芯原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
芯原股份(688521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,372.63162,539.78104,977.6151,489.59254,315.37
收到的税费返还4,149.524,149.529.409.4024.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,653.123,469.903,060.43342.854,448.19
经营活动现金流入小计245,175.27170,159.20108,047.4351,841.83258,788.31
购买商品、接受劳务支付的现金104,752.4282,311.2660,088.1735,984.36184,433.92
支付给职工以及为职工支付的现金115,965.6284,704.4658,990.1736,987.8383,342.34
支付的各项税费5,495.626,297.924,648.242,542.426,023.61
支付的其他与经营活动有关的现金19,814.0011,264.866,666.672,676.0217,934.20
经营活动现金流出小计246,027.66184,578.49130,393.2578,190.63291,734.07
经营活动产生的现金流量净额-852.39-14,419.29-22,345.82-26,348.80-32,945.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金224.56154.20113.8772.761,431.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13------0.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,000.0028,000.0022,000.0014,000.00427,600.00
投资活动现金流入小计43,224.7028,154.2022,113.8714,072.76429,032.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,544.3011,374.988,753.664,055.0884,359.91
投资所支付的现金1,300.001,000.001,000.00--4,189.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金73,000.0028,000.0018,000.0010,000.00366,400.00
投资活动现金流出小计85,844.3040,374.9827,753.6614,055.08454,949.36
投资活动产生的现金流量净额-42,619.60-12,220.78-5,639.7917.67-25,916.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,364.397,735.346,252.693,026.61720.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,790.0037,790.0023,109.316,323.9434,976.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,154.3945,525.3429,362.009,350.5535,697.69
偿还债务支付的现金4,008.333,464.16738.93429.191,739.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,487.9411,069.726,114.951,728.407,917.72
筹资活动现金流出小计15,496.2714,533.886,853.882,157.599,656.87
筹资活动产生的现金流量净额35,658.1230,991.4622,508.127,192.9626,040.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响150.69437.42476.06-130.39276.84
五、现金及现金等价物净增加额-7,663.184,788.81-5,001.43-19,268.56-32,544.71
加:期初现金及现金等价物余额76,188.4376,188.4376,188.4376,188.43108,733.14
六、期末现金及现金等价物余额68,525.2580,977.2371,187.0056,919.8776,188.43
附注
净利润-29,646.67--2,221.76--7,381.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,942.15--97.79--849.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,410.86--1,912.39--3,301.47
无形资产摊销10,949.86--5,599.57--8,607.49
长期待摊费用摊销630.42--258.51--462.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.04-------0.30
固定资产报废损失1.00--1.00--0.12
公允价值变动损失2,054.48--23.54---2,322.76
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,632.97--489.71--234.70
投资损失3,051.16--1,451.84--848.71
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少14,033.20---8,724.10---29,199.26
经营性应收项目的减少796.26---12,825.37---50,380.51
经营性应付项目的增加-24,644.51---17,577.06--11,298.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-852.39---22,345.82---32,945.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额68,525.25--71,187.00--76,188.43
现金的期初余额76,188.43--76,188.43--108,733.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,663.18---5,001.43---32,544.71
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