复旦张江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
复旦张江(688505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,057.1985,304.9166,531.6243,213.4124,095.95
收到的税费返还----442.15----
收到的其他与经营活动有关的现金836.714,447.652,545.032,378.66376.96
经营活动现金流入小计23,893.9089,752.5769,518.8045,592.0724,472.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,263.4549,984.2947,080.4623,308.158,245.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,001.7823,996.7217,545.5812,909.447,488.45
支付的各项税费793.104,920.914,810.662,406.151,135.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,147.5512,501.916,097.364,203.383,209.64
经营活动现金流出小计23,205.8791,403.8375,534.0642,827.1120,079.07
经营活动产生的现金流量净额688.03-1,651.26-6,015.262,764.954,393.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--174.22174.22174.22--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.8964.0772.2061.4542.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,056.29391,014.66306,670.09201,925.4491,929.63
投资活动现金流入小计59,105.18391,252.95306,916.52202,161.1191,972.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.184,266.941,618.65828.441,053.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金86,800.00389,200.00305,200.00200,900.0091,300.00
投资活动现金流出小计87,486.18393,466.94306,818.65201,728.4492,353.20
投资活动产生的现金流量净额-28,381.00-2,213.9997.87432.67-380.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,329.159,112.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.50798.18682.64552.28266.91
筹资活动现金流出小计200.5010,127.339,795.41552.28266.91
筹资活动产生的现金流量净额-200.50-10,127.33-9,795.41-552.28-266.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.1531.55-22.4813.163.67
五、现金及现金等价物净增加额-27,896.62-13,961.04-15,735.282,658.503,749.85
加:期初现金及现金等价物余额105,628.56119,589.60119,589.60119,589.60119,589.60
六、期末现金及现金等价物余额77,731.94105,628.56103,854.32122,248.10123,339.44
附注
净利润--3,943.41--7,034.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--617.96--117.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,250.77--2,265.12--
无形资产摊销--1,377.42--657.75--
长期待摊费用摊销--801.69--64.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.99---14.11--
固定资产报废损失--48.77--16.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)--1,369.31---115.85--
预计负债----------
财务费用--59.16--27.08--
投资损失--1,040.66---276.31--
递延所得税资产减少---3,240.95--145.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---585.91---1,024.10--
经营性应收项目的减少--11,404.96---745.27--
经营性应付项目的增加---23,630.55---9,397.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,651.26--2,764.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,628.56--122,248.10--
现金的期初余额--119,589.60--119,589.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,961.04--2,658.50--
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