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复旦张江(688505) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,057.19 | 85,304.91 | 66,531.62 | 43,213.41 | 24,095.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | 442.15 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.71 | 4,447.65 | 2,545.03 | 2,378.66 | 376.96 |
经营活动现金流入小计 | 23,893.90 | 89,752.57 | 69,518.80 | 45,592.07 | 24,472.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,263.45 | 49,984.29 | 47,080.46 | 23,308.15 | 8,245.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,001.78 | 23,996.72 | 17,545.58 | 12,909.44 | 7,488.45 |
支付的各项税费 | 793.10 | 4,920.91 | 4,810.66 | 2,406.15 | 1,135.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.55 | 12,501.91 | 6,097.36 | 4,203.38 | 3,209.64 |
经营活动现金流出小计 | 23,205.87 | 91,403.83 | 75,534.06 | 42,827.11 | 20,079.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 688.03 | -1,651.26 | -6,015.26 | 2,764.95 | 4,393.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 174.22 | 174.22 | 174.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.89 | 64.07 | 72.20 | 61.45 | 42.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,056.29 | 391,014.66 | 306,670.09 | 201,925.44 | 91,929.63 |
投资活动现金流入小计 | 59,105.18 | 391,252.95 | 306,916.52 | 202,161.11 | 91,972.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 686.18 | 4,266.94 | 1,618.65 | 828.44 | 1,053.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,800.00 | 389,200.00 | 305,200.00 | 200,900.00 | 91,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,486.18 | 393,466.94 | 306,818.65 | 201,728.44 | 92,353.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,381.00 | -2,213.99 | 97.87 | 432.67 | -380.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 9,329.15 | 9,112.77 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.50 | 798.18 | 682.64 | 552.28 | 266.91 |
筹资活动现金流出小计 | 200.50 | 10,127.33 | 9,795.41 | 552.28 | 266.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200.50 | -10,127.33 | -9,795.41 | -552.28 | -266.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.15 | 31.55 | -22.48 | 13.16 | 3.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,896.62 | -13,961.04 | -15,735.28 | 2,658.50 | 3,749.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,628.56 | 119,589.60 | 119,589.60 | 119,589.60 | 119,589.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,731.94 | 105,628.56 | 103,854.32 | 122,248.10 | 123,339.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,943.41 | -- | 7,034.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 617.96 | -- | 117.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,250.77 | -- | 2,265.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,377.42 | -- | 657.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 801.69 | -- | 64.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.99 | -- | -14.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48.77 | -- | 16.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | 1,369.31 | -- | -115.85 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59.16 | -- | 27.08 | -- |
投资损失 | -- | 1,040.66 | -- | -276.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,240.95 | -- | 145.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -585.91 | -- | -1,024.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,404.96 | -- | -745.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,630.55 | -- | -9,397.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,651.26 | -- | 2,764.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105,628.56 | -- | 122,248.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 119,589.60 | -- | 119,589.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,961.04 | -- | 2,658.50 | -- |
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