复旦张江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
复旦张江(688505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,933.5315,932.00105,226.9968,871.0040,452.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金930.37358.122,533.281,404.371,257.22
经营活动现金流入小计43,863.9016,290.12107,760.2770,275.3741,709.26
购买商品、接受劳务支付的现金36,020.8022,863.6555,990.3325,136.1318,467.57
支付给职工以及为职工支付的现金12,918.647,698.0421,844.7217,748.6912,283.77
支付的各项税费1,072.03702.956,866.023,739.222,639.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,727.861,051.506,532.334,033.052,381.47
经营活动现金流出小计54,739.3232,316.1591,233.4050,657.0935,772.58
经营活动产生的现金流量净额-10,875.42-16,026.0216,526.8619,618.285,936.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额140.7260.78144.15124.4348.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金212,399.54105,490.28401,811.52285,902.60201,460.43
投资活动现金流入小计212,540.26105,551.07401,955.67286,027.03201,508.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,411.085,124.608,730.439,524.745,879.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金208,000.00124,000.00402,900.00284,500.00200,500.00
投资活动现金流出小计213,411.08129,124.60411,630.43294,024.74206,379.75
投资活动产生的现金流量净额-870.82-23,573.54-9,674.76-7,997.71-4,871.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,686.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----10,100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,686.16--10,100.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.57201.577,103.897,203.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金499.77323.531,835.311,627.271,306.89
筹资活动现金流出小计770.34525.108,939.218,830.271,306.89
筹资活动产生的现金流量净额5,915.82-525.101,160.79-8,830.27-1,306.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.00-4.6229.2836.0016.69
五、现金及现金等价物净增加额-5,817.42-40,129.288,042.182,826.30-224.55
加:期初现金及现金等价物余额128,930.27128,930.27120,888.09120,888.09120,888.09
六、期末现金及现金等价物余额123,112.8588,800.98128,930.27123,714.39120,663.54
附注
净利润6,860.48--13,727.22---3,602.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备128.03--293.76---0.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,388.90--4,639.72--2,335.41
无形资产摊销306.42--2,643.64--440.96
长期待摊费用摊销158.11--121.87--59.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-147.35---192.18---61.57
固定资产报废损失19.66--29.95--6.69
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-313.75---675.50---313.75
预计负债----------
财务费用142.33---178.24--74.24
投资损失-284.90--128.46---587.98
递延所得税资产减少-565.33---667.93---2,523.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,029.86---584.10---636.17
经营性应收项目的减少-12,511.66---8,972.99--10,806.57
经营性应付项目的增加-9,104.58--4,871.88---9,524.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,875.42--16,526.86--5,936.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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