| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,719.76 | 97,087.13 | 39,705.48 | 235,372.63 | 162,539.78 |
| 收到的税费返还 | 885.30 | -- | -- | 4,149.52 | 4,149.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,834.33 | 2,679.87 | 1,194.33 | 5,653.12 | 3,469.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,439.38 | 99,766.99 | 40,899.81 | 245,175.27 | 170,159.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,911.56 | 67,475.53 | 24,157.90 | 104,752.42 | 82,311.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,041.58 | 55,848.00 | 34,733.73 | 115,965.62 | 84,704.46 |
| 支付的各项税费 | 3,178.47 | 2,642.41 | 1,612.07 | 5,495.62 | 6,297.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,645.87 | 7,526.38 | 2,139.41 | 19,814.00 | 11,264.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,777.49 | 133,492.32 | 62,643.11 | 246,027.66 | 184,578.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,338.10 | -33,725.33 | -21,743.30 | -852.39 | -14,419.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.28 | 256.62 | 174.20 | 224.56 | 154.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,667.00 | 75,200.00 | 45,000.00 | 43,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 146,086.28 | 75,456.62 | 45,174.20 | 43,224.70 | 28,154.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,282.03 | 10,943.74 | 6,202.33 | 11,544.30 | 11,374.98 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,500.00 | 62,500.00 | 12,000.00 | 73,000.00 | 28,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,982.03 | 73,643.74 | 18,202.33 | 85,844.30 | 40,374.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,104.25 | 1,812.88 | 26,971.86 | -42,619.60 | -12,220.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,364.39 | 7,735.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,620.00 | 32,620.00 | 9,020.00 | 42,790.00 | 37,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,620.00 | 32,620.00 | 9,020.00 | 51,154.39 | 45,525.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,565.09 | 3,778.43 | 2,443.53 | 4,008.33 | 3,464.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,856.33 | 5,256.82 | 1,836.57 | 11,487.94 | 11,069.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,421.42 | 9,035.26 | 4,280.09 | 15,496.27 | 14,533.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,198.58 | 23,584.74 | 4,739.91 | 35,658.12 | 30,991.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.55 | 204.87 | 60.49 | 150.69 | 437.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,165.27 | -8,122.84 | 10,028.96 | -7,663.18 | 4,788.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,525.25 | 68,525.25 | 68,525.25 | 76,188.43 | 76,188.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,690.52 | 60,402.41 | 78,554.21 | 68,525.25 | 80,977.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -28,480.47 | -- | -29,646.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 345.06 | -- | 1,942.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,869.95 | -- | 3,410.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,075.74 | -- | 10,949.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 460.68 | -- | 630.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 8.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.38 | -- | 2,054.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,451.72 | -- | 1,632.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 284.21 | -- | 3,051.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,648.16 | -- | 14,033.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,717.14 | -- | 796.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,546.77 | -- | -24,644.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,725.33 | -- | -852.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,402.41 | -- | 68,525.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,525.25 | -- | 76,188.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,122.84 | -- | -7,663.18 | -- |
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