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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
复旦张江(688505) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,933.53 | 15,932.00 | 105,226.99 | 68,871.00 | 40,452.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 930.37 | 358.12 | 2,533.28 | 1,404.37 | 1,257.22 |
经营活动现金流入小计 | 43,863.90 | 16,290.12 | 107,760.27 | 70,275.37 | 41,709.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,020.80 | 22,863.65 | 55,990.33 | 25,136.13 | 18,467.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,918.64 | 7,698.04 | 21,844.72 | 17,748.69 | 12,283.77 |
支付的各项税费 | 1,072.03 | 702.95 | 6,866.02 | 3,739.22 | 2,639.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,727.86 | 1,051.50 | 6,532.33 | 4,033.05 | 2,381.47 |
经营活动现金流出小计 | 54,739.32 | 32,316.15 | 91,233.40 | 50,657.09 | 35,772.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,875.42 | -16,026.02 | 16,526.86 | 19,618.28 | 5,936.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.72 | 60.78 | 144.15 | 124.43 | 48.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,399.54 | 105,490.28 | 401,811.52 | 285,902.60 | 201,460.43 |
投资活动现金流入小计 | 212,540.26 | 105,551.07 | 401,955.67 | 286,027.03 | 201,508.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,411.08 | 5,124.60 | 8,730.43 | 9,524.74 | 5,879.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,000.00 | 124,000.00 | 402,900.00 | 284,500.00 | 200,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 213,411.08 | 129,124.60 | 411,630.43 | 294,024.74 | 206,379.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -870.82 | -23,573.54 | -9,674.76 | -7,997.71 | -4,871.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,686.16 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 10,100.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,686.16 | -- | 10,100.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.57 | 201.57 | 7,103.89 | 7,203.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.77 | 323.53 | 1,835.31 | 1,627.27 | 1,306.89 |
筹资活动现金流出小计 | 770.34 | 525.10 | 8,939.21 | 8,830.27 | 1,306.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,915.82 | -525.10 | 1,160.79 | -8,830.27 | -1,306.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.00 | -4.62 | 29.28 | 36.00 | 16.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,817.42 | -40,129.28 | 8,042.18 | 2,826.30 | -224.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,930.27 | 128,930.27 | 120,888.09 | 120,888.09 | 120,888.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,112.85 | 88,800.98 | 128,930.27 | 123,714.39 | 120,663.54 |
附注 | |||||
净利润 | 6,860.48 | -- | 13,727.22 | -- | -3,602.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 128.03 | -- | 293.76 | -- | -0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,388.90 | -- | 4,639.72 | -- | 2,335.41 |
无形资产摊销 | 306.42 | -- | 2,643.64 | -- | 440.96 |
长期待摊费用摊销 | 158.11 | -- | 121.87 | -- | 59.10 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.35 | -- | -192.18 | -- | -61.57 |
固定资产报废损失 | 19.66 | -- | 29.95 | -- | 6.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -313.75 | -- | -675.50 | -- | -313.75 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 142.33 | -- | -178.24 | -- | 74.24 |
投资损失 | -284.90 | -- | 128.46 | -- | -587.98 |
递延所得税资产减少 | -565.33 | -- | -667.93 | -- | -2,523.80 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,029.86 | -- | -584.10 | -- | -636.17 |
经营性应收项目的减少 | -12,511.66 | -- | -8,972.99 | -- | 10,806.57 |
经营性应付项目的增加 | -9,104.58 | -- | 4,871.88 | -- | -9,524.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,875.42 | -- | 16,526.86 | -- | 5,936.68 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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