复旦张江(688505)基金持股_新浪财经

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复旦张江(688505)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略C	017874	1797035	0.1734	16586600	0.41
国金量化多策略A	005443	1797035	0.1734	16586600	0.41
国金量化精选C	014806	1091557	0.1053	10075100	0.12
国金量化精选A	014805	1091557	0.1053	10075100	0.12
上证综指ETF	510210	1062144	0.1025	9803590	0.14
国金量化多因子C	016858	1013420	0.0978	9353870	0.09
国金量化多因子A	006195	1013420	0.0978	9353870	0.09
国金智享量化选股混合C	018824	630830	0.0609	5822560	0.35
国金智享量化选股混合A	018823	630830	0.0609	5822560	0.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	261909	0.0253	2417420	0.27
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	261909	0.0253	2417420	0.27
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	250579	0.0242	2312840	0.47
泓德量化精选混合	006336	233300	0.0225	2153360	1
光大保德信量化股票A	360001	131900	0.0127	1217440	0.07
光大保德信量化股票C	007479	131900	0.0127	1217440	0.07
华夏智胜新锐股票C	018729	121600	0.0117	1122370	0.07
华夏智胜新锐股票A	018728	121600	0.0117	1122370	0.07
富国中证2000ETF	563200	48400	0.0047	446732	0.17
鹏华国证2000指数增强C	017893	46800	0.0045	431964	0.11
鹏华国证2000指数增强A	017892	46800	0.0045	431964	0.11
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	36600	0.0035	337818	0.01
万家中证500指数增强发起式C	006730	30700	0.003	283361	0.01
万家中证500指数增强发起式A	006729	30700	0.003	283361	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	29900	0.0029	275977	0.31
景顺长城国证2000指数增强A	019013	29900	0.0029	275977	0.31
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	28648	0.0028	264421	0.47
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0022	208856	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0022	208856	0
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	15979	0.0015	147486	0.47
天弘国证2000指数增强C	017548	14300	0.0014	131989	0.07
天弘国证2000指数增强A	017547	14300	0.0014	131989	0.07
平安国证2000ETF	159521	9600	0.0009	88608	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	8000	0.0008	73840	0.05
财通智选消费股票C	010704	7600	0.0007	70148	0.11
财通智选消费股票A	010703	7600	0.0007	70148	0.11
中金中证500C	003578	4800	0.0005	44304	0.01
中金中证500A	003016	4800	0.0005	44304	0.01
南方中证2000ETF	159531	3950	0.0004	36458.5	0.05
银华华证ESG领先指数	013174	1298	0.0001	11980.5	0.02
国泰中证2000ETF	561370	1100	0.0001	10153	0.04
富国上证指数ETF联接A/B	100053	600	0.0001	5538	0
富国上证指数ETF联接C	013286	600	0.0001	5538	0
华夏中证800指数增强C	017986	401	0	3701.23	0
华夏中证800指数增强A	017985	401	0	3701.23	0
农银瑞泽添利债券C	017018	184	0	1698.32	0
农银瑞泽添利债券A	017017	184	0	1698.32	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	272313	0.0263	2350060	0.26
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	272313	0.0263	2350060	0.26
国泰消费优选股票	005970	87113	0.0084	751785	0.53
泓德泓益量化混合	002562	56799	0.0055	490175	0.21
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0022	195280	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0022	195280	0
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	17100	0.0016	147573	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	17100	0.0016	147573	0.05
农银双利回报债券C	016328	13700	0.0013	118231	0.11
农银双利回报债券A	016327	13700	0.0013	118231	0.11
农银瑞泽添利债券C	017018	11884	0.0011	102559	0.05
农银瑞泽添利债券A	017017	11884	0.0011	102559	0.05
富荣医药健康混合发起C	015656	4800	0.0005	41424	0.3
富荣医药健康混合发起A	015655	4800	0.0005	41424	0.3
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2047	0.0002	17665.6	0.11
银华华证ESG领先指数	013174	1498	0.0001	12927.7	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城中证医药卫生指数增强C	014206	110023	0.0185	1074920	2.79
长城中证医药卫生指数增强A	014205	110023	0.0185	1074920	2.79

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	638953	0.1075	5335260	0.32
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	638953	0.1075	5335260	0.32
国泰上证综合ETF	510760	342863	0.0577	2862910	0.89
汇添富中证500指数增强C	016854	283900	0.0477	2370560	0.3
汇添富中证500指数增强A	001050	283900	0.0477	2370560	0.3
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	272730	0.0459	2277300	0.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	272730	0.0459	2277300	0.22
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	214500	0.0361	1791080	0.42
华夏智胜先锋股票C	014198	214500	0.0361	1791080	0.42
国泰消费优选股票	005970	212468	0.0357	1774110	1.81
华夏智胜价值成长股票C	002872	173200	0.0291	1446220	0.4
华夏智胜价值成长股票A	002871	173200	0.0291	1446220	0.4
博道中证500增强C	006594	130800	0.022	1092180	0.04
博道中证500增强A	006593	130800	0.022	1092180	0.04
博道伍佰智航C	007832	129400	0.0218	1080490	0.12
博道伍佰智航A	007831	129400	0.0218	1080490	0.12
国泰君安中证1000指数增强C	015868	107338	0.0181	896272	0.17
国泰君安中证1000指数增强A	015867	107338	0.0181	896272	0.17
