阳光诺和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
阳光诺和(688621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,309.5592,547.7172,759.6936,238.6020,731.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.823,122.891,735.921,466.37715.85
经营活动现金流入小计24,617.3795,670.6074,495.6137,704.9721,447.15
购买商品、接受劳务支付的现金11,717.2746,841.6333,095.8618,908.759,443.64
支付给职工以及为职工支付的现金9,013.7330,582.8123,115.2116,065.408,619.86
支付的各项税费1,054.616,546.054,387.773,829.78552.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,798.588,498.243,092.335,374.642,211.61
经营活动现金流出小计23,584.1892,468.7363,691.1744,178.5720,827.10
经营活动产生的现金流量净额1,033.193,201.8710,804.44-6,473.61620.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,004.9015,000.005,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金69.76285.5431.7923.2915.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------1.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,500.00------
投资活动现金流入小计6,074.6617,785.545,031.793,023.2917.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金488.153,048.303,878.983,799.771,883.62
投资所支付的现金10,004.9019,000.009,000.002,900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,600.009,600.009,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,493.0522,048.3022,478.9816,299.7712,383.62
投资活动产生的现金流量净额-4,418.39-4,262.76-17,447.19-13,276.48-12,366.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,486.00683.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,486.00683.00----
取得借款收到的现金26,771.4043,115.4536,355.4525,324.0021,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,771.4044,601.4537,038.4525,324.0021,390.00
偿还债务支付的现金10,040.7541,873.0830,548.2821,599.156,212.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金291.623,815.402,989.26760.53359.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,552.4011,686.711,528.25865.23247.39
筹资活动现金流出小计20,884.7757,375.1935,065.7923,224.916,819.28
筹资活动产生的现金流量净额5,886.62-12,773.741,972.662,099.0914,570.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,501.42-13,834.63-4,670.09-17,651.002,824.26
加:期初现金及现金等价物余额56,556.4369,093.1169,093.1169,093.1169,093.11
六、期末现金及现金等价物余额59,057.8555,258.4864,423.0351,442.1171,917.37
附注
净利润--16,901.29--14,134.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,537.89--1,240.56--
无形资产摊销--169.11--94.32--
长期待摊费用摊销--1,847.37--950.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--30.93--11.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,610.67--835.00--
投资损失--181.98---23.29--
递延所得税资产减少---2,511.02---1,605.20--
递延所得税负债增加--89.98---18.51--
存货的减少---63.72--0.84--
经营性应收项目的减少---32,636.58---26,705.05--
经营性应付项目的增加--7,022.50--865.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,297.95------
经营活动产生现金流量净额--3,201.87---6,473.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,258.48--51,442.11--
现金的期初余额--69,093.11--69,093.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,834.63---17,651.00--
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