复旦张江(688505)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

复旦张江(688505)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	272313	0.0263	2350060	0.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	272313	0.0263	2350060	0.26
国泰消费优选股票	005970	87113	0.0084	751785	0.53
泓德泓益量化混合	002562	56799	0.0055	490175	0.21
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0022	195280	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0022	195280	0
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	17100	0.0016	147573	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	17100	0.0016	147573	0.05
农银双利回报债券C	016328	13700	0.0013	118231	0.11
农银双利回报债券A	016327	13700	0.0013	118231	0.11
农银瑞泽添利债券C	017018	11884	0.0011	102559	0.05
农银瑞泽添利债券A	017017	11884	0.0011	102559	0.05
富荣医药健康混合发起C	015656	4800	0.0005	41424	0.3
富荣医药健康混合发起A	015655	4800	0.0005	41424	0.3
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2047	0.0002	17665.6	0.11
银华华证ESG领先指数	013174	1498	0.0001	12927.7	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城中证医药卫生指数增强C	014206	110023	0.0185	1074920	2.79
长城中证医药卫生指数增强A	014205	110023	0.0185	1074920	2.79

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	638953	0.1075	5335260	0.32
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	638953	0.1075	5335260	0.32
国泰上证综合ETF	510760	342863	0.0577	2862910	0.89
汇添富中证500指数增强C	016854	283900	0.0477	2370560	0.3
汇添富中证500指数增强A	001050	283900	0.0477	2370560	0.3
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	272730	0.0459	2277300	0.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	272730	0.0459	2277300	0.22
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	214500	0.0361	1791080	0.42
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	214500	0.0361	1791080	0.42
国泰消费优选股票	005970	212468	0.0357	1774110	1.81
华夏智胜价值成长股票C	002872	173200	0.0291	1446220	0.4
华夏智胜价值成长股票A	002871	173200	0.0291	1446220	0.4

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