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| 海泰新光(688677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,173.31 | 43,246.08 | 59,231.91 | 22,258.56 | 35,912.60 |
| 交易性金融资产 | 16,653.03 | 16,614.49 | 3,844.55 | 39,329.28 | 26,093.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,032.26 | 8,454.38 | 8,701.56 | 9,401.35 | 9,770.04 |
| 应收票据 | 337.08 | 142.37 | 296.17 | 429.73 | 533.91 |
| 应收账款 | 9,695.18 | 8,312.01 | 8,405.39 | 8,971.62 | 9,236.13 |
| 应收款项融资 | 227.90 | 114.95 | 680.50 | 1,687.30 | 1,793.94 |
| 预付款项 | 333.47 | 351.32 | 341.91 | 314.74 | 371.38 |
| 其他应收款(合计) | 132.53 | 76.82 | 108.58 | 123.15 | 41.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 132.53 | -- | 108.58 | -- | 41.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,450.98 | 16,533.09 | 17,082.90 | 16,394.69 | 15,712.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 277.85 | 272.26 | 479.72 | 637.17 | 589.89 |
| 流动资产合计 | 83,298.37 | 85,684.06 | 90,492.28 | 90,146.25 | 90,285.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,687.57 | 5,972.29 | 1,360.93 | 1,730.49 | 2,041.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 387.34 | 1,980.47 | 1,499.95 | 1,148.09 | 498.07 |
| 在建工程 | 387.34 | -- | 1,499.95 | -- | 498.07 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 41,133.29 | 39,356.56 | 39,295.64 | 39,434.80 | 39,332.11 |
| 固定资产净额 | 41,133.29 | -- | 39,295.64 | -- | 39,332.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 447.61 | 500.85 | 573.43 | 600.82 | 237.07 |
| 无形资产 | 2,992.42 | 3,027.04 | 3,058.13 | 3,063.37 | 3,011.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 314.56 | 232.21 | 251.24 | 150.78 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,889.14 | 1,879.26 | 1,877.09 | 1,451.28 | 1,440.54 |
| 其他非流动资产 | 272.74 | 195.70 | 75.66 | 540.65 | 715.25 |
| 非流动资产合计 | 55,253.24 | 54,144.37 | 48,992.07 | 49,120.27 | 47,775.64 |
| 资产总计 | 138,551.62 | 139,828.43 | 139,484.35 | 139,266.52 | 138,061.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,084.57 | 3,166.03 | 3,995.54 | 3,913.52 | 5,053.72 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,084.57 | 3,166.03 | 3,995.54 | 3,913.52 | 5,053.72 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 913.22 | 610.38 | 1,682.03 | 1,432.08 | 1,119.75 |
| 应交税费 | 975.29 | 1,095.01 | 1,021.56 | 1,294.12 | 1,557.68 |
| 其他应付款(合计) | 611.81 | 570.48 | 1,363.74 | 1,957.62 | 2,071.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.88 | 0.88 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 611.81 | -- | 1,363.74 | -- | 2,070.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 241.60 | 221.38 | 228.90 | 908.50 | 901.68 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 6,952.33 | 5,818.83 | 8,540.78 | 9,681.42 | 10,986.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 238.45 | 292.10 | 364.33 | 541.54 | 167.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 19.34 | 4.15 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,234.04 | 1,246.56 | 1,301.16 | 1,257.84 | 1,319.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,452.50 | 1,558.00 | 1,669.64 | 1,799.39 | 1,486.74 |
| 负债合计 | 11,404.83 | 7,376.83 | 10,210.42 | 11,480.81 | 12,473.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,163.74 | 12,163.74 | 12,163.74 | 12,163.74 | 12,163.74 |
| 资本公积 | 65,963.45 | 65,770.81 | 65,582.14 | 66,150.32 | 67,280.80 |
| 减：库存股 | 6,282.59 | 4,213.63 | 3,431.70 | 2,887.44 | 3,468.79 |
| 其他综合收益 | 139.70 | 110.98 | 141.86 | 145.40 | 229.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,024.92 | 3,024.92 | 3,024.92 | 2,335.93 | 2,335.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,199.09 | 55,621.75 | 51,777.48 | 49,714.73 | 46,828.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,208.31 | 132,478.57 | 129,258.44 | 127,622.67 | 125,369.29 |
| 少数股东权益 | -61.52 | -26.98 | 15.49 | 163.04 | 218.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,146.79 | 132,451.60 | 129,273.93 | 127,785.71 | 125,588.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,551.62 | 139,828.43 | 139,484.35 | 139,266.52 | 138,061.46 |
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