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上声电子(688533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,415.54 | 222,905.93 | 156,127.00 | 105,659.82 | 49,632.38 |
收到的税费返还 | 1,523.80 | 7,955.56 | 5,159.86 | 4,831.47 | 3,158.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,959.08 | 3,194.61 | 2,822.77 | 1,936.70 | 215.12 |
经营活动现金流入小计 | 74,898.43 | 234,056.11 | 164,109.62 | 112,428.00 | 53,005.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,242.26 | 145,423.84 | 98,901.64 | 66,720.97 | 32,338.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,868.91 | 41,216.11 | 28,181.98 | 18,627.02 | 9,417.66 |
支付的各项税费 | 3,831.05 | 9,309.83 | 6,034.28 | 4,375.25 | 2,830.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,979.08 | 14,363.81 | 10,085.40 | 7,448.25 | 2,311.16 |
经营活动现金流出小计 | 64,921.31 | 210,313.58 | 143,203.30 | 97,171.49 | 46,897.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,977.12 | 23,742.52 | 20,906.32 | 15,256.51 | 6,107.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,424.38 | 5,428.97 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 43.54 | 231.05 | -- | -- | 56.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 104.21 | 70.95 | 66.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,467.92 | 5,764.23 | 70.95 | 66.35 | 56.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,246.10 | 59,573.91 | 36,556.25 | 19,989.18 | 10,344.34 |
投资所支付的现金 | 3,270.00 | 9,772.75 | 5,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 438.87 | 256.75 | 142.79 | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,516.10 | 69,785.53 | 41,813.01 | 20,131.97 | 10,344.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,048.17 | -64,021.30 | -41,742.05 | -20,065.62 | -10,288.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,831.35 | 37,141.50 | 25,065.10 | 22,981.66 | 12,249.94 |
发行债券收到的现金 | -- | 51,141.51 | 51,141.51 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,031.35 | 88,483.01 | 76,206.61 | 22,981.66 | 12,249.94 |
偿还债务支付的现金 | 10,768.43 | 51,288.60 | 40,535.83 | 23,765.45 | 16,666.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.91 | 4,416.67 | 4,195.88 | 3,737.61 | 468.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.02 | 929.08 | 887.29 | 701.32 | 465.62 |
筹资活动现金流出小计 | 11,267.36 | 56,634.35 | 45,618.99 | 28,204.37 | 17,601.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,763.99 | 31,848.66 | 30,587.61 | -5,222.71 | -5,351.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.17 | 638.10 | 477.71 | 1,135.97 | -157.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,771.10 | -7,792.02 | 10,229.59 | -8,895.86 | -9,689.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,164.87 | 53,956.90 | 53,956.90 | 53,956.90 | 53,956.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,935.97 | 46,164.87 | 64,186.49 | 45,061.04 | 44,267.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,899.71 | -- | 7,111.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,626.98 | -- | 715.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,499.25 | -- | 2,328.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 770.60 | -- | 380.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144.07 | -- | 68.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 167.41 | -- | 37.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31.51 | -- | 120.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,522.66 | -- | 97.07 | -- |
投资损失 | -- | 212.73 | -- | 162.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -832.51 | -- | -131.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -305.92 | -- | -77.58 | -- |
存货的减少 | -- | -448.66 | -- | 177.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,088.03 | -- | 3,463.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,642.33 | -- | 531.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,259.79 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,742.52 | -- | 15,256.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,164.87 | -- | 45,061.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,956.90 | -- | 53,956.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,792.02 | -- | -8,895.86 | -- |
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