阳光诺和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017 
阳光诺和(688621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,380.7719,707.66--33,062.1423,533.49
收到的税费返还45.5933.34--36.85--
收到的其他与经营活动有关的现金251.86334.29--502.06416.60
经营活动现金流入小计30,678.2120,075.29--33,601.0623,950.09
购买商品、接受劳务支付的现金12,773.765,955.79--13,352.359,193.24
支付给职工以及为职工支付的现金10,698.087,044.95--10,077.157,492.88
支付的各项税费978.67605.35--1,782.001,426.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,669.362,199.78--2,090.081,097.09
经营活动现金流出小计26,119.8715,805.87--27,301.5719,210.12
经营活动产生的现金流量净额4,558.354,269.42572.176,299.484,739.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--499.00--7,400.00600.00
取得投资收益所收到的现金56.7234.45--41.670.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2724.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80.99557.56--7,441.67600.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,292.591,260.73--2,703.352,195.75
投资所支付的现金4,000.002,700.00--7,909.004,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------399.50399.50
支付的其他与投资活动有关的现金27,800.00--------
投资活动现金流出小计35,092.593,960.73--11,011.856,605.25
投资活动产生的现金流量净额-35,011.60-3,403.17---3,570.18-6,005.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,793.1546,718.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,150.00--3,700.002,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,793.1549,868.15--3,700.002,700.00
偿还债务支付的现金1,850.002,500.00--2,550.002,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.42105.85--107.1487.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,119.76649.36--490.59490.59
筹资活动现金流出小计3,142.183,255.21--3,147.722,978.57
筹资活动产生的现金流量净额46,650.9746,612.94--552.28-278.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,197.7247,479.19572.173,281.58-1,543.63
加:期初现金及现金等价物余额10,930.5210,930.52--7,648.957,648.95
六、期末现金及现金等价物余额27,128.2458,409.72--10,930.526,105.31
附注
净利润--6,031.13--7,416.265,188.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--543.39--961.13694.90
无形资产摊销--48.88--84.1160.17
长期待摊费用摊销--238.38--438.43306.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.34------
固定资产报废损失--23.97--7.856.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--105.85--104.0284.73
投资损失---34.45---41.67-0.21
递延所得税资产减少--39.39---32.52-19.89
递延所得税负债增加----------
存货的减少---51.48---254.82-134.17
经营性应收项目的减少---4,954.83---3,512.52-5,262.74
经营性应付项目的增加--1,322.06--864.673,632.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,269.42--6,299.484,739.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,409.72----6,105.31
现金的期初余额--10,930.52----7,648.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,479.19-----1,543.63
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