| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,309.55 | 92,547.71 | 72,759.69 | 36,238.60 | 20,731.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.82 | 3,122.89 | 1,735.92 | 1,466.37 | 715.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,617.37 | 95,670.60 | 74,495.61 | 37,704.97 | 21,447.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,717.27 | 46,841.63 | 33,095.86 | 18,908.75 | 9,443.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,013.73 | 30,582.81 | 23,115.21 | 16,065.40 | 8,619.86 |
| 支付的各项税费 | 1,054.61 | 6,546.05 | 4,387.77 | 3,829.78 | 552.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.58 | 8,498.24 | 3,092.33 | 5,374.64 | 2,211.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,584.18 | 92,468.73 | 63,691.17 | 44,178.57 | 20,827.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,033.19 | 3,201.87 | 10,804.44 | -6,473.61 | 620.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,004.90 | 15,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.76 | 285.54 | 31.79 | 23.29 | 15.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,074.66 | 17,785.54 | 5,031.79 | 3,023.29 | 17.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 488.15 | 3,048.30 | 3,878.98 | 3,799.77 | 1,883.62 |
| 投资所支付的现金 | 10,004.90 | 19,000.00 | 9,000.00 | 2,900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,493.05 | 22,048.30 | 22,478.98 | 16,299.77 | 12,383.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,418.39 | -4,262.76 | -17,447.19 | -13,276.48 | -12,366.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,486.00 | 683.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,486.00 | 683.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,771.40 | 43,115.45 | 36,355.45 | 25,324.00 | 21,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,771.40 | 44,601.45 | 37,038.45 | 25,324.00 | 21,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,040.75 | 41,873.08 | 30,548.28 | 21,599.15 | 6,212.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.62 | 3,815.40 | 2,989.26 | 760.53 | 359.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,552.40 | 11,686.71 | 1,528.25 | 865.23 | 247.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,884.77 | 57,375.19 | 35,065.79 | 23,224.91 | 6,819.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,886.62 | -12,773.74 | 1,972.66 | 2,099.09 | 14,570.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,501.42 | -13,834.63 | -4,670.09 | -17,651.00 | 2,824.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,556.43 | 69,093.11 | 69,093.11 | 69,093.11 | 69,093.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,057.85 | 55,258.48 | 64,423.03 | 51,442.11 | 71,917.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 16,901.29 | -- | 14,134.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,537.89 | -- | 1,240.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.11 | -- | 94.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,847.37 | -- | 950.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.93 | -- | 11.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,610.67 | -- | 835.00 | -- |
| 投资损失 | -- | 181.98 | -- | -23.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,511.02 | -- | -1,605.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 89.98 | -- | -18.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63.72 | -- | 0.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,636.58 | -- | -26,705.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,022.50 | -- | 865.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,297.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,201.87 | -- | -6,473.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,258.48 | -- | 51,442.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,093.11 | -- | 69,093.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,834.63 | -- | -17,651.00 | -- |
每日必读
发行与分配