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| 芯原股份(688521) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,792.65 | 104,172.13 | 47,552.59 | 235,344.26 | 162,719.76 |
| 收到的税费返还 | 61.54 | 61.54 | 61.54 | 885.30 | 885.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,345.76 | 2,713.62 | 588.60 | 7,648.73 | 3,834.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,199.95 | 106,947.29 | 48,202.74 | 243,878.29 | 167,439.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,150.67 | 57,585.00 | 27,648.11 | 121,188.00 | 110,911.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,258.41 | 68,000.46 | 36,534.56 | 129,137.13 | 83,041.58 |
| 支付的各项税费 | 6,074.32 | 4,519.05 | 1,107.67 | 5,079.40 | 3,178.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,826.86 | 13,362.77 | 4,889.44 | 23,072.78 | 9,645.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,310.25 | 143,467.27 | 70,179.78 | 278,477.31 | 206,777.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,110.31 | -36,519.98 | -21,977.04 | -34,599.02 | -39,338.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.54 | 116.77 | 88.82 | 515.68 | 419.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 296,000.00 | 85,100.00 | 58,700.00 | 195,400.00 | 145,667.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 296,368.91 | 85,216.93 | 58,788.98 | 195,915.76 | 146,086.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,343.38 | 9,622.79 | 756.60 | 14,363.20 | 11,282.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 363,300.00 | 67,400.00 | 47,500.00 | 176,600.00 | 114,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 383,643.38 | 77,022.79 | 48,256.60 | 191,263.20 | 125,982.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,274.47 | 8,194.14 | 10,532.38 | 4,652.56 | 20,104.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 182,603.14 | 182,603.14 | 1,917.46 | 1,710.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,750.00 | 32,100.00 | 18,500.00 | 49,620.00 | 40,620.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,353.14 | 214,703.14 | 20,417.46 | 51,330.01 | 40,620.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,909.62 | 16,070.86 | 9,076.97 | 13,390.94 | 7,565.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,976.38 | 7,095.39 | 3,278.02 | 13,125.88 | 9,856.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,885.99 | 23,166.25 | 12,355.00 | 26,516.82 | 17,421.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,467.15 | 191,536.89 | 8,062.46 | 24,813.19 | 23,198.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.44 | -304.10 | -59.67 | 891.55 | 200.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,831.93 | 162,906.95 | -3,441.87 | -4,241.72 | 4,165.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,283.53 | 64,283.53 | 64,283.53 | 68,525.25 | 68,525.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,115.46 | 227,190.48 | 60,841.66 | 64,283.53 | 72,690.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,984.86 | -- | -60,087.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -66.33 | -- | 646.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,444.95 | -- | 4,040.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,143.86 | -- | 15,005.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 511.12 | -- | 976.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21.40 | -- | 36.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,384.56 | -- | 2,833.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -84.69 | -- | 52.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,892.05 | -- | -11,863.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,145.15 | -- | -19,526.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,553.43 | -- | 24,706.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,519.98 | -- | -34,599.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 227,190.48 | -- | 64,283.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,283.53 | -- | 68,525.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 162,906.95 | -- | -4,241.72 | -- |
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