43,491.77 |
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