博道盛利6个月持有期混合	010404	44384	0.0075	370606	0.35
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0038	189445	0.05
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0038	188944	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0038	188944	0
博道启航混合C	006161	21000	0.0035	175350	0.04
博道启航混合A	006160	21000	0.0035	175350	0.04
银河收益混合	151002	19105	0.0032	159527	0.02
国投瑞银安睿混合C	011732	14900	0.0025	124415	0.22
国投瑞银安睿混合A	011731	14900	0.0025	124415	0.22
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	10600	0.0018	88510	0.04
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	10600	0.0018	88510	0.04
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	9200	0.0015	76820	0.55
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	9200	0.0015	76820	0.55
华夏网购精选混合C	007939	8100	0.0014	67635	0.14
华夏网购精选混合A	002837	8100	0.0014	67635	0.14
银河睿达混合C	005387	5433	0.0009	45365.6	0.01
银河睿达混合A	005386	5433	0.0009	45365.6	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	1698	0.0003	14178.3	0.02

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根中证创新药产业ETF	560900	500	0.0001	4145	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	277103	0.0466	2812600	0.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	277103	0.0466	2812600	0.25
广发中证全指医药卫生ETF	159938	246565	0.0415	2502630	0.08
南方中证1000ETF	512100	111793	0.0188	1134700	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	27100	0.0046	275065	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	27100	0.0046	275065	0.01
华夏中证1000ETF	159845	24041	0.004	244016	0.04
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0038	230283	0.04
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0038	229674	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0038	229674	0
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	19570	0.0033	198636	0.46
银河收益混合	151002	19105	0.0032	193916	0.02
鹏华精选回报三年定开混合	160645	16538	0.0028	167861	0.11
广发中证1000ETF联接C	006487	6793	0.0011	68949	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	6793	0.0011	68949	0.04
银河睿达混合C	005387	5433	0.0009	55144.9	0.01
银河睿达混合A	005386	5433	0.0009	55144.9	0.01
中证1000	516300	1700	0.0003	17255	0.02
广发医药卫生联接C	002978	1652	0.0003	16767.8	0
广发医药卫生联接A	001180	1652	0.0003	16767.8	0
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0003	16240	0.04
银华华证ESG领先指数	013174	1530	0.0003	15529.5	0.02

截止日期	2022-03-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	1000	0.0002	11270	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创新药	159992	605424	0.1003	8536480	0.22
广发创新药ETF	515120	240900	0.0399	3396690	0.23
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	205914	0.0341	2903390	0.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	205914	0.0341	2903390	0.25
广发中证全指医药卫生ETF	159938	95100	0.0157	1340910	0.08
南方中证1000ETF	512100	60056	0.0099	846790	0.04
易方达中证创新药产业ETF	516080	45774	0.0076	645413	0.21
交银成长混合H	960016	22688	0.0038	319901	0.01
交银成长混合A	519692	22688	0.0038	319901	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0038	319901	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	22688	0.0038	319901	0.03
国寿安保稳吉混合A	004756	22688	0.0038	319901	0.03
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0037	319055	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0037	319055	0
银河收益混合	151002	19105	0.0032	269380	0.02
鹏华精选回报三年定开混合	160645	16538	0.0027	233186	0.06
创新药产业ETF	516060	15700	0.0026	221370	0.21
华夏中证1000ETF	159845	15273	0.0025	215349	0.04
南方中证创新药产业ETF	159858	13982	0.0023	197146	0.22
建信中证创新药产业ETF	159835	10300	0.0017	145230	0.22
银河睿达混合C	005387	5433	0.0009	76605.3	0.01
银河睿达混合A	005386	5433	0.0009	76605.3	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	5033	0.0008	70965.3	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	5033	0.0008	70965.3	0.04
广发创新药ETF联接C	012738	1600	0.0003	22560	0.01
广发创新药ETF联接A	012737	1600	0.0003	22560	0.01
华宝中证1000指数	162413	1500	0.0002	21150	0.04
中证1000	516300	1400	0.0002	19740	0.04
广发医药卫生联接C	002978	496	0.0001	6993.6	0
广发医药卫生联接A	001180	496	0.0001	6993.6	0
博时量化多策略股票C	005636	108	0	1522.8	0
博时量化多策略股票A	005635	108	0	1522.8	0
博时量化平衡混合A	004495	38	0	535.8	0
南方中证1000ETF发起联接C	011861	16	0	225.6	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	16	0	225.6	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	22688	0.0038	393410	0.01
交银成长混合A	519692	22688	0.0038	393410	0.01
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0038	393410	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	22688	0.0038	393410	0.05
国寿安保稳吉混合A	004756	22688	0.0038	393410	0.05
招商国证生物医药指数A	161726	22628	0.0037	392370	0
招商国证生物医药指数C	012417	22628	0.0037	392370	0
华泰保兴吉年利	006642	21493	0.0036	372689	0.05
银河收益混合	151002	19105	0.0032	331281	0.04
鹏华精选回报三年定开混合	160645	16538	0.0027	286769	0.06
银河睿达混合C	005387	5433	0.0009	94208.2	0.01
银河睿达混合A	005386	5433	0.0009	94208.2	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	22688	0.0052	392276	0.01
华商策略精选混合	630008	22688	0.0052	392276	0.05
中邮中小盘灵活配置混合	590006	22688	0.0052	392276	0.07
建信恒久价值混合	530001	22688	0.0052	392276	0.03
交银成长混合A	519692	22688	0.0052	392276	0.01
银河美丽混合C	519665	22688	0.0052	392276	0.08
银河美丽混合A	519664	22688	0.0052	392276	0.08
大成积极成长混合A	519017	22688	0.0052	392276	0.03
保险证券	515630	22688	0.0052	392276	0.19
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0052	392276	0.01
诺安研究精选股票	320022	22688	0.0052	392276	0.03
金鹰策略配置混合	210008	22688	0.0052	392276	0.06
国投瑞银稳健增长混合	121006	22688	0.0052	392276	0.04
嘉实周期优选混合	070027	22688	0.0052	392276	0.04
博时价值增长贰号	050201	22688	0.0052	392276	0.03
博时医疗保健混合A	050026	22688	0.0052	392276	0.01
民生加银策略精选混合C	009709	22688	0.0052	392276	0.01
创金合信鑫利混合C	008894	22688	0.0052	392276	0.05
创金合信鑫利混合A	008893	22688	0.0052	392276	0.05
大成睿享混合C	008270	22688	0.0052	392276	0.04
大成睿享混合A	008269	22688	0.0052	392276	0.04
嘉实价值成长混合	007895	22688	0.0052	392276	0.03
宝盈先进制造混合C	007579	22688	0.0052	392276	0.01
财通集成电路产业股票C	006503	22688	0.0052	392276	0.14
财通集成电路产业股票A	006502	22688	0.0052	392276	0.14
银华瑞泰灵活配置混合	005481	22688	0.0052	392276	0.04
国寿安保稳吉混合C	004757	22688	0.0052	392276	0.06
国寿安保稳吉混合A	004756	22688	0.0052	392276	0.06
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	22688	0.0052	392276	0.01
嘉实智能汽车股票	002168	22688	0.0052	392276	0.01
光大保德信国企改革股票A	001047	22688	0.0052	392276	0.04
宝盈先进制造混合A	000924	22688	0.0052	392276	0.01
嘉实新兴产业股票	000751	22688	0.0052	392276	0
民生加银策略精选混合A	000136	22688	0.0052	392276	0.01
招商国证生物医药指数分级	16172E	22628	0.0052	391238	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	22628	0.0052	391238	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	22628	0.0052	391238	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	22628	0.0052	391238	0
招商科技创新混合C	008656	22628	0.0052	391238	0.07
招商科技创新混合A	008655	22628	0.0052	391238	0.07
前海开源中证军工指数C	002199	22479	0.0052	388662	0.03
前海开源中证军工指数A	000596	22479	0.0052	388662	0.03
华安物联网主题股票A	001028	22073	0.0051	381642	0.05
华夏睿磐泰茂混合C	004721	22031	0.005	380916	0.05
华夏睿磐泰茂混合A	004720	22031	0.005	380916	0.05
华泰保兴吉年利	006642	21493	0.0049	371614	0.06
华安医疗创新混合A	008359	20533	0.0047	355016	0.08
南方大数据100指数C	004344	19708	0.0045	340751	0.01
南方大数据100指数A	001113	19708	0.0045	340751	0.01
华安沪深300增强C	000313	19702	0.0045	340648	0.04
华安沪深300增强A	000312	19702	0.0045	340648	0.04
融通新能源汽车主题精选C	009835	19404	0.0044	335495	0.02
融通新能源汽车主题精选A	005668	19404	0.0044	335495	0.02
银河收益混合	151002	19105	0.0044	330325	0.05
工银量化策略混合A	481017	18747	0.0043	324136	0.06
西部利得行业主题优选混合C	673043	18150	0.0042	313814	0.11
西部利得行业主题优选混合A	673040	18150	0.0042	313814	0.11
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	17971	0.0041	310719	0.09
鹏华精选回报三年定开混合	160645	16538	0.0038	285942	0.06
万家沪深300指数增强C	002671	15523	0.0036	268393	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	15523	0.0036	268393	0.03
国泰安益灵活配置混合C	004252	14329	0.0033	247748	0.04
国泰安益灵活配置混合A	001850	14329	0.0033	247748	0.04
西部利得策略优选混合A	671010	13016	0.003	225047	0.06
西部利得策略优选混合C	011060	13016	0.003	225047	0.06
国联安鑫隆混合C	004084	12478	0.0029	215745	0.07
国联安鑫隆混合A	004083	12478	0.0029	215745	0.07
宏利逆向策略混合	229002	12180	0.0028	210592	0.09
摩根民生需求股票A	000524	11941	0.0027	206460	0.08
招商丰益混合C	002515	10090	0.0023	174456	0.04
招商丰益混合A	002514	10090	0.0023	174456	0.04
大成竞争优势混合A	090013	8060	0.0018	139357	0.05
工银新价值灵活配置混合A	001648	8001	0.0018	138337	0.07
长信量化多策略股票A	519965	7881	0.0018	136262	0.04
长信量化多策略股票C	004858	7881	0.0018	136262	0.04
汇安丰泽混合C	003890	7404	0.0017	128015	0.05
汇安丰泽混合A	003889	7404	0.0017	128015	0.05
嘉实物流产业股票C	003299	6448	0.0015	111486	0.06
嘉实物流产业股票A	003298	6448	0.0015	111486	0.06
华夏中证全指房地产ETF	515060	6269	0.0014	108391	0.1
银河睿达混合C	005387	5433	0.0012	93936.6	0.04
银河睿达混合A	005386	5433	0.0012	93936.6	0.04
华夏医药ETF	510660	5195	0.0012	89821.5	0.08
诺安优化配置混合A	006025	4060	0.0009	70197.4	0.07
银华和谐主题混合	180018	90	0	1556.1	0

截止日期	2020-11-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证金融地产分级	16081L	10031	0.0023	200821	0.16
长盛中证金融地产分级B	150282	10031	0.0023	200821	0.16
长盛中证金融地产分级A	150281	10031	0.0023	200821	0.16
南方中证高铁产业指数分级	16013L	1792	0.0004	35911.7	0.02
南方中证高铁产业指数分级B	150294	1792	0.0004	35911.7	0.02
南方中证高铁产业指数分级A	150293	1792	0.0004	35911.7	0.02

截止日期	2020-11-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通证券分级	16162B	5493	0.0013	112167	0.31
融通证券分级B	150344	5493	0.0013	112167	0.31
融通证券分级A	150343	5493	0.0013	112167	0.31

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河沪深300价值指数A	519671	22688	0.0053	489380	0.02
保险证券	515630	22688	0.0053	489380	0.17
天弘沪深300ETF	515330	22688	0.0053	489380	0.01
博时可持续发展100ETF	515090	22688	0.0053	489380	0.09
华宝中证科技龙头ETF	515000	22688	0.0053	489380	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	22688	0.0053	489380	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	22688	0.0053	489380	0.05
南方中证500ETF	510500	22688	0.0053	489380	0
鹏华证券分级	16063D	22688	0.0053	489380	0.03
鹏华证券分级B	150236	22688	0.0053	489380	0.03
鹏华证券分级A	150235	22688	0.0053	489380	0.03
前海开源中证军工指数C	002199	22688	0.0053	489380	0.04
天弘中证银行ETF联接C	001595	22688	0.0053	489380	0.01
天弘中证银行ETF联接A	001594	22688	0.0053	489380	0.01
前海开源中证军工指数A	000596	22688	0.0053	489380	0.04
建信上证50ETF	510800	13732	0.0032	296199	0.07
诺安中证100指数A	320010	10687	0.0025	230519	0.08
博时中证银行指数A	160517	6090	0.0014	131361	0.05
融通证券分级	16162B	5493	0.0013	118484	0.22
融通证券分级B	150344	5493	0.0013	118484	0.22
融通证券分级A	150343	5493	0.0013	118484	0.22
南方中证高铁产业指数分级	16013L	1792	0.0004	38653.4	0.01
南方中证高铁产业指数分级B	150294	1792	0.0004	38653.4	0.01
南方中证高铁产业指数分级A	150293	1792	0.0004	38653.4	0.01

截止日期	2020-08-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时中证银行指数分级	16051L	6090	0.0014	144272	0.06
博时中证银行指数分级B	150268	6090	0.0014	144272	0.06
博时中证银行指数分级A	150267	6090	0.0014	144272	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合H	960021	22688	0.0053	772073	0.04
交银成长混合H	960016	22688	0.0053	562209	0.02
工银核心价值混合H	960010	22688	0.0053	772073	0.02
华商价值精选混合	630010	22688	0.0053	772073	0.09
华商策略精选混合	630008	22688	0.0053	562209	0.07
中邮中小盘灵活配置混合	590006	22688	0.0053	562209	0.11
中信保诚四季红混合A	550001	22688	0.0053	562209	0.08
汇丰晋信龙腾混合A	540002	22688	0.0053	562209	0.06
建信恒久价值混合	530001	22688	0.0053	562209	0.06
长信银利精选混合A	519996	22688	0.0053	772073	0.1
长信金利趋势混合A	519994	22688	0.0053	772073	0.04
长信内需成长混合A	519979	22688	0.0053	772073	0.03
长信改革红利混合	519971	22688	0.0053	772073	0.13
交银成长混合A	519692	22688	0.0053	562209	0.02
银河创新混合A	519674	22688	0.0053	772073	0.01
银河沪深300价值指数A	519671	22688	0.0053	731688	0.03
银河美丽混合C	519665	22688	0.0053	731688	0.11
银河美丽混合A	519664	22688	0.0053	731688	0.11
万家新兴蓝筹	519196	22688	0.0053	772073	0.04
万家品质生活A	519195	22688	0.0053	772073	0.06
万家和谐增长混合A	519181	22688	0.0053	772073	0.04
浦银安盛增长动力混合A	519170	22688	0.0053	772073	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	22688	0.0053	772073	0.06
长盛同德主题混合	519039	22688	0.0053	772073	0.07
大成景阳领先混合A	519019	22688	0.0053	772073	0.1
大成积极成长混合A	519017	22688	0.0053	562209	0.05
保险证券	515630	22688	0.0053	562209	0.15
天弘沪深300ETF	515330	22688	0.0053	562209	0.01
易方达中证国企一带一路ETF	515110	22688	0.0053	562209	0.04
博时可持续发展100ETF	515090	22688	0.0053	562209	0.05
华宝中证科技龙头ETF	515000	22688	0.0053	562209	0.01
博时央企结构调整ETF	512960	22688	0.0053	562209	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	22688	0.0053	562209	0.06
南方中证500ETF	510500	22688	0.0053	562209	0
华夏上证50ETF	510050	22688	0.0053	562209	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	22688	0.0053	562209	0.03
华夏上证50AH优选指数(LOF)A	501050	22688	0.0053	562209	0.03
工银核心价值混合A	481001	22688	0.0053	772073	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	22688	0.0053	772073	0.03
国富潜力组合混合A-人民币	450003	22688	0.0053	772073	0.04
华富竞争力优选混合A	410001	22688	0.0053	772073	0.13
诺安研究精选股票	320022	22688	0.0053	562209	0.07
诺安价值增长混合	320005	22688	0.0053	772073	0.05
申万菱信沪深300价值指数A	310398	22688	0.0053	731688	0.08
华夏经典混合	288001	22688	0.0053	772073	0.1
华宝行业精选混合	240010	22688	0.0053	562209	0.03
大摩量化配置混合A	233015	22688	0.0053	562209	0.13
宝盈核心优势混合A	213006	22688	0.0053	772073	0.05
金鹰策略配置混合	210008	22688	0.0053	562209	0.12
鹏华新兴产业混合	206009	22688	0.0053	772073	0.01
南方绩优成长混合A	202003	22688	0.0053	772073	0.01
长城安心回报混合A	200007	22688	0.0053	562209	0.03
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	22688	0.0053	772073	0.05
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	22688	0.0053	772073	0.01
中欧新蓝筹混合A	166002	22688	0.0053	772073	0.01
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	22688	0.0053	772073	0.01
前海开源健康分级	16440A	22688	0.0053	772073	0.17
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	22688	0.0053	772073	0.02
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	22688	0.0053	562209	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	22688	0.0053	562209	0
万家社会责任C	161913	22688	0.0053	772073	0.09
万家社会责任A	161912	22688	0.0053	772073	0.09
融通医疗保健行业混合A/B	161616	22688	0.0053	772073	0.04
融通蓝筹成长混合A/B	161605	22688	0.0053	562209	0.08
大成创新成长混合(LOF)A	160910	22688	0.0053	772073	0.04
长盛同智优势混合(LOF)	160805	22688	0.0053	772073	0.12
嘉实瑞享定期混合	160726	22688	0.0053	772073	0.04
鹏华证券分级	16063D	22688	0.0053	562209	0.07
鹏华消费领先混合	160624	22688	0.0053	562209	0.09
华夏行业混合(LOF)	160314	22688	0.0053	772073	0.03
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	22688	0.0053	562209	0.02
鹏华证券分级B	150236	22688	0.0053	562209	0.07
鹏华证券分级A	150235	22688	0.0053	562209	0.07
前海开源健康分级B	150220	22688	0.0053	772073	0.17
前海开源健康分级A	150219	22688	0.0053	772073	0.17
国投瑞银稳健增长混合	121006	22688	0.0053	562209	0.08
易方达资源行业混合	110025	22688	0.0053	772073	0.17
大成策略回报混合A	090007	22688	0.0053	772073	0.08
大成价值增长混合A	090001	22688	0.0053	772073	0.04
嘉实优质企业混合	070099	22688	0.0053	562209	0.02
嘉实周期优选混合	070027	22688	0.0053	562209	0.04
博时价值增长贰号	050201	22688	0.0053	562209	0.04
博时医疗保健混合A	050026	22688	0.0053	562209	0.01
博时新兴成长混合	050009	22688	0.0053	772073	0.02
博时价值增长混合	050001	22688	0.0053	772073	0.02
华安宝利配置混合	040004	22688	0.0053	562209	0.01
广发双擎升级混合C	009314	22688	0.0053	772073	0
融通医疗保健行业混合C	009275	22688	0.0053	772073	0.04
广发小盘成长混合C	009132	22688	0.0053	562209	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	22688	0.0053	772073	0.02
鹏扬景沃六个月混合A	009064	22688	0.0053	772073	0.02
中银高质量发展机遇混合A	009026	22688	0.0053	772073	0.21
广发科技先锋混合	008903	22688	0.0053	772073	0
创金合信鑫利混合C	008894	22688	0.0053	562209	0.15
创金合信鑫利混合A	008893	22688	0.0053	562209	0.15
广发科技创新混合A	008638	22688	0.0053	772073	0.1
万家科技创新C	008634	22688	0.0053	562209	0.11
万家科技创新A	008633	22688	0.0053	562209	0.11
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	22688	0.0053	772073	0.08
南方宝丰混合C	008514	22688	0.0053	562209	0.02
南方宝丰混合A	008513	22688	0.0053	562209	0.02
中欧启航三年混合C	008376	22688	0.0053	562209	0.02
中欧启航三年混合A	008375	22688	0.0053	562209	0.02
华安医疗创新混合A	008359	22688	0.0053	562209	0.05
大摩量化配置混合C	008305	22688	0.0053	562209	0.13
大成睿享混合C	008270	22688	0.0053	562209	0.01
大成睿享混合A	008269	22688	0.0053	562209	0.01
南方ESG主题股票C	008265	22688	0.0053	772073	0.06
南方ESG主题股票A	008264	22688	0.0053	772073	0.06
建信高股息主题股票	008177	22688	0.0053	772073	0.07
华安优质生活混合	008133	22688	0.0053	772073	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	22688	0.0053	772073	0.08
嘉实价值成长混合	007895	22688	0.0053	562209	0.05
申万菱信沪深300价值指数C	007800	22688	0.0053	731688	0.08
民生加银鹏程混合C	007749	22688	0.0053	772073	0.08
宝盈先进制造混合C	007579	22688	0.0053	562209	0.02
华安成长创新混合A	007460	22688	0.0053	772073	0.04
嘉实科技创新混合	007343	22688	0.0053	772073	0.09
广发睿享稳健增利混合A	007251	22688	0.0053	562209	0.05
兴全沪深300指数C	007230	22688	0.0053	772073	0.02
浙商智能行业优选C	007217	22688	0.0053	562209	0.17
浙商智能行业优选A	007177	22688	0.0053	562209	0.17
华安智能生活混合A	006879	22688	0.0053	772073	0.01
华夏科技成长股票	006868	22688	0.0053	562209	0.09
南方新优享灵活配置混合C	006590	22688	0.0053	772073	0.03
南方绩优成长混合C	006540	22688	0.0053	772073	0.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	22688	0.0053	772073	0.03
中欧匠心两年持有期混合A	006529	22688	0.0053	772073	0.03
财通集成电路产业股票C	006503	22688	0.0053	562209	0.14
财通集成电路产业股票A	006502	22688	0.0053	562209	0.14
长信内需成长混合E	006397	22688	0.0053	772073	0.03
华夏上证50AH优选指数C	006395	22688	0.0053	562209	0.03
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	22688	0.0053	562209	0.01
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	22688	0.0053	562209	0.07
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	22688	0.0053	562209	0.07
银河和美生活混合A	006128	22688	0.0053	772073	0.03
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	22688	0.0053	562209	0.09
广发双擎升级混合A	005911	22688	0.0053	772073	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	22688	0.0053	772073	0.01
广发科技动力股票	005777	22688	0.0053	772073	0.02
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	22688	0.0053	562209	0.03
长城智能产业混合A	005738	22688	0.0053	562209	0.06
财通资管价值成长混合A	005680	22688	0.0053	562209	0.11
鹏扬景欣混合C	005665	22688	0.0053	772073	0.07
鹏扬景欣混合A	005664	22688	0.0053	772073	0.07
嘉实金融精选股票C	005663	22688	0.0053	562209	0.08
嘉实金融精选股票A	005662	22688	0.0053	562209	0.08
银华瑞泰灵活配置混合	005481	22688	0.0053	562209	0.07
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	22688	0.0053	772073	0.02
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	22688	0.0053	772073	0.02
广发中证基建工程ETF联接C	005224	22688	0.0053	562209	0.02
广发中证基建工程ETF联接A	005223	22688	0.0053	562209	0.02
华安幸福生活混合A	005136	22688	0.0053	562209	0.08
鹏华研究精选混合	005028	22688	0.0053	562209	0.05
国寿安保稳吉混合C	004757	22688	0.0053	562209	0.09
国寿安保稳吉混合A	004756	22688	0.0053	562209	0.09
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	22688	0.0053	772073	0.05
摩根安隆回报混合C	004739	22688	0.0053	562209	0.06
摩根安隆回报混合A	004738	22688	0.0053	562209	0.06
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	22688	0.0053	562209	0.12
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	22688	0.0053	562209	0.12
民生加银鹏程混合A	004710	22688	0.0053	772073	0.08
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	22688	0.0053	562209	0.04
南方大数据100指数C	004344	22688	0.0053	772073	0.02
中欧新蓝筹混合C	004237	22688	0.0053	772073	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	22688	0.0053	772073	0.01
华夏新锦汇混合C	004049	22688	0.0053	562209	0.12
华夏新锦汇混合A	004048	22688	0.0053	562209	0.12
华夏新锦顺混合C	004047	22688	0.0053	772073	0.14
华夏新锦顺混合A	004046	22688	0.0053	772073	0.14
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	22688	0.0053	562209	0.01
广发多元新兴股票	003745	22688	0.0053	562209	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	22688	0.0053	562209	0.04
华夏圆和混合A	003300	22688	0.0053	772073	0.12
易方达科瑞混合	003293	22688	0.0053	562209	0.07
鹏华弘嘉混合C	003166	22688	0.0053	562209	0.09
鹏华弘嘉混合A	003165	22688	0.0053	562209	0.09
南方安泰混合A	003161	22688	0.0053	562209	0.04
国寿安保强国智造混合	003131	22688	0.0053	562209	0.1
广发创新升级混合	002939	22688	0.0053	772073	0.01
华夏新锦程混合C	002839	22688	0.0053	772073	0.15
华夏新锦程混合A	002838	22688	0.0053	772073	0.15
广发稳裕混合A	002622	22688	0.0053	562209	0.09
中银益利混合C	002617	22688	0.0053	562209	0.08
中银益利混合A	002616	22688	0.0053	562209	0.08
博时丝路主题股票C	002556	22688	0.0053	772073	0.12
博时沪港深优质企业C	002555	22688	0.0053	562209	0.05
中加心享混合C	002533	22688	0.0053	772073	0.05
民生加银鑫喜混合	002455	22688	0.0053	772073	0.1
中银宏利混合C	002435	22688	0.0053	562209	0.09
中银宏利混合A	002434	22688	0.0053	562209	0.09
华夏新活力混合C	002410	22688	0.0053	772073	0.14
华夏新活力混合A	002409	22688	0.0053	772073	0.14
华夏经济转型股票	002229	22688	0.0053	772073	0.05
前海开源中证军工指数C	002199	22688	0.0053	562209	0.09
嘉实智能汽车股票	002168	22688	0.0053	562209	0.02
华夏永福混合C	002166	22688	0.0053	772073	0.15
广发沪港深新起点股票A	002121	22688	0.0053	772073	0.02
中银新机遇混合C	002058	22688	0.0053	562209	0.08
中银新机遇混合A	002057	22688	0.0053	562209	0.08
中加心享混合A	002027	22688	0.0053	772073	0.05
前海开源人工智能主题混合	001986	22688	0.0053	562209	0.06
华夏消费升级混合C	001928	22688	0.0053	772073	0.06
华夏消费升级混合A	001927	22688	0.0053	772073	0.06
中欧精选定期开放混合E	001890	22688	0.0053	772073	0.02
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	22688	0.0053	772073	0.01
中欧新蓝筹混合E	001885	22688	0.0053	772073	0.01
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	22688	0.0053	772073	0.01
嘉实沪港深精选股票	001878	22688	0.0053	772073	0.02
易方达现代服务业混合	001857	22688	0.0053	772073	0.15
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	22688	0.0053	562209	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	22688	0.0053	772073	0.01
泓德泓业混合	001695	22688	0.0053	562209	0.04
天弘中证银行ETF联接C	001595	22688	0.0053	562209	0.01
天弘中证银行ETF联接A	001594	22688	0.0053	562209	0.01
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	22688	0.0053	562209	0
广发改革混合	001468	22688	0.0053	772073	0.15
鹏华弘实混合C	001330	22688	0.0053	562209	0.08
鹏华弘实混合A	001329	22688	0.0053	562209	0.08
易方达新鑫混合E	001286	22688	0.0053	562209	0.07
易方达新鑫混合I	001285	22688	0.0053	562209	0.07
工银生态环境股票A	001245	22688	0.0053	772073	0.07
博时丝路主题股票A	001236	22688	0.0053	772073	0.12
博时沪港深优质企业A	001215	22688	0.0053	562209	0.05
工银农业产业股票	001195	22688	0.0053	562209	0.05
工银养老产业股票A	001171	22688	0.0053	772073	0.05
建信环保产业股票A	001166	22688	0.0053	562209	0.03
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	22688	0.0053	772073	0.05
华安新动力灵活配置混合A	001139	22688	0.0053	772073	0.06
中欧精选定期开放混合A	001117	22688	0.0053	772073	0.02
南方大数据100指数A	001113	22688	0.0053	772073	0.02
宝盈转型动力混合A	001075	22688	0.0053	562209	0.03
华安媒体互联网混合A	001071	22688	0.0053	772073	0.01
南方创新经济灵活配置混合	001053	22688	0.0053	772073	0.07
光大保德信国企改革股票A	001047	22688	0.0053	562209	0.06
华安物联网主题股票A	001028	22688	0.0053	562209	0.05
工银国企改革股票	001008	22688	0.0053	772073	0.06
宝盈先进制造混合A	000924	22688	0.0053	562209	0.02
工银医疗保健股票	000831	22688	0.0053	562209	0.01
中银新经济灵活配置混合A	000805	22688	0.0053	772073	0.19
工银新财富灵活配置混合	000763	22688	0.0053	772073	0.12
华宝量化对冲混合C	000754	22688	0.0053	562209	0.05
华宝量化对冲混合A	000753	22688	0.0053	562209	0.05
嘉实新兴产业股票	000751	22688	0.0053	562209	0.01
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	22688	0.0053	772073	0.06
华安安享混合A	000708	22688	0.0053	772073	0.06
华商新锐产业混合	000654	22688	0.0053	562209	0.03
前海开源中证军工指数A	000596	22688	0.0053	562209	0.09
天弘通利混合A	000573	22688	0.0053	562209	0.08
中信保诚幸福消费混合	000551	22688	0.0053	562209	0.12
广发新动力混合	000550	22688	0.0053	562209	0.09
南方新优享灵活配置混合A	000527	22688	0.0053	772073	0.03
广发主题领先混合	000477	22688	0.0053	772073	0.08
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	22688	0.0053	562209	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	22688	0.0053	562209	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	22688	0.0053	772073	0.05
民生加银策略精选混合A	000136	22688	0.0053	562209	0.03
华夏永福混合A	000121	22688	0.0053	772073	0.15
长盛电子信息主题混合	000063	22688	0.0053	772073	0.11
华夏大盘精选混合A	000011	22688	0.0053	772073	0.02
华夏成长混合A	000001	22688	0.0053	772073	0.02
招商国证生物医药指数分级	16172E	22628	0.0052	770031	0.02
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	22628	0.0052	560722	0
招商国证生物医药指数分级B	150272	22628	0.0052	770031	0.02
招商国证生物医药指数分级A	150271	22628	0.0052	770031	0.02
招商科技创新混合C	008656	22628	0.0052	560722	0.06
招商科技创新混合A	008655	22628	0.0052	560722	0.06
招商瑞丰混合发起式C	002017	22628	0.0052	560722	0.07
招商医药健康产业股票	000960	22628	0.0052	770031	0.03
招商瑞丰混合发起式A	000314	22628	0.0052	560722	0.07
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	22091	0.0051	547415	0.09
华夏睿磐泰茂混合C	004721	22031	0.0051	545928	0.08
华夏睿磐泰茂混合A	004720	22031	0.0051	545928	0.08
华泰保兴吉年利	006642	21493	0.005	532597	0.11
永赢消费主题C	006253	21493	0.005	532597	0.13
永赢消费主题A	006252	21493	0.005	532597	0.13
创金合信量化多因子股票C	003865	20896	0.0048	517803	0.15
创金合信量化多因子股票A	002210	20896	0.0048	517803	0.15
大摩量化多策略股票	001291	20717	0.0048	513367	0.13
博道启航混合C	006161	20299	0.0047	503009	0.13
博道启航混合A	006160	20299	0.0047	503009	0.13
华安沪深300增强C	000313	19702	0.0046	488216	0.1
华安沪深300增强A	000312	19702	0.0046	488216	0.1
国投瑞银新增长混合C	007326	19643	0.0046	486754	0.13
国投瑞银新增长混合A	001499	19643	0.0046	486754	0.13
鹏华宏观混合	206013	19583	0.0045	485267	0.13
融通新能源汽车主题精选A	005668	19404	0.0045	480831	0.11
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	19344	0.0045	658276	0.23
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	19344	0.0045	658276	0.23
银河收益混合	151002	19105	0.0044	650143	0.16
中金瑞和C	006278	19105	0.0044	473422	0.1
中金瑞和A	006277	19105	0.0044	473422	0.1
工银量化策略混合A	481017	18747	0.0043	464551	0.13
光大保德信诚鑫混合C	003116	18687	0.0043	463064	0.1
光大保德信诚鑫混合A	003115	18687	0.0043	463064	0.1
华泰柏瑞消费成长混合	001069	18508	0.0043	629827	0.12
西部利得行业主题优选混合C	673043	18150	0.0042	449757	0.13
西部利得行业主题优选混合A	673040	18150	0.0042	449757	0.13
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	17971	0.0042	445321	0.11
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	17911	0.0042	609511	0.16
广发中证全指可选消费ETF	159936	17792	0.0041	440886	0.13
华夏中证500指数增强C	007995	17673	0.0041	437937	0.17
华夏中证500指数增强A	007994	17673	0.0041	437937	0.17
中信建投精选混合C	007469	17314	0.004	429041	0.2
中信建投精选混合A	007468	17314	0.004	429041	0.2
国泰区位优势混合A	020015	16956	0.0039	420170	0.12
招商兴福混合C	003862	16896	0.0039	574971	0.13
招商兴福混合A	003861	16896	0.0039	574971	0.13
交银趋势混合A	519702	16837	0.0039	572963	0.1
博道嘉瑞混合C	008468	16837	0.0039	417221	0.08
博道嘉瑞混合A	008467	16837	0.0039	417221	0.08
广发鑫和混合C	004751	16777	0.0039	570921	0.12
广发鑫和混合A	004750	16777	0.0039	570921	0.12
华宝制造股票	000866	16777	0.0039	570921	0.17
兴业国企改革混合A	001623	16717	0.0039	414247	0.13
鹏华精选回报三年定开混合	160645	16538	0.0038	409812	0.12
国富健康优质生活股票	000761	16478	0.0038	408325	0.08
长盛动态精选混合	510081	16419	0.0038	529513	0.15
易方达瑞程混合C	003962	16419	0.0038	406863	0.13
易方达瑞程混合A	003961	16419	0.0038	406863	0.13
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	16419	0.0038	406863	0.19
广发聚盛混合C	002026	16359	0.0038	556697	0.12
广发聚盛混合A	002025	16359	0.0038	556697	0.12
浙商汇金量化精选混合	006449	15523	0.0036	528248	0.19
万家臻选混合	005094	15523	0.0036	528248	0.17
万家沪深300指数增强C	002671	15523	0.0036	384660	0.09
万家沪深300指数增强A	002670	15523	0.0036	384660	0.09
浦银经济带崛起混合A	519175	15404	0.0036	381711	0.14
浦银经济带崛起混合C	008162	15404	0.0036	381711	0.14
交银品质升级混合A	005004	15225	0.0035	377276	0.1
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	15225	0.0035	377276	0.11
九泰锐丰混合C	168111	15165	0.0035	375789	0.33
九泰锐丰混合A	168104	15165	0.0035	375789	0.33
华商医药医疗行业股票	008107	14628	0.0034	497791	0.14
德邦乐享生活混合C	006168	14628	0.0034	362482	0.16
德邦乐享生活混合A	006167	14628	0.0034	362482	0.16
国泰安益灵活配置混合C	004252	14329	0.0033	355073	0.12
国泰安益灵活配置混合A	001850	14329	0.0033	355073	0.12
金鹰成份优选混合	210001	14150	0.0033	481524	0.19
建信上证50ETF	510800	13732	0.0032	340279	0.15
招商安元灵活配置混合C	002457	13553	0.0031	461209	0.14
招商安元灵活配置混合A	002456	13553	0.0031	461209	0.14
交银消费新驱动股票	519714	13493	0.0031	334357	0.09
景顺长城优势企业混合A	000532	13493	0.0031	334357	0.13
东方创新科技混合	001702	13314	0.0031	429376	0.2
西部利得策略优选混合A	671010	13016	0.003	322536	0.12
华夏新锦升混合C	004051	12956	0.003	440893	0.2
华夏新锦升混合A	004050	12956	0.003	440893	0.2
华宝新起点混合	002111	12896	0.003	319563	0.07
国联安鑫隆混合C	004084	12478	0.0029	309205	0.12
国联安鑫隆混合A	004083	12478	0.0029	309205	0.12
宏利逆向策略混合	229002	12180	0.0028	301820	0.12
华商新常态混合A	001457	12180	0.0028	414485	0.17
国富中国收益混合A	450001	12120	0.0028	412444	0.1
银华消费主题混合A	161818	12120	0.0028	300334	0.12
融通内需驱动混合A/B	161611	12060	0.0028	410402	0.17
鹏扬景升混合C	005643	12001	0.0028	408394	0.13
鹏扬景升混合A	005642	12001	0.0028	408394	0.13
大成产业升级股票(LOF)A	160919	11941	0.0028	406352	0.16
摩根民生需求股票A	000524	11941	0.0028	295898	0.12
鹏华品牌传承混合	000431	11762	0.0027	400261	0.15
MSCIETF	512520	11583	0.0027	287027	0.13
淳厚信泽C	007812	11344	0.0026	281104	0.14
淳厚信泽A	007811	11344	0.0026	281104	0.14
华泰柏瑞创新动力混合	000967	11344	0.0026	281104	0.05
华夏盛世混合	000061	11300	0.0026	384539	0.03
创金合信鑫益混合C	008910	10807	0.0025	367762	0.16
创金合信鑫益混合A	008909	10807	0.0025	367762	0.16
诺安中证100指数A	320010	10687	0.0025	264824	0.1
广发聚祥灵活混合	000567	10448	0.0024	258901	0.12
建信鑫利灵活配置混合A	001858	10210	0.0024	347446	0.19
中银价值混合A	163810	10150	0.0024	345404	0.18
安鑫优选C	003512	10150	0.0024	327338	0.07
安鑫优选A	003493	10150	0.0024	327338	0.07
招商丰益混合C	002515	10090	0.0023	250030	0.13
招商丰益混合A	002514	10090	0.0023	250030	0.13
长盛中证金融地产分级	16081L	10031	0.0023	323500	0.16
长盛中证金融地产分级B	150282	10031	0.0023	323500	0.16
长盛中证金融地产分级A	150281	10031	0.0023	323500	0.16
华安新回报混合A	001311	10000	0.0023	340300	0.05
广发稳安混合C	008604	9792	0.0023	333222	0.15
广发稳安混合A	002295	9792	0.0023	333222	0.15
国泰央企改革股票A	001626	9672	0.0022	239672	0.12
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	9672	0.0022	329138	0.18
博时行业轮动混合	050018	9553	0.0022	236723	0.12
民生加银智造2025混合	002649	9434	0.0022	233775	0.13
鹏华先进制造股票	000778	9434	0.0022	233775	0.1
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	9374	0.0022	232288	0.17
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	9374	0.0022	232288	0.17
东方周期优选灵活配置混合A	004244	9075	0.0021	292669	0.28
安信盈利驱动股票C	006819	8777	0.002	217494	0.12
安信盈利驱动股票A	006818	8777	0.002	217494	0.12
鹏扬核心价值混合C	006052	8717	0.002	216007	0.16
鹏扬核心价值混合A	006051	8717	0.002	216007	0.16
安信新动力混合C	001687	8657	0.002	214520	0.11
安信新动力混合A	001686	8657	0.002	214520	0.11
诺安高端制造股票A	001707	8419	0.002	286499	0.18
大成竞争优势混合A	090013	8060	0.0019	199727	0.12
工银新价值灵活配置混合A	001648	8001	0.0019	198265	0.16
长信量化多策略股票A	519965	7881	0.0018	195291	0.1
长信量化多策略股票C	004858	7881	0.0018	195291	0.1
前海联合新思路混合C	002779	7762	0.0018	192342	0.11
前海联合新思路混合A	002778	7762	0.0018	192342	0.11
前海开源沪深300指数A	000656	7762	0.0018	264141	0.14
诺德天富	005295	7404	0.0017	183471	0.08
汇安丰泽混合C	003890	7404	0.0017	183471	0.13
汇安丰泽混合A	003889	7404	0.0017	183471	0.13
华商润丰混合C	007509	7284	0.0017	180498	0.12
华商润丰混合A	003598	7284	0.0017	180498	0.12
中银移动互联混合	002180	7165	0.0017	177549	0.1
国联安鑫安灵活配置混合	001007	7045	0.0016	239741	0.14
华商高端装备制造股票A	008009	6568	0.0015	223509	0.15
长城悦享增利债券A	001296	6568	0.0015	223509	0.19
嘉实物流产业股票C	003299	6448	0.0015	159781	0.11
嘉实物流产业股票A	003298	6448	0.0015	159781	0.11
华夏中证全指房地产ETF	515060	6269	0.0015	155346	0.15
博时中证银行指数分级	16051L	6090	0.0014	150910	0.12
博时中证银行指数分级B	150268	6090	0.0014	150910	0.12
博时中证银行指数分级A	150267	6090	0.0014	150910	0.12
国联安锐意成长混合	004076	6090	0.0014	207243	0.13
南方益和灵活配置混合	002293	6090	0.0014	150910	0.1
长信多利混合A	519959	5687	0.0013	193529	0.08
泰达宏利业绩股票C	004485	5613	0.0013	139090	0.21
泰达宏利业绩股票A	004484	5613	0.0013	139090	0.21
融通证券分级	16162B	5493	0.0013	136117	0.13
融通证券分级B	150344	5493	0.0013	136117	0.13
融通证券分级A	150343	5493	0.0013	136117	0.13
银河睿达混合C	005387	5433	0.0013	184885	0.18
银河睿达混合A	005386	5433	0.0013	184885	0.18
金信量化精选混合A	002862	5254	0.0012	178794	0.17
金信转型创新成长混合发起式A	002810	5254	0.0012	130194	0.13
富安达长盈混合A	002584	5254	0.0012	178794	0.7
华夏医药ETF	510660	5195	0.0012	128732	0.12
国联安行业领先混合	006568	5195	0.0012	176786	0.16
景顺长城优质成长股票A	000411	4717	0.0011	116887	0.27
银河沪深300指数增强C	007276	4657	0.0011	150188	0.17
银河沪深300指数增强A	007275	4657	0.0011	150188	0.17
长盛多因子股票	006478	4299	0.001	138643	0.14
国联安主题驱动混合	257050	4239	0.001	105042	0.12
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	4180	0.001	103580	0.3
诺安优化配置混合A	006025	4060	0.0009	100607	0.11
中欧互通精选混合A	166007	3762	0.0009	93222.4	0.1
中欧互通精选混合E	001884	3762	0.0009	93222.4	0.1
南方中证高铁产业指数分级	16013L	1792	0.0004	44405.8	0.02
南方中证高铁产业指数分级B	150294	1792	0.0004	44405.8	0.02
南方中证高铁产业指数分级A	150293	1792	0.0004	44405.8	0.02
招商财经大数据股票C	007952	500	0.0001	17015	0.13
招商财经大数据股票A	003416	500	0.0001	17015	0.13
金元顺安沣楹债券	003135	500	0.0001	17015	0
鹏华价值精选股票	206012	370	0.0001	12591.1	0.01
银华和谐主题混合	180018	90	0	3062.7	0

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