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| 海泰新光(688677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,377.27 | 11,698.50 | 52,250.88 | 39,996.16 | 28,322.33 |
| 收到的税费返还 | 558.59 | 340.12 | 1,459.21 | 1,291.44 | 1,009.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 873.16 | 277.02 | 1,443.13 | 942.10 | 659.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,809.02 | 12,315.64 | 55,153.22 | 42,229.70 | 29,991.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,777.96 | 3,293.43 | 18,679.77 | 16,387.32 | 11,275.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,258.23 | 3,739.42 | 11,530.51 | 8,563.96 | 6,167.83 |
| 支付的各项税费 | 2,020.10 | 792.98 | 4,670.42 | 4,297.04 | 3,262.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.36 | 532.32 | 4,460.74 | 2,045.86 | 1,192.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,405.64 | 8,358.16 | 39,341.45 | 31,294.18 | 21,897.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,403.38 | 3,957.48 | 15,811.77 | 10,935.51 | 8,093.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,355.20 | 355.20 | 58,176.82 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.06 | -- | 539.43 | 74.75 | 74.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | 12.15 | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,500.15 | 355.20 | 58,728.40 | 15,074.95 | 15,074.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,352.85 | 1,470.38 | 5,597.84 | 3,345.50 | 1,895.21 |
| 投资所支付的现金 | 40,128.58 | 13,000.00 | 62,397.29 | 54,333.30 | 40,975.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,381.43 | 19,370.38 | 67,995.13 | 57,678.80 | 42,870.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,881.28 | -19,015.18 | -9,266.73 | -42,603.85 | -27,796.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,555.08 | 1,534.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 1,555.08 | 1,534.88 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 205.16 | 71.97 | 1,650.70 | 1,078.28 | 982.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,558.17 | -- | 6,969.30 | 6,964.90 | 6,873.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,958.26 | 839.51 | 3,954.57 | 3,357.82 | 506.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,721.60 | 911.47 | 12,574.57 | 11,400.99 | 8,363.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,721.60 | -911.47 | -11,019.49 | -9,866.11 | -8,363.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.35 | -7.35 | 90.06 | 182.19 | 365.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,054.15 | -15,976.52 | -4,384.39 | -41,352.25 | -27,699.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,222.60 | 59,222.60 | 63,606.99 | 63,606.99 | 63,606.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,168.45 | 43,246.08 | 59,222.60 | 22,254.74 | 35,907.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,978.37 | -- | 14,216.62 | -- | 8,769.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 301.03 | -- | 460.74 | -- | 300.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,435.78 | -- | 2,150.53 | -- | 1,097.01 |
| 无形资产摊销 | 70.31 | -- | 132.92 | -- | 63.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.94 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.33 | -- | 17.72 | -- | 9.47 |
| 公允价值变动损失 | -140.76 | -- | -53.86 | -- | -116.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5.25 | -- | 47.07 | -- | 24.56 |
| 投资损失 | 317.00 | -- | 367.49 | -- | 386.87 |
| 递延所得税资产减少 | 3.58 | -- | -733.07 | -- | -291.32 |
| 递延所得税负债增加 | -19.78 | -- | 4.15 | -- | -5.20 |
| 存货的减少 | -368.09 | -- | -3,742.29 | -- | -1,911.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -852.71 | -- | 4,801.14 | -- | 1,576.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,803.92 | -- | -3,684.77 | -- | -3,424.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -67.12 | -- | -- | -- | -8.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,403.38 | -- | 15,811.77 | -- | 8,093.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,168.45 | -- | 59,222.60 | -- | 35,907.53 |
| 现金的期初余额 | 59,222.60 | -- | 63,606.99 | -- | 63,606.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,054.15 | -- | -4,384.39 | -- | -27,699.45 |
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