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| 海泰新光(688677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,258.56 | 35,912.60 | 56,810.64 | 63,615.00 | 31,389.69 |
| 交易性金融资产 | 39,329.28 | 26,093.92 | 7,528.55 | -- | 31,982.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,401.35 | 9,770.04 | 11,791.03 | 11,788.14 | 9,323.29 |
| 应收票据 | 429.73 | 533.91 | 554.80 | 356.26 | -- |
| 应收账款 | 8,971.62 | 9,236.13 | 11,236.23 | 11,431.89 | 9,323.29 |
| 应收款项融资 | 1,687.30 | 1,793.94 | 1,028.38 | 884.77 | 188.00 |
| 预付款项 | 314.74 | 371.38 | 1,082.75 | 664.18 | 808.45 |
| 其他应收款(合计) | 123.15 | 41.87 | 34.45 | 39.39 | 81.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 41.87 | -- | 39.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,394.69 | 15,712.18 | 14,029.33 | 13,800.71 | 11,963.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 637.17 | 589.89 | 706.90 | 1,042.98 | 474.22 |
| 流动资产合计 | 90,146.25 | 90,285.81 | 93,012.02 | 91,835.17 | 86,210.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,730.49 | 2,041.59 | 2,304.12 | 2,503.21 | 2,785.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 28.81 |
| 在建工程(合计) | 1,148.09 | 498.07 | 672.79 | 701.04 | 16,548.03 |
| 在建工程 | -- | 498.07 | -- | 701.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,434.80 | 39,332.11 | 39,187.69 | 39,100.70 | 16,817.74 |
| 固定资产净额 | -- | 39,332.11 | -- | 39,100.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 600.82 | 237.07 | 243.73 | 265.55 | 257.88 |
| 无形资产 | 3,063.37 | 3,011.01 | 3,042.59 | 3,074.16 | 3,105.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 150.78 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,451.28 | 1,440.54 | 1,224.82 | 1,144.02 | 776.39 |
| 其他非流动资产 | 540.65 | 715.25 | 265.36 | 229.60 | 3,020.60 |
| 非流动资产合计 | 49,120.27 | 47,775.64 | 47,441.09 | 47,518.29 | 43,840.81 |
| 资产总计 | 139,266.52 | 138,061.46 | 140,453.10 | 139,353.46 | 130,051.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,913.52 | 5,053.72 | 3,568.80 | 6,020.01 | 5,274.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,913.52 | 5,053.72 | 3,568.80 | 6,020.01 | 5,274.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 59.50 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,432.08 | 1,119.75 | 874.72 | 1,686.79 | 1,465.30 |
| 应交税费 | 1,294.12 | 1,557.68 | 2,105.79 | 2,156.81 | 2,108.55 |
| 其他应付款(合计) | 1,957.62 | 2,071.17 | 2,597.07 | 4,744.76 | 1,431.60 |
| 应付利息 | 0.88 | 0.88 | 1.94 | 1.94 | 1.92 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,070.29 | -- | 4,742.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 908.50 | 901.68 | 1,722.71 | 1,729.60 | 1,023.25 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9,681.42 | 10,986.54 | 11,202.91 | 16,726.76 | 11,332.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 825.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 541.54 | 167.75 | 177.29 | 191.06 | 208.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,257.84 | 1,319.00 | 1,264.29 | 187.06 | 214.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,799.39 | 1,486.74 | 1,441.58 | 378.12 | 1,248.70 |
| 负债合计 | 11,480.81 | 12,473.28 | 12,644.49 | 17,104.88 | 12,581.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,163.74 | 12,163.74 | 8,698.00 | 8,698.00 | 8,698.00 |
| 资本公积 | 66,150.32 | 67,280.80 | 69,948.60 | 69,153.97 | 68,212.49 |
| 减：库存股 | 2,887.44 | 3,468.79 | 3,011.21 | 3,011.21 | 2,691.32 |
| 其他综合收益 | 145.40 | 229.11 | -113.54 | -79.05 | 36.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,335.93 | 2,335.93 | 2,335.93 | 2,335.93 | 2,044.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 49,714.73 | 46,828.50 | 49,673.09 | 44,826.68 | 40,848.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,622.67 | 125,369.29 | 127,530.88 | 121,924.32 | 117,149.05 |
| 少数股东权益 | 163.04 | 218.88 | 277.73 | 324.27 | 321.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,785.71 | 125,588.18 | 127,808.62 | 122,248.59 | 117,470.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,266.52 | 138,061.46 | 140,453.10 | 139,353.46 | 130,051.73 |
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