- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
茂莱光学(688502) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,246.50 | 43,703.23 | 33,234.94 | 20,669.21 | 10,133.13 |
收到的税费返还 | 641.85 | 4,222.55 | 1,053.45 | 567.79 | 107.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 150.02 | 1,307.01 | 806.04 | 699.94 | 284.02 |
经营活动现金流入小计 | 11,038.37 | 49,232.79 | 35,094.42 | 21,936.94 | 10,524.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,853.86 | 18,317.78 | 16,176.47 | 9,926.33 | 5,195.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,543.90 | 19,577.61 | 14,704.84 | 10,533.57 | 5,703.71 |
支付的各项税费 | 550.56 | 1,353.29 | 961.61 | 751.06 | 638.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.45 | 4,229.67 | 3,518.04 | 2,243.26 | 1,158.09 |
经营活动现金流出小计 | 14,346.76 | 43,478.34 | 35,360.95 | 23,454.23 | 12,695.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,308.39 | 5,754.45 | -266.53 | -1,517.29 | -2,170.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,184.65 | 107,579.96 | 41,548.29 | 21,590.54 | 1,590.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 962.84 | 347.97 | 132.84 | 71.94 | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.98 | 18.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.11 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |
投资活动现金流入小计 | 38,147.49 | 107,960.03 | 41,732.23 | 21,713.58 | 1,622.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,132.04 | 27,907.47 | 18,517.42 | 6,454.01 | 2,408.16 |
投资所支付的现金 | -- | 147,502.72 | 84,090.24 | 74,156.00 | 48,846.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.27 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,132.04 | 175,432.46 | 102,607.66 | 80,610.01 | 51,254.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,015.45 | -67,472.42 | -60,875.43 | -58,896.43 | -49,631.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,627.66 | 83,627.66 | 83,627.66 | 83,627.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 2,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 85,827.66 | 84,627.66 | 84,627.66 | 83,627.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,527.28 | 7,964.39 | 4,881.86 | 3,080.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.66 | 3,829.53 | 3,872.58 | 3,727.92 | 51.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.94 | 2,465.09 | 2,445.51 | 2,340.81 | 2,226.41 |
筹资活动现金流出小计 | 143.59 | 14,821.90 | 14,282.48 | 10,950.58 | 5,358.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,356.41 | 71,005.77 | 70,345.18 | 73,677.08 | 78,269.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.52 | 204.19 | 150.32 | 621.20 | -221.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,126.99 | 9,491.99 | 9,353.54 | 13,884.57 | 26,245.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,721.44 | 8,195.99 | 8,195.99 | 8,195.99 | 8,195.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,848.43 | 17,687.97 | 17,549.53 | 22,080.55 | 34,441.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,672.38 | -- | 2,859.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,584.29 | -- | 1,105.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,435.04 | -- | 1,222.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78.44 | -- | 28.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 813.94 | -- | 404.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.51 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -661.44 | -- | -372.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59.32 | -- | -233.35 | -- |
投资损失 | -- | -462.46 | -- | -76.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -180.87 | -- | -102.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 130.49 | -- | 69.36 | -- |
存货的减少 | -- | -4,887.69 | -- | -2,532.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,966.69 | -- | -2,685.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,118.39 | -- | -1,492.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 580.86 | -- | 288.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,754.45 | -- | -1,517.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,687.97 | -- | 22,080.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,195.99 | -- | 8,195.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,491.99 | -- | 13,884.57 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |